Лукойл отчитался несравненно
Сохраняем идею на покупку бумаг

Нефтегазовая компания отчиталась за второй квартал, а также за первое полугодие 2023 г. При этом данные для сравнения с прошлым годом не опубликованы. Если посчитать разницу квартал к кварталу, то показатели во втором квартале 2023 г. растут на 14-15%.

Показатели за полугодие:
Выручка – 3,6 трлн руб.
Чистая прибыль – 565 млрд руб.

Показатели за второй квартал (в сравнении с первым кварталом)
Выручка – 1,925 трлн руб. (+14,5%)
Чистая прибыль – 302 млрд руб. (+15%).

Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Кирилла Комарова:

Отчетность вышла довольно сильной, превысив прогнозы консенсуса. Но хочется отметить также, что у компании на счетах на конец июня было около 1 трлн рублей. Этих средств хватит, чтобы как заплатить дивиденды за полгода по официальной политике (100% денежного потока), так и совершить байбек акций у нерезидентов, о котором СМИ писали ранее. Дивидендная доходность по 2023 году может превысить 15% даже без байбека, учитывая что вторая половина года для компании будет еще удачнее первой — благодаря сильной нефти и слабому рублю.

Мы сохраняем свою идею по покупке бумаг Лукойла с таргетом 7500 рублей за акцию.

#новости