Частая торговля против редкой торговли

Многие трейдеры на рынке Форекс считают, что чем чаще они открывают сделки, тем больше возможностей им дается заработать. Но на самом деле это заблуждение - чаще торговать означает больше стресса, разочарования и открытие сделок с низкой вероятностью успеха. Если вы уверены в своей торговой стратегии и знаете, когда и как открывать сделки, то нет необходимости торговать чаще, чем это требуется. Исследования показывают, что трейдеры, которые торгуют реже, зарабатывают в среднем больше, чем дейтрейдеры и скальперы. В данной статье мы будем обсуждать именно таких "розничных" трейдеров, а не специализированные торговые компьютерные программы, которые совершают тысячи и десятки тысяч сделок в день.

Самый быстрый способ улучшить вашу торговлю это…

Сократите количество сделок! Человеческая натура такова, что чем дольше мы сидим перед монитором, тем больше мы склонны нажимать на кнопки и входить в сделки. Иногда мы забываем, что заработанные деньги находятся на нашем торговом счете, когда мы проводим слишком много времени, изучая пяти минутный график. Мы также часто переоцениваем свои возможности прогнозирования рынка и не учитываем риски потери денег. Больше сделок означает больше времени и стресса. Я верю в торговлю на дневных графиках и редкие сделки. Я открываю гораздо меньше сделок, чем большинство трейдеров. Большинство трейдеров теряют деньги, и частая торговля только увеличивает риски. Торгуя реже, мы можем рисковать больше в отдельных сделках, если чувствуем себя уверенно. Если один трейдер делает 30 сделок в месяц, а другой - только 3, второй может рисковать большим объемом, чем первый. Более редкая торговля также означает меньше времени, которое нужно проводить на рынке, что уменьшает стресс и разочарование. Когда мы повышаем качество своих сделок, мы увеличиваем соотношение риска к прибыли и терпеливо ждем, пока рынок покажет нам подходящие сетапы. Это увеличит нашу прибыль и сократит время, проведенное на рынке. В трейдинге меньше времени на рынке означает лучшую работу и больше прибыли, в то время как желание проводить слишком много времени на рынке, анализировать его и делать много сделок может только повысить риски.

Высокая частота против низкой частоты. Пример.

Вы хотите увеличить ваш общий R-фактор при одновременном снижении стресса и эмоций на рынке? R-фактор означает ваш фактор прибыли, это сколько прибыли вы делаете на рынке в течении определенного периода времени по отношению к вашему риску (R) в каждой сделке. Значит, если вы рискуете 100$ в каждой сделке, ваш фактор R составляет 100$, если вы заработали 500$ в месяц, значит ваш возврат 5R. Вот так вы должны думать о риске и вознаграждении, а не в процентном выражении. Проценты на самом деле не имеют значения, потому что прибыль 50% может означать что вы заработали 50 долларов или 50 000 долларов… как вы видите проценты относятся к размеру вашего счета, а нам важно соотношение долларов риска к долларов прибыли. Если вы собираетесь создать хороший прибыльный послужной список, чтобы найти инвестора, который даст деньги в управление, то главное на что они обращают внимание, это соотношение вашей прибыли к сумме которой вы рискуете. Чтобы показать, что торговля с высокой частотой не означает более высокой прибыли, давайте рассмотрим гипотетический пример трейдера торговавшего на 4-х часовом графике в течении одного месяца в сравнении с трейдером торговавшим редко на дневных графиках в том же месяце. Главное из этого примера в том, что оба трейдера закончили период с прибылью 3R, при этом первый трейдер торговал в три раза больше, открыв 15 сделок в мае по сравнению с 4 сделками другого трейдера. Вы можете себе представить, на сколько меньше эмоций, разочарования и стресса было у трейдера открывшего 4 сделки, а также на сколько больше времени и здравого ума по сравнению с терйдером вошедшим 15 раз на 4-х часовом графике и завершившего месяц с тем же результатом. На самом деле это относительно мягкий пример, я знаю много трейдеров торгующих на графиках намного ниже 15-ти минутных и продолжающих терять деньги, некоторые из вас так делают сейчас. Итак… почему бы не попробовать что-то другое? Торговать меньше:

(Примечание: это были не реальные сделки, все они взяты ради примера) Итак, как видно из приведенного примера, более частая торговля не означает большей прибыли. Очевидно, что это не реальный опыт, но суть понятна, когда вы открываете больше сделок у вас естественно будет больше убыточных сделок, которые необходимо компенсировать большим количеством прибыльных сделок, только ради того, чтобы получить тот же результат. Также обратите внимание на то, что у трейдера торгующего на дневных графиках было 50% прибыльных сделок, а у трейдера торгующего на 4-х часовом графике только 40% прибыльных сделок.

Рассматривайте рынок как сад

Может помочь думать о рынке как о саде. Каждый месяц в саду вырастает ограниченное количество овощей, но также и много сорняков. Чем больше овощей вы собираете каждый месяц, тем больше шансов вытянуть сорняк в следующий раз. В торговле каждый месяц существует определенное количество сетапов с выской вероятностью, поэтому если у вас нет терпения чтобы торговать только эти очевидные сетапы, вы в конечном счете будете брать больше убыточных сделок (сорняков) чем прибыльных (овощей).

Наука о том, почему люди торгуют слишком много

Существует множество причин, почем люди торгуют слишком много, но главная из них это чрезмерная уверенность в себе. Это особенно актуально после успешной сделки, или серии из успешных сделок. Трейдеры имеют склонность становиться более уверенными в себе после закрытия хорошей сделки или нескольких сделок и особенно если не следуют торговому плану и просто торгуют полагаясь на интуицию. Существует серьезное научное исследование, подкрепляющее утверждение, что большинство трейдеров торгует слишком часто именно из-за чрезмерной уверенности в себе. Большинство людей переторговывает в связи с «переприбыльностью» своих сделок, об этом пишут Терренс Одеан и его коллеги в своем исследовании под названием «Дейтрейдеры знают о своих способностях?»

«Однако, когда они оказываются успешными, эти инвесторы иррационально приписывают успех непропорционально своим способностям, а не просто удаче, ведущие инвесторы переоценивают свои способности и торгуют слишком агрессивно, и даже инвесторы с прошлыми большими потерями чем успехами, могут стать самоуверенными превышая важность своих успехов»

Мужчины против женщин

Я знаю, что большинство моих читателей - мужчины, но сейчас важно забыть о своей гордости и взять на вооружение несколько полезных уроков от женщин в торговле. Согласно статье в Нью-Йорк Таймс, мужчины торгуют намного чаще, чем женщины, что ведет к повышенным затратам и снижению результативности. Как говорится: "Увеличение торговли приводит к увеличению затрат мужчин и снижению результатов. Экономисты выяснили, что оба пола теряют доходы из-за торговли, но мужчины делают это на 0,94% больше в год. Профессор Барбер в телефонном интервью заметил: "В общем, самоуверенные инвесторы пытаются найти смысл во всем, что происходит вокруг них, думая, что они способны принимать решения, которые не имеют смысла". Краткосрочные новости в финансовой сфере часто являются бесполезным шумом. Мужчины, в отличие от женщин, пытаются извлечь смысл из этого шума, но это напрасно".

Итак, вот несколько важных уроков :

1) Мужчины склонны думать, что они «знают» о том, что рынок собирается сделать, тогда как женщины скорее принимают факт, что они не «знают» наверняка, что рынок будет делать. Суть в том, что женщины правы, никто никогда не «знает» что рынок будет делать, за исключением инсайдеров с незаконной информацией. Итак, чем раньше вы поймете, что трейдинг это игра вероятностей где результат любого сигнала не «бесспорный», тем раньше вы прекратите брать маловероятные сделки только потому что чувствуете, что вы «знаете» куда пойдет рынок.

2) Женщины менее вероятно будут одержимы финансовыми новостями и пытаться «выяснить, что же это все означает». Мужчины должны также так поступать, если вы не понимаете почему, прочтите мою недавнюю статью о новостях и фундаменте на Форексе.

3) Лично я полагаю, что у женщин меньше потребность быть «правыми» чем у мужчин, и это делает их лучшими трейдерами. Рынок безразличен к вам, и к вашим чувствам, поэтому быть правым или нет, эгоистично относиться к трейдингу, это все полностью не соответствует тому, чтобы получать результат. Оставьте свое эго за дверьми, когда входите в свою торговую комнату, потому что это не поможет вам принимать лучшие торговые решения. Вы можете думать, что вы правы, но на самом деле рынку все равно правы вы или нет, он будет делать то, что считает нужным, потому что рынок всегда прав, а не вы.  Поэтому научитесь торговать осознавая этот факт, научившись читать движения цены создаваемые рынком для нас, и торговать только когда присутствует наш сетап с высокой вероятностью.

Заключительные мысли…

Возможно, главное урок, который следует извлечь из этого, заключается в том, чтобы не преувеличивать значение каждой отдельной сделки. Это означает, что не следует начинать переторговывать со ставками, после нескольких успешных сделок, думая, что вы обязательно должны заработать еще больше. Вспомните, что вы можете достичь того же результата, R, за тот же период времени, просто торгуя реже. Вы можете добиться этого, сосредоточившись на качестве сделок, а не на их количестве. Я использую «низкочастотную» стратегию торговли на основе прайс экшн на дневных графиках, и моя философия основывается на торговле только высококачественными торговыми сигналами прайс экшн, что означает меньше сделок и меньше стресса!

СКАЧАТЬ СТАТЬЮ В ФОРМАТЕ PDF ВЫ МОЖЕТЕ У НАС НА САЙТЕ