В этой статье автор делится своими выводами, которые он сделал за 14 лет торговли. Он утверждает, что новостная торговля и фундаментальный анализ не обязательны для трейдера. Вместо этого, автор является преданным практикантом price action технического анализа и убежден, что вся необходимая информация заключена в движении цены. Он не торгует по новостям и не использует фундаментальный анализ и считает, что это привело его к успеху в торговле. Автор предлагает читателям избавиться от всего, что может негативно влиять на их торговлю.

Что лучше: технический или фундаментальный анализ?

Все начинающие трейдеры сталкиваются с вопросом, какой из анализов - технический или фундаментальный - является лучшим. Однако, вам в конечном итоге придется выбрать один из них, так как оба анализа содержат множество факторов и переменных. Быть одновременно экспертом в обоих типах анализа очень сложно.

Автор считает, что лучше выбрать один из двух вариантов анализа и сосредоточиться на нем, а не пытаться использовать оба сразу. Упрощение процесса торговли поможет уменьшить количество ошибок и предотвратит "переторговку". В конечном итоге, все события, которые происходят в мире, уже отражены в цене и движении цены.

Мнение о том, что отказ от новостей и фундаментального анализа может помочь трейдеру сделать свой взгляд на рынок более ясным и упростить его процесс торговли. По словам автора, все факторы, влияющие на цену, уже отражены в ценовом движении, поэтому трейдер может просто наблюдать за ценой в момент выхода новостей и событий.

Price action как основной индикатор
Многие трейдеры часто воспринимают крупных игроков, таких как банки и хедж-фонды, как влиятельные факторы, которые могут повлиять на цену на рынке. Однако, эти крупные игроки имеют более глубокое понимание рынка и могут получать информацию раньше, чем обычные трейдеры. Их действия могут предвещать изменение цены и новостей, которые еще не дошли до мировых СМИ. Таким образом, трейдеры должны принимать во внимание действия этих крупных игроков, но не должны забывать, что их действия уже включены в ценовые движения и графики.

Действительно ли время и способ, которым новости доходят до этих крупных игроков, имеют значение? В конце концов, они торгуют такими большими объемами, что формируют весь рынок, просто открывая позиции. Как мелкий розничный трейдер, вы должны научиться распознавать действия этих крупных игроков на графике и использовать их в своих интересах.

В нашей школе мы считаем, что ценовое действие является одним из лучших методов анализа любого рынка. Торговые установки и динамика цен позволяют нам понять, что рынок будет делать дальше, независимо от каких-либо политических или экономических событий.

Между тем, финансовые СМИ хотят, чтобы вы думали по-другому. Поэтому общий торговый консенсус - это фундаментальная причина, заложенная в движении цены. Существует огромная, многомиллиардная индустрия, цель которой - заставить вас поверить, что постоянное чтение экономических новостей и обновлений о мировых событиях имеет решающее значение для успешной торговли и понимания рынка. Доходы и существование этих СМИ зависят от распространения информации, включая бесконечные мифы и откровенную ложь. Авторы таких новостей не имеют четкого понимания динамики цен, о чем свидетельствует процент успешности "прогнозов", которые дают CNBC, CNN и прочие Блумберги.

В торговом мире всегда существует обсуждение о "крупных игроках", которые торгуют огромными суммами. Банки, хедж-фонды и т.д. Многие трейдеры страдают от паранойи и теорий заговора в связи с этим. Однако, мы можем с уверенностью сказать, что крупные игроки более "в теме" и влияют на цену и рынки. Они заранее знают о важных новостях и действуют до того, как они станут известны общественности.

Однако, важность времени и метода, с помощью которых крупные игроки узнают о новостях, обсуждается. Как розничный трейдер, важно уметь распознавать действия крупных игроков на графике и использовать их в свою пользу.

Price action является одним из лучших методов анализа рынка.

Почему новости не важны

"Почему я не торгую на новостях: Демонстрация"

Давайте перейдем от слов к делу и продемонстрируем, что новости не принесут вам пользы, если вы полагаетесь исключительно на анализ цен.

Обратите внимание, что приведенные ниже примеры по нефти и золоту охватывают примерно два месяца. В обоих случаях движение цен предвосхищало любые новости, поскольку оба рынка демонстрировали сильные восходящие тенденции. Хорошим примером являются геополитические потрясения в Украине и крымский референдум. Как правило, во время войны цены на золото и нефть начинают укрепляться, особенно если вовлеченные страны богаты природными ресурсами, как, например, Россия. Очевидно, что оба рынка начали свое восходящее движение задолго до "дружбы" Украины и России и освещения этих событий в СМИ, которые стали главной темой в мировых СМИ.

Хорошим примером является новость NFP (NonFarm Payrolls). Допустим, прогноз составлял 185 тысяч, но фактическое значение составило всего 113 тысяч, что было гораздо ниже ожиданий. Несмотря на это, Dow и другие индексы выросли после выхода этих новостей, но... разве не должно быть наоборот? Ведь плохие значения NFP, как теоретически, так и практически (как описано во всех книгах), указывают на негативное влияние на фондовый и валютный рынок? Но нет, рынок отреагировал с точностью до наоборот. Так какой же смысл в этих новостных раздражителях?

Нефть укреплялась вопреки глобальным новостям и экономическим событиям

Давайте посмотрим на график сырой нефти марки WTI, который находился в сильном восходящем тренде с середины января 2014 года. Во время восходящего тренда выходило много новостей, хороших и плохих, но единственное, что имеет значение для меня как трейдера ценового действия, - это тот простой факт, что рынок находился в сильном бычьем движении. Если вы торгуете по тренду, вы окажете себе огромную услугу, если перестанете читать все эти новости. Потому что новости будут постоянно противоречить тому, что показывают графики, и вы будете неоправданно угадывать очевидные тенденции, такие как показанная ниже.

Золото росло в цене вне зависимости от новостей и мнения “аналитиков”

Еще один прекрасный пример того, почему не нужно обращать внимание на новости, - это рынок золота. Как видно на графике ниже, с конца декабря 2013 года золото постоянно растет в цене, находясь в очень сильном бычьем тренде. Если вы сейчас поднимите архивы того времени, изучите новости и мнения "аналитиков" за 2 месяца этого движения, то найдете массу "доказательств" того, что золото должно было упасть. Это мнение подтверждалось целым рядом экономических показателей.

Однако все это не играет никакой роли. Важно то, какую цену на золото считают справедливой крупные игроки. Очевидно, что в течение этих месяцев они были уверены, что золото слишком дешево, и работали над тем, чтобы сделать его дороже

Игнорируйте новости, чтобы избежать 2 важных ошибок трейдера

Трейдеры допускают две ключевые ошибки при анализе новостей и фундаментальных показателей.

Новости влияют на логику принятия решений

Когда вы смотрите на новости, они влияют на ваше суждение, нравится вам это или нет. Изучение новостей может заставить вас изменить свое мнение, даже если ценовое действие и технический анализ остаются точно такими же. Абсурдно и глупо думать, что если вы прочитаете какую-то новость, которая противоречит вашему анализу рынка, то рынок тут же обернется против вас. С чего бы это? Каждую секунду тысячи различных факторов и пара новостей, на которых вы зациклились, часто проглатываются рынком без лишнего шума.

Помните: вы должны придерживаться своей торговой системы и торгового плана. В противном случае вы никогда не узнаете, работает ваш метод или нет, потому что вы просто не дадите ему шанса проявить себя. Включение новостей в свою торговлю - это худшая идея, и хотя есть шанс, что это сработает в вашу пользу, вы приобретаете вредные торговые привычки в процессе. Единственная реальная причина для изменения вашей торговли - это изменение динамики цен. А не потому, что CNN рассказала другую историю.

Новости могут заставить сохранить убыточную сделку

Еще одна ошибка, связанная с новостями, заключается в том, что они могут привести к убыточным сделкам в реальности. Многие люди любят ждать новостей и других "помогающих" факторов, которые убедят их в том, что открытая сделка не так уж плоха, хотя все указывает на обратное. В результате они принимают множество глупых решений - передвигают стоп-лоссы или даже удаляют их, потому что убеждены, что рынок скоро развернется.

Многие трейдеры "доливают" против цены, потому что убеждены, что рынок скоро развернется, осталось совсем "чуть-чуть", ведь эксперт по ящику сказал это таким убедительным голосом, и у него такие классные усы.

Еще одна ошибка, связанная с новостями, заключается в том, что они могут привести к убыточным сделкам. Многие трейдеры любят ждать новостей и других "полезных" факторов, которые убедят их в том, что открытая сделка не так плоха, как кажется, хотя все признаки указывают на обратное. В результате они принимают множество глупых решений - переносят стоп-лоссы или вовсе убирают их, потому что убеждены, что рынок скоро развернется.

Многие трейдеры "доливают" против цены, потому что убеждены, что рынок вот-вот развернется, нужно только "еще немного", потому что эксперт в ящике сказал это так убедительно и у него такие крутые усы.

В результате трейдер теряет во много раз больше, чем мог бы, если бы просто игнорировал все новости оптом. Потери - это часть нашей торговой работы, их не избежать. Однако попытки использовать новости для "подтверждения" своих рыночных догадок приведут к тому, что вы пропустите момент, когда нужно будет признать убыток, и в итоге потеряете гораздо больше.

Поэтому: выбрасывайте новости, любые новости, в мусорную корзину, устраняйте потенциальные ошибки в зародыше. Просто придерживайтесь своего торгового плана, приучите себя не читать новости и выведите этот навык на подсознательный уровень. Иначе вы будете постоянно бегать по интернету, чтобы узнать, что думает очередной эксперт или новостное издание. Все это превращается в новостную зависимость, которую так трудно контролировать. А эти финансовые новости, они везде, из-за валютных аналитиков и сигналистов с монитора уже пиксели сыплются.

Думайте и решайте.

Некоторые из читателей этого урока сразу же узнают ситуации, в которых они уже бывали. Другие будут спорить и не соглашаться с моими доводами, поскольку их собственный опыт говорит об обратном. Однако иногда в трейдинге, как и в других сферах жизни, необходимо принять решение, даже если вы не до конца в нем уверены. Успешные трейдеры напоминают нам парней, которые приняли твердое решение привести себя в хорошую физическую форму, несмотря ни на что. Они похожи на людей, которые выбирают диету, план тренировок и дисциплинированно придерживаются его, избавляясь от лишнего, будь то пиво, лень или нездоровая пища. В успешной торговле вам нужно избавиться от того, что вам не нужно. Если вы будете пытаться впитывать и применять абсолютно все, что передают в новостях, ваш депозит просто обнулится гораздо быстрее.

Да, не все согласны с моим мнением, но вы должны выработать свою собственную систему ценностей, поскольку невозможно придерживаться всех мнений о рынке. Только от вас зависит, каким трейдером вы будете.

Многие трейдеры, как новички, так и опытные, поймут, что происходит. Лично я на 100% уверен, что одновременная работа над новостями и техническим анализом - это просто финансовая катастрофа. Вместо "фундаментального анализа" и новостей, нужно сосредоточиться на техническом анализе и ценовом действии, как его частном проявлении, это мое твердое убеждение. Весь мой опыт трейдера говорит о том, что трейдер должен следовать ограниченному количеству правил для принятия торговых решений и не пытаться вобрать в себя все возможные варианты и данные.

Надеюсь, вы поняли, что вам нужно для движения вперед, и сможете сами решить, как работать с рынком. Я уверен, что если вы просто последуете за ценой, то очистите свой разум от лишнего багажа, заблуждений, страхов и опасений. Да, это нелегко, но в следующий раз, когда вы откроете раздел финансовых новостей или включите телевизор, у вас должно хватить сил отвергнуть непрерывный, разрушительный поток анализа новостей и фундаментальных факторов. Игнорируйте новости, следуйте за ценой - это и есть трейдинг в моем понимании.