Предположим, что перед тем как войти в долгую позицию, вы ждете сигнала от рынка для подтверждения. Однако повторного тестирования уровня не произошло, и рынок продолжает двигаться вверх. Это знакомо? В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты торговли на откатах и то, на что следует обратить внимание.
Содержание:
В начале торговли на откате необходимо выявить тренд, соответствующий выбранному вами таймфрейму, и затем совершать сделки в направлении этого тренда.
Для примера, если вы занимаетесь торговлей на дневном таймфрейме, то важно иметь в виду наличие тренда на дневном графике.
Если вы проводите торговлю на часовом таймфрейме, необходимо иметь в виду наличие тренда на графике с часовыми интервалами.
Чтобы торговля на откате работала, рынок должен находиться в тренде.
Не все тренды одинаковы. Они могут иметь разную глубину коррекции.
Итак, вот три типа трендов, о которых должен знать каждый трейдер:
- Сильный тренд: цена остается близко к 20MA и продолжает движение выше нее.
- Обычный тренд: цена соответствует 50MA и сохраняет позицию выше нее.
- Слабый тренд: цена остается выше 200MA, но может иметь более глубокие откаты.
Зачем важно разбираться в различных типах трендов? Это помогает нам определить ключевые уровни на графиках, чтобы знать, где лучше всего входить в сделку при откате.
Во время восходящего тренда, важная зона на графике соответствует тому месту, где покупатели могут оказать значительное влияние на цену, способствуя её росту.
В случае сильного восходящего тренда, этой важной областью является уровень 20MA
В случае обычного тренда, важная зона может располагаться на уровне 50MA или на уровне предыдущего сопротивления, которое теперь стало поддержкой.
В конечном итоге, при слабом тренде, ключевая зона находится на уровне 200MA.
Мы работаем с определенной зоной на вашем графике, а не с конкретными ценовыми уровнями. Поэтому важно быть готовыми к тому, что цена может временно находиться как выше, так и ниже этой ключевой зоны перед возможным разворотом.
Точка входа представляет собой набор условий, которые позволяют нам:
- Торговать в соответствии с направлением тренда.
- Определять тип тренда.
- Определять ключевую зону.
Не нужно усложнять ситуацию, поскольку точка входа может быть также очевидной, как покупка на откате или проходе через уровень.
Как вы знаете, рынок с сильным трендом характеризуется неглубокими откатами и сохранением выше 20MA (в случае восходящего тренда). Это означает, что покупка на откате может быть рискованной, так как откаты обычно короткосрочны и тренд склонен продолжить движение вверх.
Поэтому мы можем рассматривать возможность входа в рынок при прорыве последнего максимума.
В нормальном тренде откаты обычно бывают достаточно значительными, и они могут даже вернуться к уровню 50MA или к предыдущему сопротивлению, которое стало поддержкой. Именно эти области мы будем рассматривать для поиска возможных точек для входа в покупку.
Затем, вы можете провести анализ свечных паттернов на графике, такие как пин-бар или модель поглощения, чтобы определить момент бычьего разворота.
В случае слабого тренда откаты обычно являются глубокими и могут даже достигать уровня 200MA или области поддержки. Здесь вы можете начать поиски свечных паттернов бычьего разворота, которые могут служить триггером для входа в длинную позицию.
Теперь необходимо рассмотреть 2 типа выходов из рынка:
- Выход, когда вы ошибаетесь.
- Выход, когда вы правы.
После входа в сделку существует возможность того, что рынок пойдет в направлении, противоположном вашей позиции. В такой момент важно готовность закрыть вашу позицию, если ваша исходная торговая стратегия больше не актуальна.
Например, в случае с рынком, на котором наблюдается сильный тренд, важной зоной является уровень 20MA. Если цена выходит за пределы 20MA, это может служить сигналом для закрытия позиции.
В случае обычного тренда, ключевая зона может располагаться рядом с предыдущим уровнем сопротивления, который стал поддержкой. Это означает, что если цена разрывает уровень поддержки вниз, то это может интерпретироваться как нарушение значимой зоны, и возможно, стоит рассмотреть закрытие своей позиции.
Что делать, если рынок идет в вашу пользу?
Вот несколько общих рекомендаций:
-
В случае с сильным трендом, цена обычно двигается вдоль тренда с неглубокими откатами, что упрощает удержание вашей позиции. Вы можете использовать 20MA как уровень стоп-лосса и выходить из сделки только тогда, когда цена закрывается ниже этого уровня.
-
При обычном тренде, вы можете рассматривать закрытие сделки на пике колебаний. Цена может двигаться вдоль тренда, ориентируясь на уровень 50MA, но учтите, что откаты могут быть более значительными.
-
В случае слабого тренда, откаты чаще бывают глубокими, и это может подтолкнуть вас к закрытию позиции.
Когда речь идет о торговле акциями, иногда в наличии может быть сотни акций, образующих торговые сценарии с откатами. Как определить, какие акции стоит покупать, а какие - нет?
Секрет заключается в том, чтобы сосредоточить внимание на акциях, которые показали наибольший рост цены за последние 12 месяцев. Потому что эти акции, вероятно, будут превосходить рынок.
Как это можно применить в торговле?
-
Оцените акции по скорости изменения цен (ROC) за последние 50 недель, начиная с самой высокой скорости и заканчивая самой низкой.
-
Ищите торговые возможности с откатом среди акций с самой высокой ROC. Если не удается найти такую возможность, переходите к следующей акции с более низкой ROC.
-
Основной фокус должен быть на 5 акциях с наилучшими возможностями для торговой установки с откатом.
Для ранжирования акций вы можете использовать платформы, такие как Thinkorswim.
Большую часть времени рынок не будет вести себя так, как мы ожидаем.
Например, вы можете ожидать, что цена протестирует уровень поддержки, прежде чем вы ищете точку входа для открытия длинной позиции. Однако, по какой-то причине рынок кажется знающим ваши намерения и не проводит тестирование поддержки, продолжая двигаться вперед без вас.
Именно поэтому важно иметь несколько вариантов плана действий. Таким образом, даже если рынок не ведет себя так, как вы ожидали, у вас всегда есть другие настройки для поиска торговых возможностей.
На приведенном ниже графике AUD/CAD мы видим, что цена пробила уровень сопротивления. Один из возможных сценариев - ожидать, когда цена повторно протестирует предыдущий уровень сопротивления, который может теперь выступать в качестве поддержки.
 Однако рынок не тестирует повторно поддержку. Вместо этого цена консолидируется.
Поэтому вы можете войти в рынок на пробое консолидации.
|