Это может стать самой важной статьей о Форексе для вас. Звучит как смелое заявление, но на самом деле вы должны учитывать, что правильное управление капиталом является наиболее важным компонентом успешной торговли на рынке Форекс.

Управление капиталом на рынке Форекс означает управление рисками и прибылью в каждой сделке. Если вы не понимаете, что такое управление капиталом и как применять его методы, вам будет трудно стать успешным трейдером. В этой статье я расскажу о важнейших аспектах управления капиталом: соотношении риска и прибыли, выборе размера позиции и фиксированной прибыли или риске в процентах. Если вы хотите зарабатывать деньги на Форексе, обратите внимание на эти критические понятия. Приготовьте свой любимый напиток и готовьтесь узнать, как управлять своим капиталом для успешной торговли на Форексе.

Соотношение риска к прибыли

Один из ключевых аспектов управления денежными средствами на рынке - соотношение риска и прибыли. Многие трейдеры не полностью осознают, как использовать это соотношение в свою пользу. Ведь каждый из них стремится увеличить свою прибыль и минимизировать риски. Этот базовый принцип является строительным блоком для постоянного заработка на рынке. Знание и практическое использование соотношения риска и прибыли - это то, что дает трейдеру необходимую основу. Многие трейдеры не используют соотношение риска и прибыли на полную мощность, так как им не хватает терпения, чтобы последовательно провести достаточное количество сделок и по-настоящему понять, как это соотношение работает. Речь не просто о расчете риска и прибыли на каждой сделке, а о понимании того, что достижение двух или трех раз риска в каждой прибыльной сделке позволит зарабатывать деньги на протяжении серии сделок, даже если большинство из них будут проигрышными. Когда мы сочетаем последовательное выполнение соотношения риска и прибыли 1:2 или выше с высоковероятностной стратегией, такой как Price Action, мы получаем очень мощную торговую стратегию. Давайте посмотрим на четырехчасовой график золота, чтобы понять, как рассчитать соотношение риска и прибыли при использовании пин-бара. На графике ниже мы видим очевидный сигнал пин-бара, сформированный от поддержки на растущем рынке. Это сигнал, на который можно положиться. Для начала мы должны рассчитать риск, то есть установить стоп-лосс ниже минимума пин-бара. Затем мы можем рассчитать размер лота, который мы можем использовать в этой сделке при таком стоп-лоссе. Допустим, мы готовы рисковать $100. Видим, что данный сигнал достиг размера в три раза больше риска, то есть $300.

Итак, имея прибыль в размере 3-х рисков, сколько сделок мы можем потерять из серии 25 сделок и ВСЕ ЕЩЕ быть прибыльными? Ответ: 18 сделок или 72%. Все верно, вы можете терять до 72% сделок при соотношении риска к прибыли 1:3 или лучше, и ВСЕ ЕЩЕ делать деньги… в серии сделок.

Вот быстрый расчет:

18 убыточных сделок по 100$ = -1800$, 7 прибыльных сделок с соотношением 1:3 = 2100$. Итак после 25 сделок вы заработали 300$, но вы должны были терпеть 18 убыточных сделок…. И дело в том, что вы никогда не знаете когда придут убыточные сделки. Вы можете получить 18 сделок подряд, прежде чем сделаете 7 прибыльных, что маловероятно, но возможно. Таким образом, в соотношении риска к прибыли все сводится к одному, вы должны иметь мужество открыть и забыть ваши сделки на достаточно большой серии экзекуций, чтобы в полной мере реализовать силу риск/прибыль. Теперь очевидно, если вы используете стратегию с высокой вероятностью как прайс экшн, вы скорее всего не будете терять в 72% сделок. Теперь представьте себе, что вы можете сделать, если правильно и последовательно будете осуществлять риск/прибыль вместе с торговой стратегией, как прайс экшн.

Большинство трейдеров, к сожалению, подвержены эмоциям и недисциплинированы, что мешает им правильно применять соотношение риска к прибыли, либо они просто не знают, как этим воспользоваться. Одним из самых больших ошибок, которые делают трейдеры, является вмешательство в сделки, такое как передвигание стоп-лосса ближе к входу или незакрытие сделки при достижении 2 или 3 размеров риска. Кроме того, они часто забирают прибыль в размере одного риска или даже меньше, но это означает, что нужно забирать большее соотношение, чтобы иметь прибыль в долгосрочной перспективе. Трейдинг - это марафон, а не спринт, и чтобы выиграть марафон, нужно последовательно применять соотношение риска к прибыли в сочетании с мастерством по-настоящему эффективной стратегии.

Расчет размера позиции

Расчет размера позиции это процесс настройки количества лотов которым вы будете торговать в сделке, чтобы удовлетворить заранее определенный размер риска и расстояние до стоп-лоса. Это немного перегруженное предложение для новичков. Итак, давайте разберем его по частям. Вот как надо рассчитывать размер позиции в каждой торгуемой сделке:

1) Сначала вам необходимо определить при какой сумме в долларах (или любой другой вашей национальной валюте) вы чувствуете себя КОМФОРТНО ПРИ ИХ ПОТЕРЕ. Вы должны на самом деле чувствовать себя нормально при убытках в любой сделке. Потому что, как мы обсудили в предыдущем разделе, можно действительно потерять в любой сделке, вы никогда не знаете, какая сделка будет прибыльной, а какая убыточной.

2) Найдите наиболее логичное место размещения стоп-лоса. Если вы торгуете сетап пин бара, то обычно стоп-лос размещается под/над минимумом/максимумом носа пина бара. Кроме того, другие сетапы которых я учу, как правило имеют «идеальное» место размещения стоп-лоса. Основная идея в том, чтобы разместить стоп-лос в том месте, где сетап будет аннулирован, если цена дойдет до него, или спрятать стоп-лос за уровнем поддержки/сопротивления; это все логичные места для размещения стоп-лоса. Что вы НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ, это размещать ваш стоп-лос ближе к вашему входу только потому, что вы хотите торговать большим лотом, это ЖАДНОСТЬ, и это будет для вас ударом, более сильным, чем вы можете себе представить.

3) Далее вам необходимо вычислить количество лотов или мини-лотов которые дадут вам необходимый размер риска в долларах при определенной вами дистанции до логичного стоп-лоса. Один мини-лот как правило состваляет 1$ на пункт, поэтому если вы определили размер риска в 100$ и ваше расстояние до стоп-лоса 50 пунктов, вы можете торговать 2 мини-лотами; 2$ на пункт Х 50 пунктов стоп-лоса = 100$ риска.

Три шага описанных выше описывают, как правильно использовать размер лота. Самое важное помнить, НИКОГДА не настраивайте ваш стоп-лос для удовлетворения размера позиции; вместо того вы должны ВСЕГДА настраивать размер позиции для удовлетворения вашего риска и размещаемого стоп-лоса. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО, и прочитайте еще раз.

Один из важных аспектов при установке размера позиции - понимание необходимости торговать всегда с одинаковой суммой риска в каждой сделке. Не следует рисковать большей суммой только потому, что у вас больший размер стопа, а также не стоит рисковать меньшей суммой, если у вас короткий стоп. Размер позиции должен соответствовать определенной сумме риска, независимо от того, какой у вас стоп-лосс. Некоторые начинающие трейдеры путаются в этом и ошибочно думают, что рискуют больше с большим стопом или меньше с маленьким стопом, что не всегда верно.

Например, на дневном графике EURUSD ниже видно два разных сетапа прайс экшн: пин-бар и внутренний бар. Эти сетапы требуют разных дистанций до стоп-лосса, но благодаря правильному размеру позиции мы по-прежнему рискуем одной суммой.

Фиксированная сумма риска или риск в процентах

В своей предыдущей статье о управлении финансами я утверждал, что использование фиксированной суммы риска является более эффективным подходом, чем использование процента от счета. Основной аргумент заключается в том, что при использовании процентной модели рост счета замедляется при серии неудачных сделок, и его восстановление до предыдущего уровня становится труднее. Хотя использование модели процента от счета позволяет ограничить потери, она также может поставить трейдера в ловушку, из которой трудно выбраться. Для достижения успеха в долгосрочной перспективе необходимо совершенствовать свою торговую стратегию и определить фиксированный уровень риска, который соответствует вашим личным ощущениям в убыточных сделках. Если вы объедините эти два фактора и последовательно соблюдаете соотношение риска к прибыли, у вас будут хорошие шансы на успех. Многие профессиональные трейдеры используют фиксированную сумму риска, потому что они освоили свою стратегию, не переторговывают и не злоупотребляют плечом. Они могут спокойно рисковать определенной суммой и чувствуют себя комфортно в каждой сделке. Однако, профессиональные трейдеры выводят прибыль со своих счетов каждый месяц, возвращая счет на исходную позицию. Модель расчета риска в процентах от счета может привести к тому, что трейдеры, попавшие в серию неудачных сделок, начнут торговать меньшим количеством лотов, что препятствует их возврату к начальному размеру счета. Пример, состоящий из 25 сделок, показывает, что модель фиксированного риска более эффективна, чем модель риска в 2% от торгового счета. Хотя использование фиксированного риска может привести к быстрому сокращению торгового счета при серии убыточных сделок, восстановление счета после успешной серии сделок происходит намного быстрее

Допустим, вы используете стратегию прайс экшн в торговле на рынке Форекс и владеете ею мастерски. В таком случае вы не потеряете деньги в 68% сделок, а вероятность успеха составит около 50%. Если вы совершите 25 сделок с фиксированным риском в 100 долларов, то при 50% прибыльных сделок ваш счет увеличится с 2000 до 4500 долларов. Однако, если вы используете риск в 2% от счета при таком же количестве прибыльных сделок, то ваш счет вырастет только до немного более чем 3300 долларов.

Из всего вышесказанного следует, что для успешной торговли на рынке Форекс необходимо понимать соотношение риска и прибыли, уметь рассчитывать размер позиции и оценивать риск в каждой сделке. Кроме того, необходимо последовательно применять эти аспекты управления деньгами в сочетании с простой и эффективной стратегией, такой как прайс экшн.

Вы можете скачать данную статью в формате PDF у нас сайта