Каждый день в комментариях к рынку я рисую ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые, на мой взгляд, наиболее актуальны для текущего состояния рынка. Я делаю это уже так давно, что на их рисование уходит всего пара минут. Это чрезвычайно простое и логичное занятие, которое я предлагаю вам попробовать.
Многие трейдеры превращают процесс построения этих уровней в какую-то сложную науку, что только запутывает ситуацию. Однако научиться рисовать их совсем не сложно, а примеры, приведенные в этом уроке, позволят вам сделать это без каких-либо проблем. Это, пожалуй, самый популярный вопрос, который мне задают: как нарисовать эти уровни? Я часто получаю письма с графиками, на которых присутствует абсурдное количество линий, что значительно усложняет процесс анализа движения цены.
Поэтому в этом уроке я просто покажу вам, как я сам рисую эти уровни. Это снимок моего трейдерского взгляда на мир, доступный любому желающему. Вы можете использовать этот урок в качестве отправной точки, а затем со временем вы придете к собственному способу их создания. Также будет очень полезно, если вы каждый день будете записывать для себя несколько небольших комментариев о состоянии рынка. Вы можете делать это прямо на графике, и эти заметки помогут гораздо больше, чем если бы вы держали все эти мысли в голове, вместе с четким планом действий на ближайшие дни и недели. Для начала давайте развеем несколько мифов об этих уровнях.
3 мифа об уровнях поддержки и сопротивления
Итак, с какими мнениями относительно п/с мне приходится сталкиваться почти каждый день.
Миф 1: рисуйте все уровни, что только можете найти
Дамы и господа, не тратьте свое время и усилия на рисование каждого уровня поддержки и сопротивления, который попадает в поле вашего зрения. Это приведет лишь к беспорядочному нагромождению линий и не принесет реальной пользы в плане анализа рынка. Вместо этого необходимо сосредоточиться на определении наиболее значимых уровней, которые станут основой для дальнейшего анализа и принятия решений. Не увязайте в неважной информации, будьте проще и сосредоточьтесь на общей картине.
Миф 2: уровни надо рисовать строго по верхним/нижним теням свечей
Это распространенное заблуждение, что линии поддержки и сопротивления должны проходить точно через максимальные или минимальные значения свечей. В действительности поддержка и сопротивление - это скорее зоны, чем конкретные уровни. Иногда уровень действительно выглядит и является таковым, но часто мы проводим линии поддержки/сопротивления прямо через тени или даже тела свечей, что вполне нормально.
Поэтому простой вывод - не нужно точно рисовать эти уровни, не страдайте перфекционизмом, это только навредит.
Миф 3: уровни надо рисовать как можно дальше в истории
Для трейдеров, которые не являются институциональными и не используют стратегию "купи и держи", нет необходимости рисовать уровни поддержки и сопротивления для цен, существовавших несколько месяцев или лет назад. На самом деле, для анализа движения цен достаточно данных за последние три-шесть месяцев, не более, для дневных графиков.
Это мой личный подход. Я даже не утруждаю себя построением всех уровней за последние пять лет, как это делают некоторые трейдеры. Это просто пустая трата времени.
Давайте теперь перейдем к более практическим аспектам.
Как рисовать линии поддержки и сопротивления
В этом разделе мы исследуем реальные примеры, как я определяю и выделяю зоны поддержки и сопротивления для валютных пар, золота, нефти и индексов фьючерсов, таких как Доу Джонс. Я пройдусь по каждому из этих ассетов и подробно опишу, как я выставляю и интерпретирую линии поддержки и сопротивления.
Пример 1: дневной график EURUSD
Возьмем в качестве примера дневной график EURUSD, где красные линии - это долгосрочные значимые уровни, а синие - краткосрочные и менее значимые. Так будет во всех примерах, чтобы помочь вам понять, какие уровни я считаю более важными, а какие менее.
В нашем примере рынок явно находится в торговом диапазоне между уровнем сопротивления 1,3139 и уровнем поддержки 1,2826. Это будут ключевые уровни данного графика. В этом диапазоне мы определим несколько краткосрочных уровней, которые также играют роль, но менее важны.
В частности, на графике ниже есть два таких вспомогательных уровня сопротивления. Около 1,3070 свеча от 5 октября касается уровня своей тенью, и этот же уровень "пробивает" тела свечей от 17 октября до 22 октября. Отсюда важный вывод: уровни поддержки и сопротивления могут быть значимыми, даже если они не касаются верхней или нижней тенью.
Та же история наблюдается и с ключевым уровнем сопротивления, где линия 1,3139 (верхнее сопротивление) "пробила" тени свечей от 14 и 17 сентября, достигнув цены 1,3171.
Пример 2: дневной график GBPUSD
Поддержка и сопротивление - это скорее зоны, чем конкретные, точные уровни. В нашем случае это небольшая зона сопротивления от уровня 1,3139 до 1,3071 (о зонах мы поговорим позже).
Обратите внимание на внутренний бар 18 октября. После пробоя внутреннего бара рынок попытался вернуться в зону, где произошел пробой. В итоге эта зона выступила в качестве сопротивления и удержала цену от движения вверх. После этого цена продолжила движение вниз.
Все эти детали необходимо учитывать при построении линий поддержки и сопротивления, особенно краткосрочных. В частности, зона прорыва внутреннего бара выступила в качестве сопротивления - эта зона часто выступает в качестве поддержки или сопротивления в краткосрочной перспективе.
Пример 3: дневной график AUDUSD
В следующем примере мы видим, что рынок находится в большом торговом диапазоне между 1,0612 и 1,0175. Уровень 1,0612 обозначен как основной, поскольку он вызвал значительные развороты цены и уже дважды был затронут. Аналогично, уровень 1.0175 будет основным уровнем поддержки, поскольку он представляет большой интерес для цены и уже был затронут четыре раза.
Краткосрочный уровень 1.0410 также важен, но не так сильно, как два наших основных уровня. Как видите, выбор основных и краткосрочных уровней в конечном итоге сводится к вашему личному мнению. Однако для этого должны быть веские причины, например, "этот уровень чаще всего удерживал цену" или "этот уровень вызывал сильное движение".
Пример 4: дневной график USDJPY
В данном примере мы рассматриваем только основные уровни, поскольку я не вижу краткосрочных уровней. Каждый уровень, который я выбрал здесь, был причиной значительных ценовых разворотов. Недавно USDJPY не смогла пробить сопротивление на уровне 80,37, что явно намекает на то, что скоро будет вторая попытка.
Тени свечей особенно интересны. Как вы можете видеть, некоторые уровни рисуются не точно по краям теней, иногда они проходят прямо через них. Это один из мифов, о которых мы говорили ранее: не обязательно проводить линии точно по теням свечей.
В действительности важнее, чтобы тени касались линии как можно чаще, а не точность касания двумя или тремя свечами.
Обратите внимание на уровень 78,79. Как видите, он проведен прямо через тела и тени нескольких свечей, я не пытался сдвинуть его для точного касания. Построение уровней таким образом позволяет лучше находить интересные сигналы, поскольку вы отмечаете усредненную разворотную зону рынка. Другими словами, так мы создаем уровень с повышенным уровнем предсказуемости, а не линию, которая точно проходит через тени или тела. Иногда, конечно, мы будем проводить линии более точно, однако нет необходимости делать это постоянно.
Пример 5: дневной график NZDUSD
На этом графике мы обращаем особое внимание на то, что я называю "ценовым диапазоном". По сути, это просто область, где цене "комфортно". Этот диапазон можно также назвать консолидацией, местом, где рынок находит свою "справедливую цену". Эти ценовые диапазоны часто выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления. Поэтому, когда цена возвращается к ним, наступает время для реализации соответствующих стратегий ценового действия, таких как пин-бар или формирование внутреннего бара.
Иногда существующие уровни поддержки и сопротивления проходят через ценовой диапазон, как это видно на примере синей линии на скриншоте ниже. В данном случае синяя линия является отличным уровнем поддержки, за которым мы будем следить, если цена вернется к нему снова.
Пример 6: дневной график USDCAD
В этом примере мы также наблюдаем ранее рассмотренный ценовой диапазон. Обратите внимание, как цена сформировала этот диапазон, а затем активно взаимодействовала с ним вдоль линии, проходящей точно через центр диапазона на уровне 0,9883. От этого же уровня цена "отскочила" 3 октября. Наконец, пробив этот уровень и отступив к нему, цена сформировала внутренний бар, указывающий на продолжение восходящего движения.
"Вот вам очень простая стратегия: дождитесь пробоя основного уровня и подождите, пока цена вновь не откатится к нему. Затем найдите сетап прайс экшн (скажем, пинбар/внутренний/внешний бар), что образуется прямо в этой зоне отката и укажет на вход в направлении первоначального пробоя."
Пример 7: дневной график EURJPY
На данном графике вы сможете наблюдать восходящий тренд евро/йены, который существует с конца июля. Во время этого тренда цена претерпела множество колебаний, которые мы должны отметить уровнями поддержки. В результате, когда цена преодолевает уровень, он становится зоной поддержки, которую мы можем использовать для поиска сигналов прайс экшн.
Например, при восходящем тренде мы можем искать сигналы прайс экшн на уровнях, ранее являвшихся сопротивлением, но ставших поддержкой после пробития ценой. На скриншоте вы можете увидеть, как пинбар формируется на уровне 102.50, который ранее был сопротивлением.
Пример 8: дневной график XAUUSD
На данном графике золота мы видим ключевые уровни, которые были помечены после анализа выборки за последние 8 месяцев. Эти уровни являются важными, поскольку они приводили к значительным изменениям в движении цены или устояли под ударами цены несколько раз.
На другой стороне, краткосрочные уровни вызывают менее значительные изменения в движении цены и являются более новыми. При пометке таких уровней важно не переусердствовать и выбирать только те, которые актуальны и понятны. Слишком много уровней поддержки и сопротивления может вызвать запутанность и упущение важных сделок. Итак, уделяйте внимание только тем уровням, которые действительно важны для вашей торговли.
"Здесь мы подходим к тому, что очень важно понять: в восходящем тренде уровни сопротивления часто пробиваются, равно как нередко пробиваются уровни поддержки в нисходящем тренде."
Многие трейдеры обращаются ко мне, потому что не могут достичь стабильного уровня риск/вознаграждение 1:2 из-за наличия слишком большого количества уровней на ценовом графике. Важно всегда учитывать общую ситуацию на рынке и использовать здравый смысл. Не каждый незначительный уровень будет значимым.
Пример 9: дневной график DJ30
График фьючерсов на индекс Доу-Джонса показывает нам текущую ситуацию с ключевыми уровнями. Очевидно, что определенные уровни последовательно реагируют, когда цена сталкивается с ними. Если уровень часто "отскакивает" или отклоняет цену, значит, он играет особую роль на рынке.
По сути, большая часть моей торговой системы основана на том, чтобы просто терпеливо ждать момента, когда на ключевом уровне сформируется очевидный сетап или паттерн ценового действия после того, как цена вернется к нему. Если вы внимательно следите за графиком, вы увидите, как эти уровни часто точно отклоняют цену, это поразительно.
Пример 10: дневной график WTI
Давайте посмотрим на график сырой нефти WTI и извлечем ценный урок. Обратите внимание на пин-бар, отмеченный на графике. Этот пин-бар указывает на сильный отбой цены от главного уровня сопротивления. После этого рынок перешел к резкому боковому движению в течение 6 дней, а затем продолжил движение вниз.
Этот пин-бар является очевидным местом для размещения стоп-лосса на форекс, немного выше его верхней тени. Уровень, соответственно, проходит по цене 93,65. Если вы входите в ценовое действие на такой очевидной стадии, как этот пин-бар, и размещаете стоп-лосс в логически обоснованном месте, то вам остается только ждать результатов и не паниковать, если рынок идет против вас и почти достигает вашего стопа.
Мы видим это на графике ниже, где свеча почти коснулась стопа. Я знаю, что многие трейдеры паникуют, когда цена идет против их прогноза. Однако, если вы останетесь в рынке, стоп выше ключевого уровня не будет затронут, и конечный результат будет великолепным.
Поэтому для Форекс важен простой урок: доверяйте своим стопам, если они расположены выше основных уровней поддержки или сопротивления. Не паникуйте, если кажется, что цена идет против вашего прогноза.
Поддержка и сопротивление - простые понятия, и нарисовать эти уровни совсем не сложно. Если вы не уверены, просто сделайте шаг назад и подумайте, имеет ли логический смысл уровень, который вы нарисовали на графике. И если да, то можете ли вы описать его простыми словами для человека без опыта торговли?
Например, вы можете сказать: "Это важный уровень, потому что после его пересечения цена ушла далеко в противоположном направлении". Ясный взгляд на эти линии сэкономит вам много времени и нервных клеток. Не будьте тем трейдером, который рисует десятки таких линий и не понимает, что происходит на графике. Они должны помогать вам, дополнять ваше ценовое действие, а не мешать ему.
Практические особенности поддержки и сопротивления
Рассмотрим еще один пример на примере валютной пары. Помните, что технический анализ - это неточная наука, а скорее искусство, которым можно овладеть, потратив сотни часов на изучение графиков и постоянную практику. Вы не сможете сразу же освоить построение этих уровней, на это потребуется время. Но постепенно у вас будет получаться все лучше и лучше.
Начните со старшего таймфрейма и спускайтесь вниз
Давайте сначала рассмотрим пример с одной валютной парой. Важно помнить, что технический анализ - это неточная наука, это скорее искусство, которым можно овладеть благодаря сотням часов, проведенных за изучением графиков, и постоянной практике. Вы не сразу научитесь рисовать такие уровни, но постепенно у вас будет получаться все лучше и лучше.
Первый шаг - выбрать более высокий тайм-фрейм, отметить на нем уровни, а затем перейти к более низким тайм-фреймам. Люди часто спрашивают, нужны ли им недельные уровни, скажем, на 5-минутном таймфрейме. Ответ - да, безусловно.
Ниже мы видим недельный график EURUSD. Я отметил наиболее очевидные уровни поддержки и сопротивления, которые либо выступали в качестве точек разворота рынка, либо тестировались несколько раз. Как правило, не стоит углубляться дальше, чем на 6-8 месяцев, в том числе и на дневном графике.
Уровни поддержки и сопротивления - это простая концепция, и нарисовать их несложно. Однако технический анализ - это скорее искусство, чем наука, и для его освоения требуется время и практика. Сначала выберите старший таймфрейм, отметьте на нем уровни, а затем переходите к более низким таймфреймам. Часто спрашивают, нужны ли недельные уровни на 5-минутном графике, ответ - да. Дневной график является ключевым таймфреймом для принятия важных решений о направлении и условиях рынка и служит основой для вашего анализа. Важно отмечать только самые очевидные уровни, которые могут оказать влияние на цену, не зацикливаясь на ненужных деталях. Помните, что технический анализ - это непрерывный процесс обучения, поэтому будьте терпеливы и настойчивы.
Теперь мы переходим к анализу 4-часового графика. Из графиков на дневном и недельном уровнях выше, видны три основные уровня, которые мы отметили. Они все еще актуальны и хорошо видны. Теперь мы добавляем краткосрочные уровни. Например, горизонтальный уровень вокруг 1.3550, который важен для 4-часового и дневного графиков. Однако, я предпочитаю отмечать краткосрочные уровни только на более младших ТФ, чтобы не "загромождать" дневной график.
На 1-часовой график переходить не буду, не вижу смысла. Принципы абсолютно такие же. Отметили уровни на старших таймфреймах, затем краткосрочные на младших. Те самые, что не будут видны на 4-часовом, дневном или недельном.
Уровни красивые и не очень
Люди часто спрашивают меня, как правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления. Некоторые цены тестируют их точно, в то время как другие представляют собой скорее зону или диапазон. В большинстве случаев уровень не будет точным. Это всегда диапазон, а не точная ценовая линия. Бывают исключения, когда цена очень точно реагирует на уровень, но это скорее исключение, чем правило.
Давайте вернемся к нашему дневному графику EURUSD, где представлены различные уровни. Там нет красивых или точных уровней, однако два верхних уровня более точные, чем самый нижний. Так бывает - иногда цена очень точно реагирует на уровень, но в большинстве случаев это "почти точные" уровни. Крайне редко цена касается одного и того же уровня с точностью до пункта.
Повторюсь: это нормально, если уровень проходит через тень свечи. Не нужно рисовать эти уровни сверхточно, это все равно не сработает.
Общее правило для уровней поддержки и сопротивления простое: чем чаще цена касается определенного уровня, тем более значимым он становится. Другими словами, чем больше свечей "отскакивает" от уровня, тем более значимым он становится.
Из этого следует важный вывод: если уровень многократно удерживал цену и продолжает удерживать, то его пробой, как правило, будет сильным и решающим.
Горизонтальные уровни на рынке выступают в качестве зон сопротивления. Когда цена накапливается вблизи этих уровней, в какой-то момент она выстреливает, как пружина. Чем больше "энергии" содержит уровень поддержки или сопротивления (где энергия - это уверенное отклонение цены), тем сильнее будет прорыв уровня, если он вообще произойдет.
На дневном графике EURUSD вы можете видеть область сопротивления, накопление ордеров и резкий прорыв. Обратите внимание также на повторный тест уже пробитой области.
Поддержка и сопротивление в трендах
Ключ к эффективной торговле с использованием уровней поддержки и сопротивления лежит в отслеживании сильных трендов. По мере движения тренда вверх или вниз создаются ключевые зоны или зоны колебаний, выступающие в качестве ключевых уровней поддержки и сопротивления. Когда вокруг этих уровней или вблизи них возникают определенные ценовые установки, они могут быть очень эффективными.
По сути, это основа моего торгового подхода, и именно этому я учу других трейдеров. Мы фокусируемся на трендовом рынке и определяем очевидные сетапы вокруг зон свинга или уровней поддержки и сопротивления в рамках общего тренда. Вся моя торговая философия сосредоточена на изучении этого аспекта торговли.
9 важных советов по рисованию линий поддержки и сопротивления
Теперь мы рассмотрим 9 принципов, что нужно рассмотреть при рисовании поддержки и сопротивления на ваших графиках.
1. Уберите все с графика
Чтобы найти наиболее важные уровни поддержки и сопротивления, необходимо убрать с графика все отвлекающие факторы, включая скользящие средние. Я настоятельно рекомендую вам сделать то же самое.
Кроме того, в моей школе трейдинга и, как вы сами знаете, на графики не добавляются никакие индикаторы, кроме скользящих средних. Помните, только чистый график с отображением баров или японских свечей позволит вам определить ключевые уровни поддержки и сопротивления. Больше ничего не нужно.
2. Начинайте с недельного графика и рисуйте долгосрочные уровни
Недельный график является идеальной отправной точкой для построения уровней поддержки и сопротивления. На этом временном интервале лучше всего видны ключевые уровни S/R, с которыми вам предстоит работать.
В качестве примера мы возьмем пару GBPJPY, и я покажу вам, как правильно построить уровни S/R для нее, начиная с недельного графика.
Как вы можете видеть на примере ниже, я прокрутил график довольно далеко назад, почти на 2 года. Но не всегда нужно возвращаться так далеко, иногда достаточно 8-10 месяцев. Горизонтальные линии расположены там, где находятся наиболее очевидные области интереса. Именно здесь цена довольно резко изменила направление.
3. Переходим к дневному графику
Когда недельный график позади, мы переходим к основному графику, который я считаю самым важным - дневному.
Теперь мы смотрим на ключевые уровни, которые не были заметны на недельном графике, а также на очевидные краткосрочные уровни. Они будут нашим ключевым инструментом на более низких тайм-фреймах, поэтому важно определить и нанести их на график.
Именно этим мы и займемся.
Чтобы найти наиболее важные уровни поддержки и сопротивления, очень важно убрать с графика все отвлекающие факторы, включая скользящие средние. Я настоятельно рекомендую сделать то же самое.
В моей школе трейдинга, как вы знаете, мы добавляем только чистые графики с барами или японскими свечами для определения основных уровней поддержки и сопротивления. Больше ничего не нужно.
Переходя к дневному графику, который я считаю самым важным, мы теперь сосредоточимся на определении ключевых уровней, которые не были заметны на недельном графике. Сюда входят краткосрочные уровни интереса, которые будут нашим ключевым инструментом на более низких таймфреймах, поэтому очень важно определить и нанести их на график.
Как видите, я нарисовал новый уровень в районе 184,22, который является краткосрочным и не был заметен на недельном графике. Но это важный уровень, поэтому мы его добавили.
Обратите внимание, что я также немного сместил основные уровни поддержки и сопротивления, которые мы нарисовали на недельном графике. Это связано с тем, что на дневном графике их логичнее расположить ближе к теням свечей. Такое часто случается, и вам нужно внести небольшие коррективы в недельные уровни на дневном графике. В данном случае я сдвинул их всего на 20-30 пунктов.
4. Открываем 4-часовой и 1-часовой графики
Использую эти графики для точной настройки своих позиций. Мы просто еще раз посмотрим, где находятся недельные и дневные уровни. Я обычно работаю с дневными графиками и изредка заглядываю на 4-часовые и 1-часовые графики. Однако иногда интересные места, где проходит нужный уровень, можно найти и на этих графиках.
5. Разница между основными и краткосрочными уровнями
Основное различие между этими двумя типами уровней заключается в том, что краткосрочные уровни не видны на недельных графиках, в то время как на дневных графиках они располагаются ближе к цене.
Главный уровень легко заметен на недельном графике, так как это область, от которой цена значительно сместилась вверх или вниз. Это самые важные уровни в торговле, и именно в точке столкновения с недельными уровнями следует искать торговые сигналы. Однако краткосрочные уровни также играют свою роль.
Построение уровней требует большой практики и умения различать, какие уровни будут ключевыми, а какие - краткосрочными. Все зависит от опыта, но, как правило, ключевые уровни очень очевидны.
6. Как много нужно исторических данных
Часто спрашивают, как далеко нужно перематывать график. Мы уже достаточно рассмотрели примеров выше, где понятно, что:
• на недельном графике порой приходится уходить на 2-3 года назад;
• на дневном – от 6 месяцев до 1 года;
• на 4- и 1-часовом графиках до 3 месяцев.
Это примерные ориентиры но, строго говоря, вам не надо раскапывать данные времен египетских пирамид, в этом нет никакого смысла. Считаю, что чем дальше в историю ты уходишь, тем менее значимым уровень является. Поэтому лучше смотреть уровни, которым от 3 до 6 месяцев нежели многолетние, что уходят в седую старину.
7. Поменьше уровней
Как я неоднократно подчеркиваю, особенно когда получаю графики, заполненные уровнями так, как будто трехлетний ребенок взял в руки маркер, нет необходимости рисовать каждый уровень, с которым взаимодействует цена. Научитесь выбирать только самые значимые, ключевые и краткосрочные уровни.
Поговорка "меньше - больше" полностью применима как к торговле, так и к уровням. Нарисовав их слишком много, ваш мозг будет перегружен попытками проанализировать движение цены. Вы заблудитесь, ваш анализ зайдет в тупик. Искусство здесь как раз в том, чтобы уметь отмечать только самые важные уровни. Это совсем не сложно, просто требует некоторой практики.
8. Точные уровни встречаются редко
Еще раз напоминаем, что уровни не обязательно должны быть точными и проходить точно через тени или тела свечей. В большинстве случаев это просто невозможно. Линии будут постоянно пересекать и тени, и тела свечей, и это нормально.
В результате линия будет проходить точно в одних местах и не проходить в других, и это нормально.
9. Что лучше, линии или зоны?
Повторяем, уровни лучше воспринимать как зоны, а не как точные линии. Это важные ценовые области, с которыми цена взаимодействует. Рисование зон в качестве уровней является хорошим методом их определения. Чем больше вы практикуетесь в рисовании уровней, тем лучше ваш трейдинг становится, и в конечном итоге они станут вторым дыханием.
| 
