Мы все знаем поговорку «Тренд - ваш друг», которая звучит привлекательно, но не дает конкретных указаний по торговле за трендом или определению его направления. В этой лекции я предоставлю вам конкретную информацию о том, как торговать за трендом с использованием стратегии прайс-экшн. Я расскажу о том, как определить направление тренда и как извлечь выгоду из этого. Просьба обратить внимание на эту лекцию и обращаться к ней в случае возникновения вопросов. Если вы отправите мне письмо с вопросами о тренде, я буду направлять вас к этой статье.

Давайте начнем...

Первый шаг: научитесь определять тренд только по чистому графику

Как вы знаете, на рынке существует огромное количество различных индикаторов, которые можно применить для определения тренда и торговли по нему. Однако многие трейдеры тратят много времени и денег на трендовые системы или индикаторы, которые только мешают их работе и усложняют процесс определения тренда. Я всегда рекомендую использовать чистый график цены, как наиболее простой и эффективный способ определения тренда и нахождения входов в нем с высокой вероятностью. Прежде чем продолжить, стоит отметить, что тренд сам по себе не является стратегией, а только дополнительным фактором, повышающим вероятность сделки. Бездумное открывание сделок по тренду не является стратегией. Когда рынок движется вверх или вниз, его предыдущие точки разворота становятся опорными точками, которые можно использовать для определения тренда. Простой способ определения тренда заключается в поиске более высоких максимумов и более высоких минимумов для восходящего тренда и более низких минимумов и более низких максимумов для нисходящего тренда. Для этого не требуется использование сложных торговых систем или магии. Просто наблюдайте за естественным движением цены. На диаграмме ниже показана простая идея поиска точек разворота для определения тренда: Примечание: каждый выделенный цветом кружок показывает точку разворота.

Таким образом, первым шагом для определения тренда является наблюдение за поворотными точками на рынке, то есть локальными экстремумами. Если вы не видите паттерна HH HL или LH LL, а вместо этого наблюдаете боковое движение без определенного направления, то скорее всего на рынке установился торговый коридор, или цена колеблется в определенном диапазоне. Советую не усложнять процесс определения тренда - многие трейдеры делают его слишком трудным. Если подходить к этому с терпением и здравым смыслом, то тренды обычно легко определяются при взгляде на чистый график цены. Убедитесь, что вы определили поворотные точки на вашем графике - это поможет вам сфокусироваться на них и определить паттерн HH HL или LH LL, как описано выше.

Характеристики трендовых рынков

Трендовые рынки обычно характеризуются сильными движениями в направлении тренда, которые периодически прерываются фазами консолидации или коррекции перед следующим импульсом в направлении тренда. Этот шаблон можно наблюдать в большинстве трендов на рынке. Часто трейдеры зарабатывают деньги на сильных импульсах в направлении тренда, но затем продолжают торговать в периоды консолидации, теряя часть или все свои заработки. Поэтому важно научиться различать разные части тренда, чтобы избежать частого переторговывания в периоды консолидации и увеличить прибыльность в периоды импульсивного движения.

Для лучшего понимания, вот пример.

На приведенном выше графике мы можем наблюдать, что рынок в тренде склонен двигаться рывками в направлении тренда, за которыми следуют периоды передышек перед следующим рывком в сторону тренда. Хотя каждый тренд уникален, мы часто видим подобную картину: сильные движения в направлении тренда, за которыми следуют периоды консолидации или откатов в противоположном направлении. Эти откаты предоставляют нам лучшие возможности для входа с высокой вероятностью за трендом. Обычно рынок откатывает примерно до уровня предыдущей разворотной точки, прежде чем тренд возобновится. В восходящем тренде такие разворотные точки становятся поддержкой, а в нисходящем сопротивлением. При поиске сигналов прайс экшн для присоединения к тренду, мы должны обращать внимание на эти уровни поддержки и сопротивления. На графике мы можем увидеть уровни поддержки, которые появились, когда рынок начинал откат вниз в более широкой структуре восходящего тренда. Кроме того, мы можем заметить «пошаговость» разворотных точек в этом восходящем тренде, которые могут служить нам сигналами для входа в тренд.

Заметьте: тот же самый принцип применяется в случае нисходящего тренда, но в этом случае мы будем искать сигналы прайс экшн на уровне сопротивления, а не на уровне поддержки. Как мы уже упоминали ранее, рынок в тренде имеет тенденцию двигаться в одном направлении, а затем замедляться и либо консолидироваться, двигаясь в сторону, либо откатываться вверх или вниз, в зависимости от направления тренда. Именно во время таких консолидаций или откатов мы должны сосредоточить наше внимание и начинать искать сигналы прайс экшн с высокой вероятностью, сформированные на уровне предыдущих разворотных точек.

Торговать от силы в тренде

Моя главная задача как трейдера прайс экшн состоит в том, чтобы найти явный сетап, сформированный после того, как рынок вернулся к зоне слияния факторов на рынке. Это может быть точка разворота, уровень скользящих средних или другие уровни поддержки и сопротивления. В любом случае, я ищу возможности торговать силой в тренде. Под "силой" я имею в виду оптимальные точки на рынке, которые уже проявили свою значимость. Например, в восходящем тренде я буду рассматривать "силу" на уровне поддержки, так как на этом уровне цена рассматривается быками как хорошая, и следовательно, они будут покупать на этом уровне и толкать цену вверх. В нисходящем тренде "сила" будет рассматриваться у сопротивления, так как цена разворачивается вверх в большей структуре нисходящего тренда, и, следовательно, будет хорошая возможность продать от сопротивления. Такие откаты к зонам силы также могут называться "торговлей от средней" или от "средней" цены, поскольку скользящие средние могут выступать как динамические поддержка или сопротивление.

Один из инструментов, которым мы можем пользоваться для нахождения "силы" на рынке, это скользящие средние. Я не использую их постоянно, но когда необходимо, то использую 8 и 21 ЕМА, чтобы увидеть общую картину и помочь определить точки слияния на рынке. Например, часто 21ЕМА совпадает с точками разворота на трендовом рынке, и это будет рассматриваться как уровень слияния, поскольку здесь сложились несколько факторов. Затем, если вы видите сигнал прайс экшн в этом месте, то будете знать, что он появился в зоне, где высока вероятность срабатывания сигнала.

Примечание: скользящие средние должны использоваться только в качестве получения информации об общей картине на рынке, и никогда не используются в качестве сигналов (как в старых системах «пересечения скользящих»). Мы их используем только в виде подсказки, чтобы увидеть динамическую поддержку или сопротивление (чтобы добавить к слиянию) а также для определения тренда. Но, если на чистоту, наше основное внимание должно уделяться визуальному наблюдению за движениями цены и уровнями, то есть без ЕМА. Не попадайте в ловушки «пробоя» - много начинающих трейдеров застряли в попытках торговать пробои. Это не совсем эффективная стратегия в долгосрочной перспективе, потому что «большие парни» знают, что начинающие пытаются покупать и продавать на пробоях. Вместо этого, мы пытаемся войти поближе к ключевым рыночным уровням, разворотным точкам, уровням ЕМА (уровням слияния)… всегда с подтверждением сигналов прайс экшн. Как «возвратные» трейдеры прайс экшн, мы пытаемся купить или продать от силы и за трендом… ожидая неизбежный откат а затем прицелившись на очевидный сигнал прайс экшн, если он сформируется.

Тренды на Форексе и других рынках

Один из аспектов торговли по тренду, который я хочу кратко упомянуть, заключается в том, что на Форексе тренды обычно отличаются от других рынков, особенно акций. На Форексе бычьи и медвежьи тренды, как правило, являются жесткими и мощными, в то время как на фондовых рынках мы часто видим медленное движение цен на бычьем рынке вместе с низкой волатильностью. Рынки со снижающимся трендом, как правило, быстры и волатильны на фондовых рынках. На Форексе тренды обычно одинаковы по волатильности и скорости, независимо от их направления. Это происходит из-за того, что две валюты покупаются и продаются друг против друга, что обеспечивает более сбалансированные движения. Следовательно, на Форексе ваша торговая стратегия и план, как правило, будут одинаковы для восходящих и нисходящих трендов. Ниже приведен пример дневного графика EURAUD, который демонстрирует, насколько последовательными могут быть тренды на этом рынке. Обратите внимание на одинаковую волатильность и скорость в этих трендах:

Трейдеры на фондовых рынках часто вынуждены изменять свою стратегию в зависимости от направления тренда. Однако, на рынке Forex, вне зависимости от того, покупаете ли вы или продаете, волатильность валютной пары остается одинаковой. Но это не означает, что волатильность на Forex не меняется. Я говорю о том, что направление цены не влияет на волатильность и скорость движения, как это происходит на фондовых рынках, например.

Заключительные заметки о трендовой торговле

Используйте тренд, когда он есть. Нет никакой четкой формулы для трендов, так как вы никогда не знаете, сколько они продлятся, поэтому нужно использовать их на максимум, когда они появляются. Обычно рынки находятся в тренде от 25% до 35% времени, остальное время - в консолидации и боковых движениях. Секрет в том, чтобы узнать, как определить тренд на рынке, чтобы получить от него максимальную отдачу и попасть в него с самого начала.

Противотрендовая торговля должна составлять менее 30% всех ваших сделок, лучше всего научиться торговать вместе с ближайшим трендом, прежде чем начинать торговать против него. Торговля вместе с трендом обычно имеет более высокую вероятность успеха, чем противоположная.

Трендовая торговля - это, возможно, один из наиболее простых способов заработать деньги на рынке Форекс. Однако, так как рынок не всегда находится в тренде, трейдеры часто теряют деньги в интервалах между трендами из-за отсутствия дисциплины и навыков чтения движений цены для определения, является ли это трендом.

Я надеюсь, что этот урок помог вам понять, как определить, когда рынок в тренде или нет, и как торговать вместе с трендом. Нет идеальной формулы для трендовой торговли, но если вы сомневаетесь, лучше всего расслабиться и потратить время на визуальное наблюдение за графиком без использования индикаторов.

В итоге, формула для наилучших сделок: тренд + уровень слияния + сигнал прайс экшн.

СКАЧАТЬ СТАТЬЮ В ФОРМАТЕ PDF