Как часто вы сталкивались с ситуацией, когда открывали сделку, ориентируясь на пробой ценового уровня, а затем цена внезапно меняла направление в вашу не в вашу пользу? Ложные прорывы - это явление, с которым сталкиваются многие трейдеры, стремящиеся покупать, когда цены достигают максимумов, и продавать, когда они достигают минимумов. Торговля на прорыве - это популярная и вполне жизнеспособная стратегия на рынке. Однако некоторые прорывы оказываются ложными, что может вызвать досаду, а иногда и убытки для трейдера. Тем не менее, опытный трейдер может эффективно анализировать рыночную ситуацию и реагировать на нее соответствующим образом во многих случаях. Даже ложные прорывы могут принести прибыль, если вы знаете, как правильно управлять такими сделками. Навигация по статье:
Что такое ложный пробой?Ложный пробой представляет собой ситуацию, при которой цена временно пересекает уровень, а затем меняет направление. Другими словами, на рынке не хватает достаточного числа покупателей или продавцов, способных поддержать движение цены в направлении прорыва.
Ложный пробой фигуры треугольник:
После успешного прорыва вверх, рынок оказался не в состоянии поддерживать достаточный бычий импульс для удержания цены выше уровня. Иными словами, на рынке не наблюдалось достаточного спроса, чтобы продолжить движение вверх после прорыва. Ложный прорыв(пробой) - это сценарий, когда цена преодолевает очевидный уровень, а затем неожиданно меняет свое направление. Когда на первоначальном этапе происходит пробой уровня, множество трейдеров открывают позиции в направлении прорыва. Однако они оказываются в ловушке, когда цена резко изменяет направление, что приводит к срабатыванию стоп-лоссов. Новые трейдеры также вступают в игру, оказывая дополнительное давление на цену. Часто это вызывает изменение направления цены в новую тенденцию, противоположную первоначальному прорыву.
На приведенном графике можно обнаружить структуру, напоминающую образование паттерна "голова и плечи". Мы видим прорыв линии шеи, однако цена неожиданно разворачивается и начинает снижаться. Важно отметить, что вначале цена должна обязательно закрыться выше данного уровня. Если свеча лишь пробивает ключевой уровень своей верхней тенью, то данное формирование нельзя рассматривать как ложный прорыв. На представленном ниже графике не было ложных прорывов в выделенных областях, так как свеча не смогла закрыться выше ключевого уровня. Следовательно, сначала должен иметь место настоящий прорыв уровня.
Выбранный таймфрейм играет ключевую роль в стратегии, связанной с ложными прорывами. Если бы мы осуществляли торговлю на 15-минутном графике, наше решение относительно того, является ли данная конфигурация ложным прорывом, выглядело бы совершенно иначе. На младших таймфреймах слишком много ценового шума, что делает затруднительным адекватную оценку, что является ложным прорывом, а что нет. Ложный прорыв, при этом, может свидетельствовать о силе в нисходящем тренде или слабости в восходящем. На самом деле, любой пин бар на более высоком таймфрейме можно рассматривать как ложный прорыв на более низком. Важно отметить, что ложный прорыв может стать причиной существенных потерь для любого трейдера, использующего стратегию основанную на прорывах. Фактически, некоторые трейдеры разрабатывают свои стратегии, основываясь именно на таких ложных прорывах, так как это может быть мощным торговым подходом. Иногда лучшие возможности на рынке возникают, когда участники рынка оказываются в ловушке и начинают активировать свои стоп-лоссы. Как находить паттерны ложных пробоев?Для успешной торговли ложными прорывами крайне важно научиться верно определять их. В некоторых ситуациях, например, цена может вернуться к точке прорыва, а затем продолжить движение в другом направлении. Один из методов для выявления ложных прорывов заключается в мониторинге объема торгов. Обычно настоящие прорывы сопровождаются значительным объемом торгов в момент прорыва. Если же объем торгов низкий или снижается во время попытки прорыва, то вероятность ложного прорыва значительно возрастает. Таким образом, при низком или уменьшающемся объеме торгов во время пробоя, можно предполагать наличие ложного прорыва. В отличие от этого, большой объем или его увеличение во время пробоя указывают на реальный прорыв.
На данном графике представлен пример прорыва, который происходит в условиях бычьего тренда. На графике ниже приведен индикатор объема. Обратите внимание на тот факт, что индикатор Volume показывает увеличение объема торгов в момент прорыва.
Приведенный выше пример демонстрирует ситуацию с ложным прорывом на уровне сопротивления 1.4700. На четвертом тесте этого уровня цена закрылась выше уровня, что отличается от предыдущих попыток. Это момент, который многие трейдеры могли бы использовать для открытия длинных позиций. Однако в данном случае индикатор объема предоставляет ограниченную информацию. Тем не менее, направление цены резко изменяется. Кроме того, полезно не только отслеживать объем торгов, но также следить за движением цены на более низком таймфрейме. Во многих случаях можно наблюдать, как цена резко отскакивает на младшем таймфрейме, что может быть незаметно на более крупном таймфрейме. Ловушка ложного пробояБыли ли случаи, когда вы входили на рынок, ориентируясь на прорыв уровня с предположением, что цена будет расти? Ведь множество трейдеров сталкиваются с ситуациями, описанными в учебниках, когда прорыв считается подтвержденным при закрытии свечи выше уровня сопротивления. Однако затем цена начинает двигаться в вашу сторону некоторое время, а затем резко разворачивается. В итоге срабатывает стоп-лосс.
Так выглядит бычья ловушка ложного пробоя. Покупатели попали в ловушку, поскольку цена начала двигаться против их позиций, и они теперь оказались в минусе. Ловушка ложного пробоя включает в себя несколько свечей, обычно 1-4, которые выходят за ключевой уровень поддержки либо сопротивления. Такие пробои возникают после сильного движения, так как рынок достиг важного уровня, но ценовой импульс все ещё сохраняет свою силу. Как можно избежать данной ловушки? Для этого есть два совета:
Не пытаться догнать ценуМногие трейдеры часто чувствуют сильное влечение к тому, чтобы открывать сделки, когда наблюдают быстрое движение цены на крупных бычьих свечах. Однако чаще всего именно в таких моментах происходит разворот. Почему это происходит? Это объясняется тем, что отсутствует достаточная поддержка, способная удерживать цену. Таким образом, рынок может легко изменить направление и двинуться в противоположную сторону, достигнув ближайшего уровня. Давайте вспомним недавний пример, связанный с биткоином:
Когда вы входите в рынок на максимумах, у вас нет логичного места для постановки стоп-лосса, и вы можете понести существенный убыток даже на откате. Поэтому никогда не пытайтесь догнать цену. Использовать накопление позиции крупными игрокамиКакая техника входа на пробой самая надежная? Дождитесь накопление позиции крупными игроками. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня. Она должна быть настолько плотной, что свечи окажутся зажаты в узком диапазоне.
Что нам дает накопление позиции?
У нас будет логичное место для постановки стоп-лосса (ниже минимума накопления), а потенциальный пробой даст нам возможность получить существенную прибыль. Признак силыКогда позиция накапливается возле уровня сопротивления, это признак силы. Это свидетельствует о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам даже возле уровня сопротивления.
Многие трейдеры размещают лимитные ордеры от уровня сопротивления, ставя свои стопы сразу за уровнем. Чем больше времени цена колеблется возле уровня, тем больше трейдеров будут заходить в шорты. Однако если случится пробой, стопы этих трейдеров сразу же сработают. Это даст сильный импульс цене двигаться в сторону пробоя. Как торговать ложный пробой?Теперь, учитывая, как избегать попадания в ловушку ложных прорывов, давайте перейдем к вопросу, как извлечь из них прибыль. Для этого необходимо:
Cтоп-лосс может быть выставлен на расстоянии 1 ATR от уровня сопротивления. Таким образом, мы позволим цене дышать, и наш стоп не будет случайно задет:
Во многих случаях ордер стоп-лосс будет размещен относительно близко к вашей точке входа, что даст вам очень привлекательное соотношение риска к прибыли. При торговле ложных пробоев нет конкретной цели для постановки тейк-профита. Вы должна стараться удержать свою сделку на всем импульсном движении. Если вы заметите падение объема, то движение цены может быть исчерпано, и может быть целесообразно закрыть сделку и зафиксировать прибыль. Кроме того, никогда не забывайте следить за ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Отличный способ постановки тейк-профита при торговле ложных пробоев — это использовать трейлинг стоп, который можно подтягивать за максимумы каждой предыдущей свечи:
Вы также можете установить тейк-профит на ближайшем уровне или перенести его под границу отката. Примеры торговли ложных пробоев
В данном примере мы видим бычий трейд на ложном прорыве. Обратите внимание на наличие уровня сильной поддержки 1.2790, который был протестирован несколько раз. Внезапно ценовое движение завершается сильным нисходящим движением, закрывая цену ниже этого уровня. С первого взгляда, это выглядит как потенциальный настоящий прорыв. Тем не менее, объем торгов не подтверждает прорыв. Объем постепенно уменьшается, что делает этот прорыв подозрительным. После этого цена резко меняет направление. Именно в этот момент мы можем рассмотреть вход в рынок. Подведем итоги
Ключевые слова: ложный пробой, технический анализ, финансовые рынки, трейдинг, инвестиции, торговля, уровень сопротивления, уровень поддержки, объем торгов, цена, свечи, графики, тренд, стоп-лосс, таймфрейм, паттерны, стратегия, риски, волатильность, рыночная психология, индикаторы, статистика, рыночные циклы, ловушка трейдера, реальный прорыв, объемная активность, ложный выход, сигналы, диаграмма, аналитика, внутридневная торговля, валютные рынки, акции, портфель, дивергенция, инструменты, торговые планы, риск-менеджмент, стохастика, фундаментальный анализ, психологический аспект, индекс, рост цен, спред, трейдерская тактика, обороты рынка, капитал, аномалии рынка, стоп-пункт, спекулянты, стратегические уровни, торговые возможности, долгосрочный анализ, медвежья ловушка, реакция рынка, опционы, аналитический инструмент, временные рамки, краткосрочная прибыль, паттерн ложного прорыва, зона риска, обратный прорыв, финансовый риск, реальная рыночная динамика, обучение трейдеров, активы, торговые решения, технический анализ цен, опыт трейдера, приостановка, стратегические точки входа и выхода, трейдерские ошибки | |
|
| |
| Просмотров: 228 | | |
| Всего комментариев: 0 | |