Сегодня мы поговорим о трендах. Я постараюсь максимально понятно и подробно рассказать все знания, которые у меня есть по этой теме. Часто мы слышим, что тренд - наш друг. Но, как многие уже поняли, эта фраза не является инструкцией, и её нельзя использовать механически. Что же означает дружба с трендом? Какие преимущества получаем, следуя тренду, и где находятся лучшие точки для входа на рынок? Большинство трейдеров совершает множество ошибок при торговле по тренду, которые полностью разрушают их прибыльность. Кажется, что следовать трендам должно быть легко! Надеюсь, что в этой статье со множеством примеров все станет ясно. Навигация по статье:
Как определить тренд?Стремлюсь отметить, что подход к торговле по тренду не является стратегией, а является лишь неким руководством для принятия решений. Этот подход представляет собой небольшой урок о понимании рынка, который в будущем поможет вам упростить процесс принятия решений. Как я уже упоминал, консолидация на рынке можно представить, как коридор, а цену – как пьяного человека, который пытается вернуться со вечеринки в свою комнату, двигаясь от одной стены к другой по нашему плоскому коридору. Если мы попробуем представить тренд таким образом, мы получим подобное изображение.
Цена - это приверженность вечеринкам, а тренд - это путь домой. И если вспомнить, как ходят выпившие - 3 шага вперед, 1 шаг назад, то можно полностью понять движение цены по тренду. Наш герой каждый раз достигает новых максимумов. Таким образом, восходящий тренд - это формирование ценой более высоких максимумов и минимумов, а нисходящий - формирование более низких минимумов и максимумов. Восходящий тренд - это направленное движение рынка вверх с повышающимися максимумами и минимумами.
И обратное Нисходящий тренд — это направленное движение рынка вниз с понижающимися максиумами и миниумами.
Восходящие минимумы или нисходящие максимумы - это откаты тренда, которые часто возникают, за исключением случаев, когда тренд очень резкий. Тренды могут различаться на разных временных интервалах одного инструмента. Например, на дневном графике может быть восходящий тренд, тогда как на пяти минутах - нисходящий. Чем дольше временной интервал, тем тренд является более сильным и надежным.
О смене текущего тренда можно говорить, если нарушается последовательность восходящих максиумов и миниумов.
На рисунке выше первая нижняя пиковая точка была первым сигналом о том, что восходящий тренд начал утрачивать силу. Но только после первой нижней минимальной точки у нас есть убедительное доказательство того, что произошло изменение тенденции. Также можно определять тренды с помощью трендовых линий
Чем чаще цена достигает линии тренда, тем дольше и сильнее продолжается этот тренд. Если линия тренда имеет крутой наклон, то вероятно, такие тренды будут недолговечными. Изменение тренда определяется, когда линия тренда прерывается и последующая попытка протестировать предыдущий максимум или минимум неудачна. Затем цена начинает двигаться выше или ниже предыдущего максимума или минимума.
Важно всегда помнить, что обстановка на рынке может меняться очень быстро, и любая мода может внезапно закончиться, перейдя в боковое движение или создавая противоположный тренд. Кроме того, тренд может продолжаться продолжительное время. Поэтому важно знать, как обычно ведет себя инструмент, которым вы торгуете. Являются ли длительные периоды бокового движения для него характерными или он обычно находится в тренде. В периоды, когда сложно определить, существует ли на графике тренд или нет, лучше воздержаться от торговли вообще. Характеристики трендаКак и все остальное, тренд имеет свои правила и определенные особенности поведения. Основным преимуществом тренда является сильное движение цены в определенном направлении, за которым следует остановка и консолидация (небольшой перерыв). Я уверен, что многие из вас открывали сделки перед этими сильными изменениями цены и получали хорошую прибыль, а затем видели, как она исчезает в период консолидации рынка. Важно помнить, что тренд состоит из нескольких частей, и нужно уметь "предсказывать" его последующие действия.
На изображении выше представлен график с падающей ценой. Красные стрелки обозначают резкие снижения, а синие границы обозначают зоны консолидации. Рынок сначала падает, а затем делает перерыв. Все условия соответствуют основному шаблону. Особое внимание следует обратить на зоны консолидации, так как они являются важными для каждого трейдера. Эти зоны являются лучшими точками для входа в трендовый рынок. Вернемся к нашему примеру и рассмотрим его с точки зрения уровней поддержки и сопротивления.
Подобные принципы торговли подходят и для восходящего рынка, только рисовать мы уже будем не сопротивление, а поддержку. Динамические уровниЕсли вам сложно определить тренд классическим способом, то вы можете воспользоваться динамическими уровнями. Что представляют собой эти уровни? Это обычные скользящие средние с экспоненциальным сглаживанием. Вы можете выбрать любые периоды, но я рекомендую использовать 8 и 21, или 8 и 18. Возможно, для некоторых это было новостью, но эти линии могут выполнять роль уровней поддержки и сопротивления. Если они находятся выше цены, то они играют роль сопротивления, а если находятся ниже, то являются уровнем поддержки.
Посмотрите, сколько точек входа в тренде! Да, я согласен, это идеальная ситуация, которая редко встречается. Однако, нам нужно знать, что делать в таких случаях, и тут нам помогает закон уровней: продавать от сопротивления и покупать от поддержки. Мы можем использовать следующие скользящие средние: Если скользящая средняя направлена вверх и цена находится выше нее, значит тренд восходящий. Наоборот, если скользящая средняя направлена вниз и цена находится ниже нее, значит тренд нисходящий.
Один из способов определить изменение текущего направления тренда и точку выхода может быть использование пересечения скользящих средних. Сигнал возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает выше или ниже долгосрочную скользящую среднюю. Этот метод также позволяет определить, усиливается ли тренд или скоро может произойти разворот.
Необходимо быть осторожным, открывая ордера сразу после пробоя. Часто "большие игроки" знают, что новички склонны торговать в таких ситуациях, и они используют это в своих интересах. Они могут специально создать пробой, чтобы привлечь больше трейдеров, а затем развернуть рынок в противоположном направлении. Поэтому рекомендуется дождаться подтверждения пробоя и продолжать наблюдать за сигналами прайс экшена в направлении предыдущего тренда, пока не сформируется новый сигнал. Рекомендуется быть осторожным при открытии ордеров сразу после пробоя. Необходимо дождаться подтверждения. Опытные трейдеры знают, что новички часто торгуют в таких ситуациях, и они используют эту информацию в своих интересах. Они могут намеренно вызвать пробой, чтобы привлечь больше трейдеров, а затем развернуть рынок в противоположном направлении. В таких случаях рекомендуется продолжать поиск сигналов прайс экшена в направлении предыдущего тренда до появления нового сигнала. Информация для фанатов торговли против трендаЕсли мы говорим о долгосрочной перспективе таких сделок, то со временем они могут привести к финансовым проблемам, но полностью исключать их не следует. Идеальным трейдером можно назвать того, у кого не более 35% сделок заключены против текущего тренда, а все остальные открыты в его направлении. Вернемся к примеру с нашим любителем вечеринок: вероятность того, что он в таком состоянии решит вернуться назад, очень мала.
Торговля в соответствии с трендом - это один из самых простых способов получения прибыли. Если вы действительно хотите научиться зарабатывать, то освойте этот метод. К сожалению, цена не остается постоянно в движении, иначе рынок был бы слишком простым. Поэтому будьте терпеливы, разработайте и протестируйте свою стратегию. Смертельная ошибка при торговле по трендуВо многих материалах о прайс экшене акцентируется внимание на том, что мы продаём от уровня сопротивления, а покупаем от уровня поддержки. Но многие почему-то не обращают на это внимания, упуская возможности на трендовом рынке. В результате мы видим такие точки входа:
Даже если мы предположим, что там нет такого большого пин бара, почему там была сделка на покупку? Неужели нельзя было увидеть сопротивление? Или вся логика открытия этого ордера заключалась в том, что на графике был восходящий тренд? Вот ещё один пример, где была допущена ошибка.
На этой точке входа есть некоторая логика, однако возникают некоторые вопросы. Почему мы выбрали вход от сопротивления? А если бы мы открыли сделку при пробое, почему мы не дождались подтверждения истинности? Это распространенная ошибка среди начинающих трейдеров, и, на самом деле, даже опытные трейдеры, которые уже испытали множество неудач, продолжают делать такие сделки, но как-то не осознают этого. Поздний входЕсли мы говорим в стихотворной форме, можно сказать так: "Открывается сделка - мозг трейдера пропадает, Поэтому рекомендую установить и забыть. А теперь перейдем к решению проблемы." Что плохого в том, что мы торгуем на пробой сопротивления в восходящем тренде? Проблема в том, что мы лишаем себя преимущества, которое дает нам такое состояние рынка.
Как видно, мы на самом деле лишаем себя множества преимуществ из-за неправильного подхода к торговле. Надеюсь, сейчас мы исправимся. Торгуем в растущем рынкеИзучим вот эту схему входа в рынок
Во время восходящего тренда не рекомендуется входить на прорывы максимумов, так как в долгосрочной перспективе это может привести к потере депозита из-за вероятности входа на покупку на пике растущего движения. В такие моменты человеческий фактор начинает играть против вас, и вы стараетесь избежать убытков, перемещая уровень стоп-лосс, что в конечном итоге приводит к еще большим потерям. Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется входить в рынок после коррекции к уровню поддержки. На графике это можно представить следующим образом:
Все точки входа находятся на уровнях поддержки. Эти уровни установлены на локальных максимумах восходящего тренда. Однако, есть один недостаток торговли на пробой сопротивления: при каждом таком входе, рынок возвращается к уровню открытия вашего ордера, закрывает его безубыточно и продолжает движение в прежнем направлении. Это является откровением, и теперь вы знаете причину, по которой нежелательно перемещать стоп-лосс на безубыток, особенно если вы ещё не полностью осознали свои действия. Теперь вы будете меньше жаловаться на своего брокера по этому вопросу. Продолжаем. Давайте рассмотрим несколько других точек входа для тренда на рынке форекс по разным валютным парам. Ниже представлен график дневного таймфрейма для валютной пары USD/JPY.
На самом деле это довольно просто. Мы просто устанавливаем уровни поддержки и сопротивления на максимумах и ждем коррекции цены к этим уровням. Затем мы либо входим с отложенным ордером, что не является самой лучшей тактикой, либо ждем сигнала от прайс экшен для входа в направлении тренда на рынке форекс, что дает наибольшую вероятность прибыльной сделки. Чтобы подтвердить то, что я говорил о разворотных сигналах, вернемся к этому же примеру и посмотрим, сколько убыточных Пинов находится на графике.
Не так хорошо, как вы представляли. Однако, стоит отметить, что чем меньше входов и выходов, тем безопаснее будет ваш депозит. Пара AUD/JPY очень популярна среди трейдеров, которые следуют тренду на рынке форекс. Это связано с тем, что она часто корректируется к уже пробитым максимумам или минимумам, а затем формирует сигналы цены, указывающие на общее направление движения. Проверьте это сами.
Как вы уже поняли, на графике видно, что цена достигает своего максимума, пробивает его, корректируется и дает сигнал на покупку, продолжая двигаться. Это самый выгодный способ войти на рынок с минимальным риском и большой вероятностью прибыли. На некоторых уровнях поддержки мы видели по две пин-бара в направлении тренда. Кроме того, на графике есть один внутренний бар, который полностью сыграл свою роль. Надеюсь, данная статья помогла вам получить общую картину и избежать глупых ошибок при трейдинге по тренду на рынке Forex. | |
|
| |
| Просмотров: 203 | | |
| Всего комментариев: 0 | |