Мой блог посвящен торговле прайс экшну, то есть использованию ценовой информации для принятия решений. Я не уделяю много внимания новостям и фундаментальному анализу, так как считаю, что цена отражает все факторы, влияющие на рынок, и что переизбыток информации может отрицательно сказаться на производительности трейдера. Некоторые люди читают множество новостей, чтобы понять, как цена поведет себя в будущем, или даже пытаются торговать на новостях, но я считаю, что это неэффективно и даже вредно.

Поговорка "Покупай на слухах, продавай на фактах" действительно имеет смысл. Большие игроки на рынке, которые действительно двигают рынок, основывают свои решения в основном на своих ожиданиях, а не на фактах, которые только что были опубликованы. Экономические релизы, которые ожидаются в будущем, как правило, уже учтены в цене. Если трейдеры ожидают роста занятости на 200 000 рабочих мест в этом месяце, то они уже торгуют ожиданием роста на 200 000 рабочих мест и как это влияет на конкретные рынки. Если вы не являетесь инсайдером, то вы не узнаете точное число рабочих мест, пока не выйдет соответствующая новость. Это означает, что актуальные экономические новости почти всегда не имеют значения, так как, к моменту их публикации, все большие игроки уже давно закупились в ожидании этих новостей.

Торговля на новостях - это в основном азартная игра, так как невозможно точно предсказать, как рынок отреагирует на новости. Нельзя полагаться на логику "позитивные новости вызывают рост цен, а негативные - падение", так как все эти данные уже учтены в цене. Поэтому я считаю, что торговля на основе ценовой информации является более эффективным подходом к торговле.

Все дело в цене

Как трейдер, работающий с прайс экшном, я считаю, что все фундаментальные данные и новости уже отражены на графике и могут быть учтены при торговле. Я верю в это, потому что считаю, что все новости и изменения являются катализаторами, которые влияют на движение рынка. Однако, то, как рынок реагирует на эти изменения, может быть предсказано с помощью анализа графика цен. Я не ставлю слишком много усилий на изучение тысяч новостей, которые могут повлиять на рынок, потому что я знаю, что краткий обзор этих новостей уже содержится на графике цен.

Движение цены - это своего рода язык, который можно использовать для определения влияния каждой переменной на рынок и того, куда он, скорее всего, пойдет дальше. Иногда это может быть определено путем анализа повторяющихся моделей движения цены, которые имеют высокую вероятность и могут использоваться для прогнозирования будущих изменений на рынке. Поэтому движение цены является самым точным "опережающим" индикатором. Когда вы научитесь читать график и торговать, используя простую стратегию движения цены, вы сможете торговать со всеми переменными, влияющими на рынок, так как они уже отражены в цене и показаны на графике.

Психологическая ловушка веры в то что «чем больше, тем лучше»

Не всегда больше означает лучше, особенно в контексте анализа новостей и экономических данных. В интернете каждый день доступно огромное количество разной экономической информации, которую невозможно все использовать.

Доказано, что трейдеры, которые торгуют чаще, за долгосрочный период зарабатывают менее трети от дохода трейдеров, которые торгуют реже. В других профессиях "больше" обычно действительно означает лучше, но в торговле успех зависит в основном от объективности, дисциплинированности и терпения, когда вы анализируете меньше экономических переменных. Если анализировать слишком много информации, то вероятность успеха может снизиться, поскольку вы будете переторговывать, слишком много думать и анализировать.

Фундаментальный анализ не является полностью пустой тратой времени

Теперь я уверен, что некоторые фундаментальные трейдеры, чьи мозги полностью промыты, будут критиковать мою статью, думая, что они могут предсказать, что произойдет на рынке благодаря платной новостной подписке в 400 долларов. Я не отрицаю полезность новостей и фундаментального анализа, но считаю, что их не обязательно использовать, и что они часто запутывают и усложняют мышление трейдера. Я стремлюсь торговать простым и прозрачным способом, игнорируя противоречивые новости, экономистов и аналитиков, которые утверждают, что "евро обязательно упадет, потому что облигации Греции плохо продались". Я считаю, что эффективность и практичность торговли зависят исключительно от движения цены, которое отражает все переменные рынка, а не от мнений аналитиков о том, что может произойти.

Однако, я должен признать, что публикации новостей могут оказывать влияние на рынки, поскольку я получаю об этом много писем каждый день. Поэтому, для всех заинтересованных, я хотел бы дать официальное заявление о том, как я поступаю с открытыми сделками перед важными новостями, такими как данные о занятости вне сельского хозяйства и ВВП.

Если я уже нахожусь в сделке перед важной новостью и прибыль превышает риск в два раза, то в 9 случаях из 10 я закрою сделку с прибылью в 1 к 2 и оставлю рынку решать дальнейшее движение. Если моя сделка находится на уровне безубыточности перед важной новостью, то я, как правило, оставляю ее и смотрю, как работает мой стоп-лосс или как сделка движется в мою пользу, и скорее всего закрываю ее при большой прибыли или продолжаю удерживать ее, перемещая стоп-лосс. Если я не нахожусь в сделке более 24 часов перед новостью, я буду искать возможность для входа в рынок после выхода новостей.

Что вы будете делать?

Теперь вы понимаете, что торговля новостями или слишком большое внимание к ним может негативно повлиять на ваши результаты торговли. Но что делать в такой ситуации? Решение лежит в ваших руках. Вы можете признать, что торговля на основе новостей является иррациональной и бессмысленной, или продолжать придерживаться старых привычек и пытаться предсказать будущее. Однако, вы никогда не сможете точно предсказать, что произойдет в будущем, поэтому лучше торговать на рынке с помощью стратегии с высокой вероятностью успеха, придерживаться правил управления капиталом и избегать переторговли.

Торговля без учета новостей снимает с вас множество давления и путаницы. Нет необходимости беспокоиться о новостях, таких как безработица вне сельского хозяйства или отчеты аналитиков по евро, что уменьшает противоречия в вашей голове. Я учу своих студентов читать и торговать только на чистом графике цены. Я убежден, что люди, включающие новости и другие фундаментальные переменные в свои торговые решения, лишь мешают чистой воде рынка. Моя торговая философия основана на использовании естественного движения цены для определения того, что скорее всего произойдет на рынке, но не для предсказания его движения. Я знаю, что никогда не смогу точно предсказать, что произойдет на рынке, но после 11 лет торговли я уверен, что прайс-экшн является всесторонним ключом для понимания рынка. Он отражает все фундаментальные переменные и дает эффективные и простые способы их использования. Мы должны "слушать" рыночные движения, потому что они показывают действия всех участников рынка в любой момент времени, и не игнорировать этот факт.

ТАКЖЕ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ В ФОРМАТЕ PDF