Как повысить вероятность ваших сделок?

В этой лекции я предоставлю вам несколько конкретных советов по тому, как улучшить вашу торговую стратегию прайс экшн и увеличить вероятность успешных сделок. Использование прайс экшн может быть мощным инструментом для торговли на рынках, но для этого необходимо научиться использовать его правильно. У нас всего лишь ограниченное количество "пуль" (денег), поэтому необходимо использовать их разумно и избегать глупых сделок с низкой вероятностью успеха.

Как можно "улучшить" вашу торговую стратегию прайс экшн, чтобы она стала эффективным оружием с высокой вероятностью успешных сделок? Это главная задача трейдера прайс экшн, которая требует дисциплины, стойкости и умения нажимать на курок только в тех случаях, когда вы видите цель. Однако, если вы захотите серьезно заняться этим делом и стать прибыльным трейдером, то это вполне возможно.

Поэтому давайте сразу приступим к подготовке вашей торговой стратегии, чтобы вы могли успешно торговать на валютном рынке.

Остановите добровольное уменьшение вероятности вашей стратегии

В отличие от тренировок с подниманием тяжестей, где чем больше вы тренируетесь, тем сильнее становитесь, в торговле большее количество сделок не приведет к увеличению вашего счета. На самом деле, это может значительно уменьшить ваш торговый счет. Если вы еще не прочли мои статьи о терпеливой торговле, рекомендую вам это сделать. В кратце объясню, почему торговля с меньшей частотой сделает вас более успешным и умелым трейдером.

Причины довольно просты. Во-первых, ваши торговые стратегии не всегда будут подходить для текущего рынка, поэтому вам нужно иметь терпение, чтобы дождаться подходящего момента. На практике это означает, что вы будете проводить больше времени вне рынка, чем в нем, что противоречит тому, что делают многие трейдеры. Многие трейдеры не могут оставаться вне рынка, у них руки чешутся, чтобы совершить сделку, даже если она не соответствует их стратегии. Это приводит к тому, что они совершают сделки, основанные на эмоциях, а не на стратегии.

Большинство убыточных сделок совершаются трейдерами из-за эмоционального состояния или желания просто торговать. Если вы действительно следуете своей стратегии, то будете ждать подходящего момента для совершения сделки. Любая стратегия с высокой вероятностью не будет подходить для рынка все время, и вы должны дождаться подходящего момента, который может произойти один, два или три раза в неделю. Таким образом, первым и простым шагом, чтобы увеличить вероятность успешных сделок, является остановка совершения сделок, когда ваша стратегия не подходит для рынка. Используйте дисциплину, чтобы торговать только тогда, когда ваша стратегия подходит для рынка, а не только потому, что вы хотите совершить сделку.

Слияние, это «стероиды» для сетапов прайс экшн

Как известно, я обучаю технике прайс экшн и занимаюсь ее торговлей. Однако, я получаю письма от людей, которые рассматривают торговлю прайс экшн как торговлю всеми возможными сетапами, не учитывая рыночный контекст, который на самом деле является не менее важным, чем сам сетап. Моя торговая философия состоит в том, чтобы торговать на пересечении сетапов прайс экшн в контексте рынка, что является ее "ядром". Я использую подход "снайпера", ожидая сетапов в точках слияния на рынке. Трейдеры, которые просто торгуют сетапами без учета рыночного контекста, могут быть названы "пулеметчиками".

На сегодняшний день, мы рассмотрим только два фактора слияния - горизонтальные уровни и динамические зоны поддержки и сопротивления. Для определения динамических зон поддержки и сопротивления я использую 8 и 21 ЕМА на дневных графиках, а горизонтальные уровни поддержки и сопротивления - это классический технический анализ, основанный на объединении максимумов и минимумов.

Для торговли на пересечении сетапов необходимо в первую очередь просканировать рынок на наличие очевидных или хорошо сформированных сетапов прайс экшн. Когда мы находим такой сетап, мы ищем подтверждающие факторы слияния. На приведенном графике мы видим три сетапа прайс экшн, каждый из которых имеет три подтверждающих фактора слияния. Все три сетапа имеют пересечение с краткосрочным бычьим импульсом, динамической поддержкой 8 и 21 ЕМА, а также поддержкой горизонтальным уровнем поддержки. Это является примером торговли на пересечении сетапов на рынке.

Для иллюстрации этого, я приведу пример двух хорошо сформированных сетапов, которые, однако, не имеют очевидных факторов подтверждения слияния. На графике ниже мы видим два отличных бычьих пин бара. Но они не подкреплены горизонтальными уровнями поддержки, динамической поддержкой ЕМА, откатом к 50% или какими-либо другими дополнительными факторами. Некоторые трейдеры задаются вопросом: "Почему я торговал хорошим пин баром, но рынок пошел против меня?" Ответ заключается в двух частях. Во-первых, не каждый сетап будет прибыльным, даже если он кажется идеальным. Таким образом, важно правильно управлять своим капиталом. Во-вторых, чтобы использовать свои ресурсы максимально эффективно, нужно входить в сетапы с высокой вероятностью успеха, то есть тщательно выбирать хорошо сформированные сетапы, которые соответствуют общему контексту рынка и имеют подтверждающие факторы слияния.

Главное, что мы можем извлечь из этих двух графиков, и главное в этой статье, в том, что торговля сетапов прайс экшн от точек слияния это лучшее, что вы можете сделать для повышения вероятности вашей торговли. Слишком часто, трейдеры не достаточно терпеливы и усидчивы, что в результате приводит к сливанию их счетов. Просто надо помнить, каждый раз когда находите потенциальный сетап, что деньги, которыми собираетесь рискнуть, ВАШИ ТЯЖЕЛО ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ, так что спросите себя достаточно ли у этого сетапа факторов слияния, чтобы сетап был стоящий.

Думайте, прежде чем «стрелять» … а не после

Многие начинающие и убыточные трейдеры думают, что они лучше всего анализируют рынок после открытия сделки. Это похоже на генерала, который считает, что его армия имеет больше шансов на победу, если их просто бросить на фронт и затем отвечать на их вопросы. Однако в большинстве случаев, планирование и жесткие вопросы задаются до битвы, чтобы четко знать, как действовать на поле боя.

Многие трейдеры пытаются делать все наоборот, планируя и думая в разгаре событий, когда их деньги уже в работе, и они уже подвержены эмоциям. Важность торгового плана и торгового журнала уже рассказывалось в других статьях. Однако, мы должны делать наш анализ и большинство мыслительных действий о рынке до открытия сделки, чтобы иметь большую вероятность на успех. Если трейдер начинает думать о сделке после ее открытия, занимаясь переанализом, это снижает общую вероятность получения прибыли в долгосрочной перспективе.

Хотя нет ничего плохого в том, чтобы проверять свою сделку каждые 4 или 8 часов, трейдеры не должны думать о ней слишком много или не думать вообще в перерывах. Лучше всего спланировать все потенциальные взаимодействия с рынком заранее и следовать плану, чтобы избежать эмоций и сохранить свой торговый счет.

Торгуйте большие таймфреймы

Я уже подробно объяснял в статьях о торговле на дневных графиках, что вы можете значительно улучшить свою торговлю, игнорируя таймфреймы меньше 1 часа. Я на самом деле НИКОГДА не смотрю на таймфреймы ниже часа. Просто нет смысла в этом, они грязные, в них много случайного шума, и они искушают вас открыть сделку, когда вам не стоит этого делать. Короче говоря, если вы хотите повысить точность и вероятность ваших торговых сетапов, сосредоточтесь на больших таймфреймах.

О деньгах

Чтобы обеспечить себя наилучшими шансами открытия только хороших сделок и избежать сетапов с маленькой вероятностью, эмоциональных сделок, вы должны убедиться в следующем: а) вы не торгуете деньгами нужными для других вещей в вашей жизни б) в каждой сделке рискуете суммой с которой будете себя комфортно чувствовать в случае потери. Когда вы торгуете только свободными деньгами и никогда не рискуете некомфортными суммами в одной сделке, тогда вы будете гораздо спокойнее и более объективными. Очевидно, что это работает на то, чтобы вы брали только сетапы с высокой вероятностью. Трейдеры на иголках, измученные постоянными мыслями о деньгах, естественно будут брать сетапы с низкой вероятностью, потому что не могут ясно мыслить

Помните, что вы никогда не знаете, что ТОЧНО должно произойти

Даже если вы освоили торговую стратегию с высокой вероятностью успеха, такую как прайс экшн, все же следует помнить о случайности результатов. Даже если у вас есть 60% - 70% прибыльных сделок, каждая сделка может быть как прибыльной, так и убыточной. Например, чтобы получить 60 прибыльных сделок, вы можете совершить 40 убыточных. Поэтому каждую сделку нужно рассматривать как проверку нашей торговой стратегии и делать все возможное, чтобы повысить вероятность успеха.

Важно понимать, что не существует «идеальных» торговых сигналов, и это относится ко всем торговым стратегиям и системам. Даже если вы имеете несколько факторов слияния, прекрасный тренд и идеальный сетап вы не можете 100% предсказать, что точно будет с рынком.

ВЫ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ ДАННУЮ СТАТЬ В PDF У НАС С САЙТА