В данной лекции я покажу вам, как можно увеличить прибыль при торговле на рынке. Конкретно, я расскажу об особенностях масштабирования или пирамидинга прибыльной сделки, при этом не увеличивая риски. Это значит, что вы сможете добавляться к уже прибыльной сделке, не увеличивая риски или даже создавая безрисковую сделку и значительно увеличивая потенциальную прибыль. Хотя это может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, существуют определенные моменты, когда масштабирование работает хорошо. Мы обсудим эти моменты в ходе лекции. (Примечание: масштабирование подразумевает добавление к позиции или пирамидинг).

Вы, возможно, знакомы с поговоркой "Режьте убытки быстро, а прибылям давайте расти", но как это сделать на деле? В этой лекции вы узнаете, как правильно масштабировать прибыльную сделку, чтобы получить максимальную отдачу. На данный момент большинство валютных пар имеют хороший тренд, и учитывая это, я решил поделиться с вами некоторыми советами о том, как максимизировать прибыль. Давайте начнем...

Как безопасно масштабировать прибыльную сделку

Обратите внимание, что я выделил слово «безопасно», так как существует два пути какими вы можете добавить к прибыльной сделке:

1) Глупо – масштабировать позицию без подтягивания стопа, чтобы уменьшить риск предыдущей позиции, тем самым беря на себя больший риск (то, что вы никогда не должны делать).

2) Умно – масштабировать позицию на определенных уровнях и тралить стоп, каждый раз открываю новую сделку, таким образом не рискуя большей суммой чем та с какой вам комфортно терять, или большей суммой которую вы определили для себя 1R (R = сумма которой вы рискуете в одной сделке). Хочу научить вас как делать пирамидинг открытых позиций, но перед тем как мы начнем, я должен подчеркнуть одну вещь:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Масштабирование открытой позиции возможно, но это не значит, что это всегда правильно делать. Существуют определенные моменты, когда такая стратегия будет работать, а в другие моменты - нет. В общем случае, стоит попробовать масштабировать прибыльную сделку, когда рынок находится в сильном тренде или когда наблюдаются значительные внутридневные движения. Но при попытке масштабирования позиции в период торгового диапазона или во время изменчивых движений с большим количеством ложных сигналов, это может не работать.

Когда вы добавляете к уже открытой позиции, каждый раз, когда цена проходит определенный уровень в вашу сторону, безубыток суммарной позиции передвигается ближе к текущей рыночной цене. Это означает, что даже небольшое движение цены в обратном направлении может перевести ваши позиции в убыток. Однако, если вы используете стоп-лоссы для ограничения риска, поддерживая общий риск в размере 1R, то это не станет проблемой. Некоторые трейдеры сталкиваются с проблемами, когда масштабируют позицию, но не устанавливают соответствующий стоп-лосс для ограничения риска. Если это кажется вам сложным, то наличие диаграмм может помочь лучше понять эту концепцию...

Примерный сценарий:

Представим себе понижательный тренд EURUSD, как это происходит последнее время. Вы увидели хороший пин бар сформированный от уровня сопротивления 1.2625. Вы решили, если цена отвергла этот уровень, а это очевидно «ключевой» уровень, то выше этого уровня хорошее место для размещения стопа. Итак, вы решили поставить стоп-лосс на 1.2650… мы ВСЕГДА определяем стоп-лосс ДО принятия решения о цели, куда может дойти цена. Потому что, управление риском в торговле на Форекс, являеться одним из самых главных аспектов торговли. Если будете неправильно управлять риском в КАЖДОЙ сделке, вы НЕ БУДЕТЕ зарабатывать деньги.

Далее. Нет никаких значительных или очевидных поддержек, которые можно увидеть аж до 1.1900, и вы решаете, что будете стремиться к большей прибыли и наблюдать когда цена не захочет идти в нужном направлении. Вы предопределили риск в сделке 200$, чтобы было проще считать скажем вы продали 2 мини-лота на 1.2550, 100 пунктов стоп лосс Х 2 мини-лота (1 минилот=1$ за пункт) = 200$ риска.

Вы решили стремиться к соотношению риск/прибыль в этой сделке 1:3, поэтому установили тейк профит на 1.2250 и запланировали добавить две позиции в этой сделке, первую когда цена пройдет 100 пунктов, и вторую, когда цена пройдет 200 пунктов. Планируя это, вы учитываете, что на рынке очень сильный тренд, и на основе своих торговых навыков вы решили, что это хороший шанс для продолжения тренда.

Вот схема, как вначале выглядит ваша сделка:

Цена пошла в вашем направлении, и вы решили масштабировать сделку еще 0.2 лотами на 1.2450. Теперь суммарная ваша позиция составляет 0.4 лота или 4$ за пункт по EURUSD, это увеличивает вашу потенциальную прибыль до 1000$ если цена дойдет до вашей цели 1. 2250. Так как вы передвинули стоп лосс первой сделки на 1.2550, ваша первая сделка в безубытке, стоп лосс вашей новой позиции также на 1.2550, а это означает, что ваш риск в сделке остается 200$

Продолжим сценарий: цена продолжает двигаться в вашу сторону, и вы решаете добавить в позицию еще 0.2 лота по цене 1.2350. Таким образом, ваша позиция увеличивается до 0.6 лота или $6 за пункт на паре EURUSD. При достижении цели 1.2250 вы можете потенциально заработать $1200. Важно отметить, что ваша потенциальная прибыль увеличилась в два раза по сравнению с открытием первой сделки, в то время как общий риск составляет $0, как мы увидим далее...

Вы перемещаете стоп-лосс на обе открытые позиции до уровня 1.2450, зафиксировав тем самым прибыль в $200 на первой позиции и переведя вторую позицию в безубыток. Таким образом, вы уменьшили риск на двух позициях до $0. Теперь у вас есть безубыточная позиция. Однако, уровень безубытка находится всего в 100 пунктах от текущей цены, что может привести к закрытию вашей торговли без прибыли. Но хорошая новость заключается в том, что вы увеличили свой потенциал получения прибыли без принятия дополнительного риска.

Вы успешно закрыли все три сделки, когда цена достигла вашей цели 1.2250, и заработали прибыль с соотношением риска/прибыли 1:6. В процессе вы не рисковали больше, чем ваш размер предустановленного риска 1R, равный 200$, но при этом заработали 1200$. Это пример того, как можно воспользоваться преимуществами сильного тренда на рынке, как мы недавно видели на рынке EURUSD и других рынках.

Почему я не занимаюсь масштабированием?

Я уверен, что многие из вас заинтересовались масштабированием в торговле. Я не собираюсь слишком подробно описывать эту технику, но скажу, что я не использую ее и рекомендую вам поступать так же. Однако, я понимаю, что все ваши решения на рынке зависят только от вас, поэтому просто объясню, почему я лично считаю, что масштабирование не имеет смысла.

Когда вы масштабируете свою сделку, вы фактически забираете частичную прибыль, когда цена движется в вашу сторону. Звучит заманчиво, верно? Но проблема в том, что вы ограничиваете потенциальную прибыль выигрышной сделки. Мы должны максимизировать нашу прибыль, а не ограничивать ее. Я считаю, что масштабирование только ограничивает выигрышную сделку.

Понимаете, когда вы масштабируете свою сделку, вы уменьшаете размер позиции, когда цена двигается в вашу сторону. Это означает, что когда прибыль растет, вы забираете меньшую часть прибыли в самой прибыльной части сделки. Не кажется ли логичнее дать прибыли расти? Помните, что торговля заключается в том, чтобы максимизировать прибыльные сделки и ограничивать убыточные. Я вижу масштабирование только как способ минимизировать наши выигрышные сделки, и поэтому я не занимаюсь им.

Я предпочитаю установить заранее определенную прибыльную цель в 1:2 или 1:3 для всей позиции, или, в случае сильного тренда, как в примерах выше, я могу попробовать масштабировать. В любом случае, я не минимизирую мои выигрышные сделки, как это делается при масштабировании. Чтобы было понятно, я предпочитаю забрать прибыль по всей позиции на определенном уровне/цели, или масштабировать позицию в контексте сильного рынка.

Пару слов в заключение…

Хочу подчеркнуть, что не стоит масштабировать каждую сделку, которая приносит прибыль. Принимайте решение о масштабировании до открытия сделки, а не в момент ее прибыльности. Важно оценить потенциал движения цены в вашу сторону. Вы можете принимать решения заранее, пока вы еще объективны и логичны.

Например, последние 3-4 недели (на момент 31 мая 2012 года) были хорошим периодом для масштабирования сделок на парах EURUSD и других основных валют. Однако, такой тип рынка не появляется часто. Главное в этой лекции - научить вас добавляться к сделке без риска, и не принимать решения на ходу.

СКАЧАТЬ ДАННУЮ СТАТЬЮ В PDF ВЫ МОЖЕТЕ С НАШЕГО САЙТА!