Торгуем ложный пробой

Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда вы открываете позицию на рынке, а он немедленно начинает двигаться в противоположном направлении, несмотря на то, что вы были уверены в своих прогнозах? Или, может быть, вы использовали стратегию пробоя, но были вынуждены закрыть позицию по стоп-лоссу? Я уверен, что недавно вы столкнулись с подобной ситуацией в своей торговле. И я готов поспорить, что я или кто-то из моих учеников, вероятно, занял противоположную позицию в тех сделках, которые заставили вас выйти из рынка.

Ложные пробои происходят на рынках постоянно - это проявление стадного инстинкта, который заставляет людей покупать на вершинах и продавать на нижних уровнях. Однако, трейдеры, использующие методы прайс-экшн, могут использовать ложные пробои и отсутствие стадного инстинкта, который часто присутствует у неопытных трейдеров.

Я получил большую часть своей прибыли, используя противоположные торговые подходы, такие как ложные пробои и мою личную стратегию "fackey" (ложный пробой внутреннего бара). Применение противоположного подхода и использование паттернов ложного пробоя и сетапа ложного пробоя внутреннего бара позволяет мне и другим опытным трейдерам прайс-экшн получать прибыль за счет ошибок других трейдеров. Хотя звучит это жестко, это реальность трейдинга: большинство теряет деньги, информированные и опытные трейдеры зарабатывают на этом.

Я надеюсь, что вы получили новые идеи, поскольку вся статья посвящена противоположному мышлению, ложным прорывам и тому, как использовать стадный инстинкт, который заставляет многих людей входить в рынок в тот момент, когда он начинает менять направление.

Так что же такое ложный пробой?

Ложный пробой - это сигнал на рынке, который может оказаться обманом. Он происходит, когда цена тестирует определенный уровень и пробивает его, но затем быстро разворачивается и не закрепляется за этим уровнем. Ложные пробои могут быть полезными индикаторами будущих направлений рынка, но для того, чтобы извлечь выгоду из них, нужно научиться правильно их интерпретировать и использовать. Вот пример того, как выглядит ложный пробой ключевого уровня на рынке:

Ложный пробой - это движение цены, которое проверяет уровень, но не закрепляется за ним, таким образом, обманывая увлеченных трейдеров. Ложные пробои являются хорошим индикатором направления рынка, и мы должны использовать их в свою пользу, а не быть их жертвой.

Основная идея заключается в том, чтобы дождаться ясного движения цены, которое показывает, что рынок увлечен одной из торгующих сторон, и при развороте в обратном направлении, они вынуждены ликвидировать свои позиции. Это часто происходит, когда рынок находится на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, или на границах консолидации.

Часто трейдеры входят в рынок на основе стадного чувства, чувствуя себя в безопасности, но это обманчиво и приводит к потере денег. Мы должны использовать логику и противоинтуитивное мышление для получения прибыли от ложных пробоев и отказов, которые возникают из-за стадного чувства.

Важно оставаться дисциплинированным и использовать свой разум при торговле на рынке, чтобы избежать потери денег и получить прибыль от стадного чувства.

Типы ложных пробоев

1. Классические медвежьи и бычьи ловушки на ключевых уровнях рынка

Бычьи и медвежьи ловушки представляют собой модели, которые в основном состоят из 1-4 баров, и определяются как ложные пробои ключевых уровней на рынке. Такие ложные пробои происходят после крупных направленных движений, когда рынок приближается к ключевому уровню. Большинство трейдеров думают, что уровень будет пробит, только потому что рынок подошел к нему агрессивно. Они покупают или продают на прорыве, после чего рынок часто обманывает их, затягивая в бычью или медвежью ловушку.

Бычья ловушка формируется после движения вверх, когда трейдеры, наблюдавшие за сильным ростом, больше не могут сдержаться и входят в рынок сразу на или за ключевым уровнем. Они чувствуют уверенность в том, что импульс на рынке пробьет данный уровень. Рынок немного пробивает уровень, собирая все ордера на пробой, после чего падает вниз, когда крупные игроки приходят и толкают рынок вниз. Трейдеры оказываются в ловушке убыточных длинных позиций.

Медвежья ловушка возникает после движения вниз, когда трейдеры, наблюдавшие за сильным падением, входят в рынок на или за ключевым уровнем. Они чувствуют уверенность в том, что импульс на рынке пробьет данный уровень. Рынок немного пробивает уровень, собирая все ордера на пробой, после чего растет, когда крупные игроки приходят и толкают рынок вверх. Трейдеры оказываются в ловушке убыточных коротких позиций.

2. Ложный пробой консолидации

Ложные пробои торговых диапазонов происходят довольно часто. Многие трейдеры сталкиваются с ситуацией, когда они надеются на пробой диапазона, но в итоге цена возвращается обратно в диапазон, и они попадают в ловушку. Чтобы избежать этого, лучше всего подождать реального закрытия цены вне диапазона на дневном графике, а затем ждать сигнала прайс экшн в направлении пробоя. Это поможет избежать ложных пробоев и снизить риски потерь. В целом, следует быть осторожным при торговле в консолидации и диапазонах, так как это может быть непредсказуемым и рискованным.

3. Fackey ложный пробой внутреннего бара

Один из моих любимых сетапов прайс экшн - это fackey. Это сигнал ложного пробоя внутреннего бара, который очень полезен для понимания динамики рынка. Если вы увидите внутренний бар, то можете ожидать ложный пробой как внутреннего, так и материнского бара. Я не буду описывать все варианты торговли этим сетапом, но вы можете изучить мою стратегию fackey в моем курсе торговли на Форексе.

Ниже приведены два примера сетапов fackey. Обратите внимание, что один из них содержит пин-бар в качестве ложного пробоя, а в другом нет. Это лишь два примера, как может выглядеть сигнал fackey.

Ложные пробои могут создавать долгосрочное изменение тренда

Как трейдеры прайс экшн, мы ищем возможности в движениях цены на рынке, особенно в ложных прорывах на ключевых уровнях, которые могут указывать на значительные изменения направления цены или даже на изменение тренда от ключевого уровня. При анализе ценовой динамики мы обращаем внимание на хвосты свечей, которые появляются на или возле ключевых уровней. Важно знать, как цена поведет себя в течение дневной сессии и где закончит день. Закрытие дня является наиболее важным уровнем дня, поскольку если рынок не может закрыться за ключевым уровнем, это может указывать на ложный прорыв. Часто цена пробует уровень или пытается пробить его, но закрытие дня показывает отказ от уровня, а хвост свечи смотрит наружу, указывая на ложный прорыв или ложный тест уровня. Если попытка закрепиться за ключевым уровнем проваливается, это может указывать на большой откат или даже на изменение тренда. Таким образом, закрытие бара наиболее важный уровень для наблюдения, и я считаю, что закрытие дня наиболее важно. Ниже приведен пример ложного прорыва на дневном графике EURUSD, который стал причиной начала долгосрочного нисходящего тренда на рынке:

Заметим также, что известный трейдер Джордж Сорос продавал британский фунт и поставил на колени Банк Англии 16 сентября 1992 года, когда график показал мощный сигнал ложного прорыва. На рисунке ниже видно, как цена достигла нового максимума, а затем резко упала. Те, кто следят за моей торговлей, могут отметить, что это был классический сигнал fackey, и график подтверждает, что он продолжал действовать в течение нескольких дней.

Заключительное слово о ложном пробое…

Если мы не научимся распознавать обманчивые сигналы и ложные пробои на рынке, мы рискуем потерять свои деньги в пользу тех, кто владеет этим навыком. Наблюдение за ключевыми уровнями на дневных графиках сможет помочь нам разглядеть явные признаки ложных пробоев.

Если бы я должен был дать вам один совет, который является самым важным для вашей карьеры на Форекс, то я бы посоветовал вам изучить ложные пробои и противоположные подходы торговли. Это может оказаться решающим фактором в вашем успехе на рынке, и поможет выйти вперед перед 95% трейдеров, которые застряли на месте, используя устаревшие методы торговли. Я, как противотрендовый трейдер, предпочитаю торговать тогда, когда остальные трейдеры теряются в своих заблуждениях. Чтобы добиться этого, необходимо понимать ложные пробои и "fackey", но это очень эффективный подход. В моем курсе торговли на Форекс большое внимание уделяется ложным пробоям и "fackey". Я считаю, что это очень эффективный метод, в который я верю и который себя неоднократно доказал.

СКАЧАТЬ СТАТЬЮ В PDF ВЫ МОЖЕТЕ С НАШЕГО САЙТА