Как создать свой собственный торговый план

Я получаю много писем от трейдеров с вопросами о торговом плане. Однако, изучая эти письма, я обнаружил, что большинство трейдеров не имеют торгового плана. Многие из них не знают, как его составить, или считают этот процесс слишком сложным. Поэтому в сегодняшнем уроке я объясню вам, для чего нужен торговый план и предоставлю пример, чтобы помочь вам создать свой собственный торговый план. Давайте начнем..

Что такое торговый план и зачем он нужен

Первоначально, необходимо понимать, что торговый план представляет собой набор инструкций для торговли на рынке. Возможно, лучшим способом описания торгового плана является проверочный лист, который содержит все аспекты торговли в логической последовательности. Такой проверочный лист поможет вам достичь как краткосрочных, так и долгосрочных торговых целей. Важно отметить, что ваш торговый план не должен быть слишком длинным или подробным. Если вы овладеете эффективной стратегией, такой как прайс экшн, то сможете сократить все аспекты вашего торгового метода в краткой форме. Сделав это один раз, вы получите чек-лист/торговый план, который будет служить вам руководством при принятии решения о торговле. Контрольный список может содержать текст и рисунки, как показано в примере ниже. Необходимость в торговом плане связана с тем, что он позволяет избежать эмоциональных решений на рынке. Трейдинг может быть эмоционально затягивающим занятием, и если вы не будете придерживаться объективно составленного торгового плана, который определяет все ваши действия на рынке, вы рискуете стать эмоциональным трейдером, который теряет деньги. Возможно, наиболее выгодная вещь, которую торговый план делает для вас, это то, что он уменьшает неопределенность на рынке и следовательно, количество убыточных сделок. Многие трейдеры попадают в ловушку быстрой торговли вместо того, чтобы торговать как снайпер, и это происходит потому, что они не могут выделить время для создания своего эффективного торгового плана. Самый быстрый способ увеличения прибыли - это торговать с меньшей частотой и более высоким качеством. Торговый план поможет вам добиться этого, и давайте теперь рассмотрим различные компоненты эффективного торгового плана.

Компоненты плана торговли на рынке Форекс

 

Элементы торгового плана необходимы и вы можете добавлять свои собственные идеи, но не переусердствуйте, чтобы избежать излишней длины и сложности. Ниже приведены примеры каждой части:

  • 1) Начните свой торговый план с позитивных утверждений, которые вы будете повторять вслух.
  • 2) Определите свои краткосрочные и долгосрочные цели в торговле на рынках.
  • 3) Разработайте свою торговую стратегию, включающую аспекты анализа и торговли.
  • 4) Определите свою стратегию управления капиталом, включая соотношение риска и доходности, размер потенциальных убытков, стратегию вывода денег со счета и сумму, которую вы будете выводить ежемесячно при прибыльной торговле.
  • 5) Определите различные аспекты торговли, которые необходимо проверить, такие как валютные пары, время торговли, новости и т.д.
  • 6) Перед открытием сделки всегда дважды проверяйте все и задавайте себе вопросы, например: "Открыта ли эта сделка потому, что я не хочу упустить возможность, или потому, что я тщательно продумал ее и обосновал свой выбор?"
  • 7) Завершите свой торговый план или список контроля еще одним позитивным утверждением.

Пример торгового план

  1. 1) Я буду использовать ежедневные графики для определения долгосрочного тренда и 4-часовые графики для определения короткосрочных трендов и входа в сделку.

  2. 2) Я буду использовать индикаторы, такие как скользящие средние, стохастический осциллятор и MACD, для подтверждения сигналов прайс экшн.

  3. 3) Я буду использовать свечной анализ для определения сильных уровней поддержки и сопротивления, а также для определения паттернов свечей, которые могут указывать на будущее движение цены.

  4. 4) Я буду искать входные сигналы в направлении тренда, используя различные паттерны прайс экшн, такие как пин-бары, внутренние бары и духовные свечи.

  5. 5) Я буду использовать стратегию управления денежными средствами, чтобы управлять рисками и максимизировать прибыль.

  6. 6) Я буду использовать тейк-профит и стоп-лосс заказы, чтобы защитить свою позицию и управлять риском.

 Управление рисками:

  1. 1) Я буду торговать только с риском, который я могу позволить потерять и который составляет не более 2% моего счета на каждую сделку.

  2. 2) Я буду использовать тейк-профит и стоп-лосс заказы на каждую сделку, чтобы управлять риском и защитить свой счет.

  3. 3) Я буду следить за важными экономическими новостями и событиями, чтобы избежать потенциальных рыночных скачков, которые могут повлиять на мои сделки.

 Проверка выполнения торгового плана:

  1. 1)Я буду вести журнал каждой сделки, чтобы отслеживать свои успехи и ошибки и анализировать свою торговую стратегию.

  2. 2) Я буду периодически анализировать свой торговый журнал и свою торговую стратегию, чтобы улучшить свои результаты и принимать уроки из своих ошибок.

  3. 3) Я буду оценивать свои результаты на ежемесячной основе, чтобы оценить свой прогресс к достижению своих краткосрочных и долгосрочных целей.

Процесс сканирования рынков для поиска потенциальных сетапов прайс экшн:

Анализ рынка – рынок в тренде или консолидируется? - Это первое что необходимо определить. Я обучаю трейдеров как определять состояние рынка в моем курсе, но по сути, вам необходимо определить основное направление рынка и стараться торговать в этом направлении. Смотрим новые максимумы для вершин и впадин на растущем тренде, и новые минимумы впадин и вершин для понижательного тренда, также я учу как с помощью дневных 8 и 21 ЕМА определить краткосрочный рыночный импульс. Для рынка в консолидации мы смотрим на очевидные уровни поддержки и сопротивления. Поэтому, в своем торговом плане у вас должны быть картинк и своем ТП.

 

Перед тем, как искать потенциальные сетапы прайс экшн, необходимо выполнить следующие действия: Определить ключевые уровни сопротивления и поддержки, и отразить их на графике. После того, как вы определили направление движения рынка (вверх, вниз или консолидация), необходимо нанести на график уровни сопротивления и поддержки. Они показывают области, на которых участники рынка могут проявлять интерес, и где вы будете следить за возможными сетапами прайс экшн в направлении главного тренда или, в случае консолидации, в направлении противоположной стороны диапазона.

 

Искать сетапы прайс экшн, сформированные на ключевых уровнях, и убедиться, что торгуете только на основе очевидных сигналов. Перед тем, как составлять свой торговый план, необходимо точно знать, какие сетапы прайс экшн ищете на графике. Например, на рисунке ниже показан идеальный пример медвежьего пин бара в нисходящем тренде. У вас должны быть рисунки идеальных примеров сетапов, которые вы будете торговать в соответствии со своим торговым планом. Это поможет вам напомнить, какие сетапы с высокой вероятностью вы ищете.

 

Управление капиталом:

  1. 1) Где наиболее логично разместить стоп-лосс? Какую сумму я могу рисковать, чтобы сохранять спокойствие? - Важно не только рассчитывать риск в пунктах или процентах, но и в денежных единицах. Чтобы более подробно изучить эту тему, рекомендуется ознакомиться со статьей "Как измерять размер риска в долларах".
  2. 2) Как лучше всего закрывать сделки? Размер прибыли должен быть в два раза больше размера риска, и учитывать текущие рыночные условия и ближайшие ключевые уровни.

 

Есть также другие факторы, которые следует учитывать. :

1)Какие валютные пары я рассматриваю для торговли? Я рассматриваю основные валютные пары, такие как EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF и NZDUSD.

2)В какое время был сформирован данный сетап? Он был сформирован во время Лондонской или Нью-Йоркской торговой сессии, которые считаются наиболее важными, или во время более спокойной Азиатской сессии? (См. Статью "Лучшее время для торговли на Форексе".)

3) Я убедился, что мои предположения о направлении движения рынка совпадают с рыночными комментариями Фуллера, а также проверил наличие важных экономических новостей в ближайшее время.

Перед тем, как нажать на кнопку "купить" или "продать" в терминале, не забудьте задать себе вопрос: "Открыта ли эта сделка из-за очевидного сетапа, или потому что я решил, что буду дураком, если не сделаю эту сделку, или же потому, что провел за ней час и нашел оправдания на 20 разных сайтах о Форексе?".

Вывод:

Итак, я надеюсь, что теперь у вас есть более ясное представление о том, как разработать свой торговый план, его структуре и необходимых компонентах. Не стоит больше ничего добавлять, кроме того, что использование своего торгового плана поможет вам достигнуть желаемых результатов на рынке гораздо быстрее, чем без его помощи. Поверьте мне и перестаньте торговать без плана. Вы не начинаете бизнес без разработанного бизнес-плана на бумаге, так почему вы думаете, что можете торговать успешно без должного торгового бизнес-плана?

Если вы уже разработали свой торговый план, убедитесь, что вы действительно следуете ему каждый раз, когда взаимодействуете с рынком. Это поможет вам выработать правильные торговые привычки, такие как терпение и дисциплина.

 

 

СКАЧАТЬ В ФОРМАТЕ PDF МОЖЕТЕ У НАС ПО ССЫЛКЕ

Категория: Переведенные статьи Нилла Фуллера | Добавил: panov (19.02.2023)
Просмотров: 201 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: