Рисуем линии сопротивления и поддержки как профессионалы

Каждый день я рисую на графиках ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые, по моему мнению, имеют решающее значение в текущих рыночных условиях. Я делаю это уже так долго, что для меня это занимает всего несколько минут и стало легкой задачей, которую вы также можете легко освоить.

Многие трейдеры делают процесс рисования уровней поддержки и сопротивления гораздо сложнее, чем это должно быть. Когда вы поймете основную идею, которую я использую для рисования уровней, вы сможете без проблем использовать эти знания, чтобы самостоятельно рисовать уровни на своих графиках. Каждую неделю мы получаем тысячи писем от трейдеров, спрашивающих, как правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления на своих графиках. Кроме того, мы получаем письма с прикрепленными графиками, где трейдеры рисуют слишком много уровней, усложняя процесс торговли и вводя себя в заблуждение.

В этой статье я поделюсь своим методом рисования уровней на рынках, проведу экскурсию в своей голове, чтобы вы могли понять, как я принимаю решения о том, где рисовать уровни поддержки и сопротивления. Вы можете использовать эту статью как руководство, пока не почувствуете уверенность в самостоятельном рисовании линий. Она также поможет вам составлять свои личные комментарии каждый день на любимых рынках. Лучше писать свои комментарии, чем держать их в голове, так как это поможет вам иметь торговый план на день, неделю вперед. Я также развею несколько распространенных мифов о рисовании уровней поддержки и сопротивления.

Распространенные мифы о том, как рисовать уровни сопротивления и поддержки

Миф 1: Вы должны рисовать все уровни, которые можете найти на графике. Многие трейдеры попадаются на эту ловушку, и могут часами рисовать каждый мелкий уровень, который только могут найти. В результате они получают замусоренный график, который может принести только больше вреда, чем пользы. Вам необходимо научиться рисовать только значительные уровни на ваших графиках, тогда у вас будет полезная структура для работы.

Миф 2: Ваши уровни S/R (поддержка и сопротивление) должны быть нарисованы точно по минимумах и максимумах баров. Это, наверное, самое большое заблуждение у трейдеров, относящееся к рисованию уровней. Очень часто, поддержки и сопротивления являются больше «зонами» а не точными «уровнями», иногда у вас будет ключевой уровень который действительно является точным уровнем, но чаще всего мы рисуем линии S/R в пределах хвоста бара, или даже через тело бара иногда. Суть в том, что нет необходимости рисовать уровни S/R точно по минимумах и максимумах баров.

Миф 3: Вы должны проверить уровни глубоко на истории. Если вы не являетесь долгосрочным инвестором, у которого стратегия купить и держать, вам нет необходимости проверять уровни больше чем на 8 месяцев назад. Если посмотреть мои дневные комментарии, то там уровни рисуются по данным не больше 3-6 месяцев на дневных графиках, я так рисую уровни для своей торговли. Я не торчу перед монитором пытаясь нарисовать уровни за последние 5 лет, как пытаются многие трейдеры… вы теряете время, если поступаете таким образом.

ОК! Разобрались с распространенными заблуждениями, теперь переходим к сути.

Как я рисую уровни уровни поддержки/сопротивления на своих графиках.

Ниже приведены примеры того, как я бы нарисовал уровни поддержки и сопротивления (S/R) на некоторых основных валютных парах, золоте, нефти и индексе Доу на момент написания статьи. К каждому рисунку я привожу объяснение, почему я нарисовал уровни именно в этих местах. Вы заметите, что я отметил красными линиями долгосрочные или ключевые уровни и синими линиями краткосрочные или ближайшие уровни на всех примерах. Я надеюсь, что это поможет вам различать ключевые или долгосрочные уровни и краткосрочные уровни, которые имеют меньшее значение.

Пример 1: EURUSD дневной график

Здесь показан текущий график EURUSD. На этом графике вы можете заметить, что рынок находится в торговом диапазоне между сопротивлением приблизительно на уровне 1.3140-70 и поддержкой на уровне 1.2830. Эти уровни можно назвать «ключевыми» на данном графике EURUSD. Внутри этого диапазона также имеются краткосрочные уровни, которые остаются значимыми, хотя и в меньшей степени, чем уровни, упомянутые выше. Важно отметить два краткосрочных уровня сопротивления, обозначенных на графике. Один из них, около уровня 1.3070, обозначает максимум бара 5 октября, хотя проходит через тело и середину хвоста баров 17-23 октября. Это показывает нам, что уровни S/R могут быть значимыми, даже если они не проходят точно через максимумы и минимумы баров. Также видно, что ключевое сопротивление торгового диапазона находится в небольшой зоне между уровнями 1.3140 и 1.3171 (больше о зонах S/R будет рассказано дальше). Важно отметить, что 18 октября был внутренний бар, после которого рынок начал падать и пытался восстановиться до уровня пробоя. Однако уровень пробоя уже выступал в качестве сопротивления и удержал рынок от восстановления, в конечном итоге цена упала. Это одна из тонкостей, которые необходимо понимать, когда рисуете уровни, особенно краткосрочные: точка пробоя внутреннего бара может выступать в качестве сопротивления или поддержки, даже если это только краткосрочный уровень.

Пример 2: GBPUSD дневной график

Вот отличное упражнение для вас: при рисовании уровней поддержки и сопротивления на своих графиках, сначала нарисуйте "ключевые" уровни, а затем уже краткосрочные. Это дает вам общее представление о текущей ситуации на рынке и структурирует ваш анализ.

Одна из вещей, о которых я говорю в отношении зон поддержки и сопротивления, это то, что уровни S/R на самом деле являются зонами, а не четкими линиями. На примере ниже мы видим хороший пример зоны сопротивления между 1.6270 и 1.6310.

"Ключевыми" уровнями обычно называют те, которые решительно отталкивали цену и приводили к значительному движению цены вверх или вниз, или это уровни, которые удерживали цены много раз. Учитывая это, мы можем сказать, что краткосрочные уровни приводят к меньшим движениям и, как правило, цена легче их пробивает. На дневном графике GBPUSD мы видим хорошие примеры ключевых и краткосрочных уровней.

Пример 3: дневной график AUDUSD

В этом примере мы анализируем дневной график AUDUSD и замечаем, что рынок находится в широком торговом диапазоне между уровнями 1.0612 и 1.0175. Мы относим 1.0612 к категории "ключевое сопротивление", так как этот уровень ранее создавал значительные развороты на рынке и успешно удержался при последних двух его тестированиях. Аналогично, 1.0175 является "ключевой поддержкой", поскольку он ранее приводил к значительным движениям на рынке и выдержал четыре последних тестирования. Уровень 1.0410 также является значимым на краткосрочном горизонте, однако не настолько значимым, как два предыдущих, о которых мы говорили. Как видите, решение о том, где рисовать линии и какие из них более значимы, может быть принято индивидуально, однако в конкретный момент времени у вас должны быть логичные линии, которые можно подтвердить тем, что они "столько-то раз удерживали цену", "создавали сильные движения на рынке" и т.д.

Пример 4: дневной график USDJPY

На этом примере вы увидите, что все уровни являются "ключевыми", так как каждый из них создал значительные движения на рынке. Недавно пара валют преодолела уровень сопротивления около 80,37, и если он не устоит, то мы, скорее всего, увидим следующую волну роста. Стоит отметить хвосты баров на этом графике. Некоторые уровни не нарисованы точно по максимумам или минимумам баров, а в районе середины хвоста. Это важно, и это один из мифов, о которых я писал в начале статьи. На самом деле, более важно иметь много хвостов, которые касаются уровня, чем иметь уровень, проведенный точно по двум или трем максимумам или минимумам. Например, уровень на 78,79 на этом графике. Я нарисовал его сквозь много хвостов, вместо того, чтобы переместить его вверх и провести точно по максимумам нескольких баров. Рисование уровней таким способом дает лучшие точки отсчета для поиска сигналов, так как вы ближе к средним значениям и к моментам разворота на рынке, что означает, что такие места имеют более высокую вероятность, чем уровни, проведенные точно по максимумам или минимумам баров. Это не означает, что вы никогда не будете рисовать линии S/R по максимумам и минимумам баров. Просто необходимо понимать, что не всегда необходимо их рисовать и стремиться к такому способу.

Пример 5: дневной график NZDUSD

На приведенном ниже графике мы можем выделить то, что я называю "значимой зоной". Это область, где цена часто находится, и является консолидационной зоной, где рынок находит "справедливую цену". Такие зоны обычно выступают в качестве зон поддержки или сопротивления, что позволяет наблюдать за формированием сигналов прайс экшн, когда цена откатывает назад к ним. Иногда линии поддержки и сопротивления проходят через такие значимые зоны, примерно посередине зоны. На нашем графике это явно видно по голубой линии. В данном примере NZDUSD голубая линия может быть хорошей зоной поддержки для поиска сигналов на покупку, если цена вернется к этой зоне в ближайшее время.

Пример 6: дневной график USDCAD

На этом графике мы видим пример концепции "значимой зоны", о которой я упоминал в предыдущем примере. Заметьте, как цена сформировала зону консолидации, или "значимую зону", а затем вернулась к этой зоне и столкнулась с сопротивлением 3 октября на уровне 0.9883, который находится точно посередине зоны. После того, как цена наконец пробила этот уровень, она сформировала сигнал прайс-экшн в виде пин-бара и внутреннего бара после коррекции вниз.

Таким образом, самая простая стратегия здесь - ждать, пока цена пробьет ключевой уровень, а затем ожидать, когда цена вернется к пробитому уровню и сформирует сигнал прайс-экшн от этого уровня в направлении начального пробоя.

Пример 7: дневной график EURJPY

На данном графике мы наблюдаем, что пара валют находится в восходящем тренде с конца июля. В течение этого тренда мы видели несколько значительных откатов, на которых появились ключевые уровни. На графике мы можем увидеть уровни поддержки и зоны, которые появились на разных уровнях рынка, где откаты заканчивались и тренд возобновлялся. В случае трендовых рынков, мы можем также рассматривать предыдущие точки разворота как места, где могут появиться сигналы прайс экшн, если цена вернется к ним. Например, на растущем рынке мы можем искать сигналы прайс экшн на предыдущих сопротивлениях, которые были пробиты ценой, и теперь являются уровнями поддержки. Хороший пример этого можно увидеть на графике, где мы видим пин бар, сформированный на краткосрочной поддержке 102.50, которая ранее была сопротивлением.

Пример 8: дневной график золота

При анализе графика золота, я вернулся к нему около 8 месяцев назад, чтобы нарисовать долгосрочные уровни, что, вероятно, является самым дальним возвратом для рисования уровней на дневных графиках. Я отмечу, что долгосрочные ключевые уровни - это те, которые приводили к значительным изменениям в направлении цены или удерживали цену несколько раз, в то время как краткосрочные уровни могут быть менее значимыми и еще не были подтверждены. Лучше не перегружать график большим количеством краткосрочных уровней, а выбрать только наиболее очевидные. Слишком много сопротивлений и поддержек на графике сделают его грязным и запутанным, что может помешать торговле, и вы можете пропустить возможности из-за излишнего количества преград для цены.

Очень важно помнить, что в восходящем тренде уровни сопротивления часто пробивают, а в нисходящем - уровни поддержки. Многие трейдеры пишут мне, что не могут получить желаемое соотношение риска к прибыли 1:2 или более, так как перед ценой находится слишком много уровней. Однако, следует анализировать рынок в контексте вашего торгового сетапа, который должен иметь здравый смысл и рассудительность. Не каждый уровень, который вы найдете, будет значительным.

Пример 9: дневной график DJ30

На данном графике представлена текущая картина ключевых уровней, которые имеют значение для данного рынка. Особое внимание следует уделить тому, как последовательно эти уровни удерживаются, когда цена возвращается к ним. Знание того, что цена часто отталкивается или отскакивает от ключевых уровней, имеет важное значение. Фактически, большая часть моей торговой теории основывается на терпеливом ожидании очевидных сетапов, сформированных на ключевых уровнях, когда цена возвращается к ним. Если вы будете наблюдать за этим графиком несколько минут, то заметите, насколько аккуратно эти уровни отражаются в отскоках. Это действительно удивительно.

Пример 10: дневной график сырой нефти

Данный дневной график показывает нам важный урок. На нем мы видим пин-бар, отмеченный на графике, который свидетельствует о решительном отказе от ключевого уровня сопротивления. Затем рынок вертелся на этом уровне в течение 6 дней, прежде чем пойти вниз. Логичным местом для размещения стоп-лосса на этом пин-баре будет выше его максимума, который также находится на ключевом уровне сопротивления около 93,65 долларов. Если вы входите на очевидном сетапе, как этот, и размещаете стоп-лосс в соответствии с текущей структурой рынка, нет необходимости волноваться, если рынок пойдет против вас и почти достанет стоп. Трейдеры, которые запаниковали, когда цена пошла против них, могли бы заработать больше, если бы просто остались в рынке, их первоначальный стоп сразу за ключевым сопротивлением не был бы задет. Урок: доверяйте своим стоп-лоссам, если они размещены за ключевыми уровнями S/R или в другом логическом месте.

Вывод

Я надеюсь, что теперь у вас есть лучшее представление о том, как я рисую уровни S/R на своих графиках и зачем я делаю это в определенных местах. Я предлагаю вам попробовать нарисовать соответствующие уровни на своих графиках, используя знания, полученные в этой лекции. Также следите за моими ежедневными комментариями, чтобы увидеть, как я рисую уровни на основных рынках каждый день.

Определение мест, где нужно рисовать уровни S/R, на самом деле не так сложно, как многие думают. Если вы не уверены, остановитесь, задайте себе вопрос: имеет ли этот уровень смысл и почему? Если уровень логически обоснован, то вы должны легко объяснить это новичку в торговле. Например, вы можете сказать: "Этот уровень важен, потому что недавно были значительные изменения в направлении движения". Если вы логически подходите к рисованию уровней, то в конечном итоге сохраните много времени и нервов. Не становитесь одним из тех трейдеров, у которых на графике так много линий, что за ними не видно, что происходит.

СКАЧАТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ С НАШЕГО САЙТА В ФОРМАТЕ PDF!