Управление капиталом – открываем глаза

Эта статья может вызвать дискуссии и споры в сообществе трейдеров. Я хотел бы напомнить, что основана она на моем личном опыте торговли и написана для того, чтобы раскрыть истину о некоторых мифах, связанных с управлением капиталом. Моя цель - поделиться своими мыслями, а не спорить или обсуждать с кем-либо. Опыт и знания о том, как управлять капиталом, я приобрел сам, путем торговли на рынках. Многие сведения о торговле и управлении капиталом, которые можно найти в интернете, созданы, чтобы замедлить процесс потери денег трейдерами и позволить брокерам зарабатывать больше на них. Большинство этой информации является ложной и неэффективной на практике, поверьте мне, все, что я пишу, основывается на реальном опыте, а не на теории. Я предупреждаю вас, что то, что вы прочтете в этой статье, может противоречить тому, что вы раньше слышали или читали об управлении капиталом и рисковом управлении на Форексе. Я расскажу вам о том, как я лично торгую и как многие профессиональные трейдеры управляют своими капиталами на Форексе. Готовьтесь открыть свой ум и наслаждайтесь статьей о том, как эффективно развивать ваш торговый счет с помощью управления капиталом. Если вы используете правило двух процентов, это может вызвать сомнения, но именно для того, чтобы вы рассмотрели этот подход со всех сторон и перспектив, я и пишу эту статью. Все знают, что управление капиталом является одним из ключевых факторов успешной торговли на Форексе. Тем не менее, люди часто не уделяют достаточно внимания разработке и реализации своего плана управления капиталом. Парадокс заключается в том, что пока вы не освоите навыки управления капиталом и не будете последовательно их применять в каждой сделке, вы никогда не станете стабильным трейдером.

Мифы управления капиталом:

Миф 1: трейдеры должны фокусироваться на пунктах.

Вы, наверное, знаете, что в трейдинге важно фокусироваться на точках прибыли и потерь, а не на долларовых значениях. Суть этого подхода в том, что если вы думаете о точках, а не о деньгах, то можете избежать эмоциональных переживаний, связанных с изменениями на вашем торговом счете. Вместо этого вы рассматриваете торговлю как игру точек. Этот подход может показаться смешным, но его основной принцип заключается в том, чтобы снизить эмоциональный стресс и сохранить ясный ум при принятии решений.

Однако, не стоит забывать, что основная цель торговли - заработать деньги. Поэтому важно понимать, сколько вы рискуете в каждой сделке. Владельцы бизнеса не рассматривают свою прибыль как игру точек, поскольку понимают, что каждая сделка имеет реальные финансовые последствия. Точно так же вы должны рассматривать торговлю как бизнес и каждую сделку как деловую операцию. Важно понимать, что каждая сделка имеет свой риск и потенциальную прибыль.

С точки зрения математики, фокусироваться на точках - это нелогично, поскольку каждый трейдер торгует с разным объемом позиций. Поэтому важно оценивать риски с точки зрения долларов, а не точек. Например, большое количество точек не всегда означает большой риск, и наоборот - маленький стоп может иметь большой риск для вашего торгового счета.

Миф 2: хороший способ наращивать ваш счет это рисковать 1% или 2% от торгового капитала.

Это, вероятно, один из наиболее распространенных мифов. Хотя в теории звучит заманчиво, на практике большинство обычных трейдеров начинают с торгового счета в размере 5000 долларов или менее. Поэтому, рискуя 50-100 долларов в каждой сделке, надеяться на быстрое и эффективное увеличение счета просто глупо. Допустим, вы потеряли деньги в 5 последовательных сделках, если вы рисковали 2% от своего счета, у вас останется только 4500 долларов. Но если вы продолжите рисковать 2% в каждой сделке, вам нужно будет сделать уже 6 прибыльных сделок, чтобы вернуть свой счет к уровню безубыточности.

Каждый трейдер, торгующий реальными деньгами, знает, как трудно получить 6 прибыльных сделок подряд. Когда трейдеры используют такую модель риска, они начинают с хорошими результатами, рискуя 1% или 2% в нескольких своих первых сделках, и возможно, что все они будут прибыльными. Но как только они попадают в полосу неудач, они понимают, что все их достижения уничтожены, и для возврата утраченного потребуется много времени. Затем они начинают переторговывать, зарабатывая меньше, чем при использовании качественных стратегий, потому что понимают, как долго им придется ждать возврата к безубыточности, если будут продолжать рисковать 1% или 2% в каждой сделке.

Хотя такой метод управления капиталом позволяет торговать малыми суммами в каждой сделке и, теоретически, ограничивает эмоциональные ошибки в торговле, большинство людей просто не имеет столько терпения рисковать 1% или 2% относительно своего небольшого торгового счета. В конечном итоге это приводит к переторговыванию, что является самым плохим для прибыли. Кроме того, такой метод затрудняет восстановление после убыточного периода

Миф 3: большой стоп означает больше денег риска

Многие трейдеры ошибочно думают, что установка большего стоп-лосса обязательно увеличит риск, а установка меньшего стоп-лосса обязательно уменьшит риск. Это происходит из-за непонимания концепции установки размера позиции, которая заключается в расчете количества лотов для достижения желаемого риска. Например, если вы рискуете $200 при установке стоп-лосса на 100 пунктов, то вы должны торговать 0,2 лота: $2 за пункт х 100 пунктов = $200. Если вам нужно установить стоп-лосс выше, то вы все равно можете рисковать $200, просто нужно настроить размер позиции соответствующим образом. Но если не придерживаться установки размера позиции, увеличение длины стопа может привести к колоссальным убыткам, как в примере с двумя трейдерами, которые рисковали одинаковым количеством лотов, но у одного из них стоп-лосс был установлен на 200 пунктов. В этом случае трейдер с большим стоп-лоссом потерял значительно больше, чем трейдер с меньшим стоп-лоссом. Таким образом, понимание соотношения риска и прибыли, а также установка размера позиции являются ключевыми для успешной торговли.

Сила соотношения риска к прибыли

Профессиональные трейдеры уделяют большое внимание соотношению риска и прибыли, вместо того, чтобы сосредотачиваться на анализе рынков и установлении недостижимых целей для сделок. Они понимают, что трейдинг - это игра вероятностей и управления капиталом. Для начала им необходимо иметь стратегию или торговый метод, который будет лучше, чем случайное выбор направления рынка. Одним из примеров такой стратегии является прайс-экшн.

Соотношение риска и прибыли позволяет эффективно растить торговый счет и получать прибыль. Это важно для начинающих трейдеров, которым необходимо научиться обрезать убытки быстро и давать прибыли расти. Однако, если вы торгуете на маленьких счетах, то вы должны забирать прибыль в заранее определенных интервалах, чтобы сохранить хладнокровие и рост вашего счета. Открытые цели для сделок обычно не работают для маленьких счетов, потому что конечная цель не достигается без кардинальных движений рынка против основного направления.

Если вы знаете, что ваша стратегия срабатывает в 40-50% случаев, то вы можете зарабатывать на рынках, используя соотношение риска и прибыли. Научившись использовать четко определенные сетапы прайс-экшн для входа в сделку, вы можете получить больший процент прибыльных сделок, при условии, что вы фиксируете прибыль.

Рассмотрим два примера. Первый трейдер использует правило 2%, второй трейдер рискует фиксированной суммой в каждой сделке.

Пример 1.

Ваше соотношение риска к прибыли 1:3 в каждой сделке. Это означает, что вы будете забирать прибыль в размере трех рисков в каждой сделке, и если у вас будет 50% прибыльных сделок, вы все еще останетесь в прибыли: Допустим, размер вашего торгового счета составляет 5000$ и вы рискуете 200$ в каждой сделке.

Первая сделка убыточная: 5000$-200$=4800$

Вторая сделка убыточная: 4800$-200$=4600$

Третья сделка прибыльная: 4600$+600$=5200$

Четвертая сделка прибыльная: 5200$+600$=5800$

Из этого примера видно, что при потерях в 2 из 4 сделок, вы все еще имеете приличную прибыль за счет эффективного использования силы соотношения риска к прибыли. Для сравнения, давайте посмотрим на следующий пример, где используется модель 2% риска капитала:

Пример 2.

Снова у вас торговый счет 5000$ но теперь в каждой сделке вы рискуете 2% от капитала, и помните, что у вас соотношение риска к прибыли 1:3 в каждой сделке. Это означает, что вы будете забирать прибыль в размере трех рисков в каждой сделке, и если у вас будет 50% прибыльных сделок, вы все еще останетесь в прибыли:

Первая сделка убыточная: 5000$-100$=4900$

Вторая сделка убыточная: 4900$-98$=4802$

Третья сделка прибыльная: 4802$+288$=5090$

Четвертая сделка прибыльная: 5090$+305$=5395$

Теперь вы видите почему рисковать 2% своего капитала в каждой сделке не так эффективно как определенной суммой. Важно отметить, что после 4-х сделок, рискуя определенной суммой в сделке, используя соотношения риска к прибыли 1:3, у первого трейдера прибыль 800$ против 395$. Если у второго трейдера, использующего правило 2%, случиться неудачный период где он потеряет 50% своего капитала, ему необходимо будет заработать 100% от счета, чтобы вернуться www.tradethemarket.net 5 на уровень безубыточности, это будет также трудно сделать и первому трейдеру, использующему фиксированную сумму риска, но как вы думаете, у кого больше шансов на восстановление? Серьезно, восстановление может занять очень много времени если использовать метод 2%. Конечно, многие скажут что используя фиксированный риск можно слить больше чем половину капитала, и это очень рискованно, но мы сейчас говорим о реальной торговле, где мы должны использовать метод который даст мне шансы на восстановление, а не только защищает от потерь. Совместно с хорошей стратегией и опытом вы сможете использовать фиксированный риск, вот почему я хотел открыть вам на него глаза.

Резюме

Эта статья описывает стратегию управления капиталом, которая заключается в способности последовательно и эффективно увеличивать ваш торговый счет. Есть несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при использовании этой стратегии. Прежде всего, важно торговать только деньгами, которые не предназначены для других целей, чтобы не нарушать свою жизнь, если вы потеряете все свои торговые средства. Кроме того, соотношение риска к прибыли зависит от эффективности вашей стратегии и умения правильно ее применять.

Хотя автор не рекомендует использовать процентный метод риска, а предлагает фиксированную сумму риска, важно не рисковать слишком много. Например, если у вас есть 10000 долларов, то вы можете рисковать 200-300 долларов в каждой сделке или любую другую сумму, которая вам удобна, но она должна оставаться постоянной. Кроме того, профессиональные трейдеры умеют отбирать свои торговые возможности, и это приходит с опытом и практикой. Перед тем, как переходить на реальные деньги, автор рекомендует практиковать на демо-счете. Эта стратегия управления капиталом представляет собой реальный путь к эффективному росту вашего торгового счета, который не заставляет вас чувствовать необходимость торговать, что так часто бывает при использовании процентного метода риска.

ВЫ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ СТАТЬЮ В ФОРМАТЕ PDF У НАС НА САЙТЕ