Я хочу рассказать вам о том, что я узнал за 10 лет торговли, и мой вывод прост - новостная торговля и фундаментальный анализ не являются обязательными для трейдера. Я понимаю, что некоторые люди торгуют только на основе "фундамента" или совмещают его с техническим анализом, и они могут критиковать мою точку зрения.

Я являюсь сторонником price action - технической торговли без использования индикаторов. Я абсолютно уверен, что в движении цены содержится вся необходимая для нас информация. Лично я не торгую на основе новостей и не использую фундаментальный анализ. И честно говоря, я считаю, что именно поэтому я добился успеха в трейдинге. Хотя может показаться забавным попытаться уместить 10 лет опыта в одну статью, те из вас, кто разделяет мою точку зрения, могут избавиться от многих вещей, которые негативно влияют на вашу торговлю каждый день.

Что лучше: технический или фундаментальный анализ?

Этот вопрос вызывает жаркие споры среди трейдеров, особенно у новичков, которых затронутое количество факторов и переменных просто сводит с ума. Заниматься одновременно техническим и фундаментальным анализом крайне сложно и рискованно, так как это может привести к ошибкам и запутанности.

Я считаю, что необходимо выбрать один вид анализа, либо технический, либо фундаментальный. Это позволит избежать перегруженности информацией и упростит взгляд на рынок. Отказ от фундаментального анализа позволит избежать глупых ошибок и синдрома "переторговки". В конце концов, все, что происходит в мире, уже заложено в ценовое движение и график. Таким образом, можно просто наблюдать за ценовым движением и реагировать на него.

Price action как основной индикатор
 

Price action является основным индикатором, который позволяет избежать паранойи и теорий заговора о крупных игроках. Крупные игроки, такие как банки и хедж-фонды, влияют на рынок и заранее узнают новости, но не стоит излишне переживать об этом. Вместо этого, следует сосредоточиться на том, что происходит на рынке и на том, как цена движется.

Важно ли для успешной торговли знать, когда и как попадают новости на рынок? Это вопрос, который часто возникает у маленьких розничных трейдеров. Однако, большие дядьки, торгуя такими объемами, что формируют весь рынок, уже давно используют новости и ожидания масс в своих действиях. Вместо этого, важно научиться распознавать действия больших дядек на графике и использовать их в свою пользу.

В школе мы считаем, что price action - это один из лучших методов анализа рынка. Торговые сетапы и ценовая динамика помогают понимать, что рынок будет делать дальше, независимо от политических и экономических событий. Несмотря на это, финансовые СМИ стараются заставить трейдеров думать иначе. Колоссальная индустрия новостей и мнений создает фундаментальную причину движения цены. Однако, авторы новостей зачастую не имеют ясного представления относительно ценовой динамики, поэтому прогнозы таких СМИ часто оказываются неточными.

Когда массам объявляют серьезные новости, большие дядьки уже их используют и давно в них вложились. Они уже отыграли ожидания масс от таких новостей, и это все, что имеет значение. Новости не играют никакой роли, и я лично не использую их в своей торговле. Люди всегда торгуют своими ожиданиями от рынка, которые часто противоречат новостям и экономическим показателям. Играет роль лишь то, какой, по мнению участников рынка, должна быть "справедливая" цена на торгуемый актив. Именно это и отражается в цене, а не сами новости.

Люди торгуют своими ожиданиями от определенных новостных событий. Поэтому, когда новость выходит, она уже устарела и не имеет значения. Поэтому, как говорится, "покупай слухи, продавай факты".

Почему новости не важны

Перейдем от слов к делу и докажем, что если вы ориентируетесь только на ценовой анализ, то новости вам не нужны.

Примеры, приведенные ниже для нефти и золота, охватывают примерно 2 месяца. В обоих случаях ценовое движение опередило любые новости, потому что оба рынка продемонстрировали сильный рост. Например, геополитический конфликт на Украине и референдум в Крыму. Как правило, во время войн золото и нефть всегда укрепляют свои позиции на рынке, особенно если в конфликте участвуют страны, богатые природными ресурсами, такие как Россия. Ясно, что оба рынка начали свой рост задолго до украино-российского конфликта и до того, как это стало главной темой в мировых СМИ.

Неплохой пример - это новости о NFP (NonFarm Payrolls). Допустим, был прогноз на уровне 185 тыс. рабочих мест, а реальное значение оказалось только 113 тыс., что значительно ниже ожидаемого. Тем не менее, после выхода этих новостей индексы Доу и другие индексы начали расти. Но наоборот не должно быть, ведь теоретически и практически (как написано во всех книгах), плохие значения NFP должны оказывать негативное влияние на рынок акций и валют. Однако рынок реагировал совсем наоборот. Так что какой смысл в этих новостных раздражителях?

Нефть укреплялась вопреки глобальным новостям и экономическим событиям

На примере графика цены нефти марки WTI, видно, что с середины января 2014 года цена продолжала расти в сильном бычьем тренде. В течение этого времени происходили различные новости, как положительные, так и отрицательные, однако, как трейдер, занимающийся price action, для меня важен только факт, что рынок находился в устойчивом восходящем движении. Если вы торгуете по тренду, вам не нужно обращать внимание на новости. Фактически, новости будут противоречить тому, что показывает график, и могут привести к сомнениям в очевидных трендах, таких как тот, который показан ниже.

Золото росло в цене вне зависимости от новостей и мнения “аналитиков”

Ниже на графике показано, как золото постепенно увеличивало свою цену с конца декабря 2013 года, находясь в сильном бычьем движении. В то же время, если просмотреть архивы новостей и мнений "аналитиков" за два месяца этого периода, можно обнаружить множество "доказательств" того, что золото должно было падать, подтвержденных экономическими показателями. Однако, как показывает опыт, мнение и прогнозы не имеют значения, если не соответствуют тому, какую цену крупные игроки на рынке считают справедливой. В данном случае, они были уверены в том, что золото было слишком дешевым и работали на его подорожание.

Игнорируйте новости, чтобы избежать 2 важных ошибок трейдера.

При исследовании новостей и фундаментальных показателей, трейдеры допускают две основные ошибки.

Новости влияют на логику принятия решений.

Когда трейдеры следят за новостями, это может повлиять на их суждения, вне зависимости от того, хотят они этого или нет. Изучение новостей может привести к изменению мнения, даже если цены и технический анализ остаются неизменными. Было бы глупо думать, что новости, которые противоречат вашему анализу рынка, немедленно повлияют на его движение против вас. В конце концов, каждую секунду на рынке происходит множество различных событий, и пара новостей, на которые вы сфокусировались, зачастую никак не отразится на рынке.

Важно помнить, что вам нужно придерживаться своей торговой стратегии и плана. Если вы этого не сделаете, то никогда не узнаете, работает ли ваш подход или нет, потому что вы не дадите ему возможности проявить себя. Вмешивание новостей в торговлю - это плохая идея, и хотя есть шансы, что это сработает в вашу пользу, это может привести к развитию разрушительных трейдерских привычек. Единственная причина для изменения торговой стратегии заключается в изменении ценовой динамики, а не в том, что вы услышали в новостях.

Новости могут заставить сохранить убыточную сделку

Еще одной ошибкой, связанной с новостями, является убыточная торговля. Многие трейдеры ждут новостей или других вспомогательных факторов, которые убедят их в том, что их открытая сделка не так плоха, несмотря на все данные, указывающие на обратное. В результате они могут совершать глупые действия, такие как перемещение стоп-лоссов или даже их удаление, потому что уверены, что рынок скоро повернется в их пользу.

Многие трейдеры также добавляются к своим позициям против направления цены, убежденные в том, что рынок скоро изменится. Они делают это из-за убедительных комментариев экспертов по телевизору или из-за внушительной внешности их усов.

Трейдер, который старается использовать новости для подтверждения своих предположений о рынке, обречен на потери. Вместо того, чтобы игнорировать новости в целом, такой трейдер теряет гораздо больше, чем если бы он просто следовал своему торговому плану и признал поражение, когда это было необходимо. Чтение новостей может привести к созданию ошибочных убеждений о том, что рынок скоро изменится, что заставляет трейдера продолжать совершать убыточные сделки. Отказ от чтения новостей и последовательное следование торговому плану помогут избежать таких ошибок. Новостная зависимость может быть трудно контролируемым недугом, поэтому лучше устранить ее с самого начала. В конечном итоге, финансовые новости вездесущи, поэтому стоит привыкнуть игнорировать их и не полагаться на них в своих торговых решениях.

Думайте и решайте

Некоторые из вас, читателей этого урока, могут узнать ситуации, в которых уже оказывались. Другие могут возразить и не согласиться с моими доводами, потому что их опыт говорит об обратном. Однако, в трейдинге, как и в других сферах жизни, иногда нужно принимать решения, даже если вы не полностью уверены в своем выборе. Успешные трейдеры похожи на людей, которые приняли решение достичь отличной физической формы, несмотря на все трудности. Они выбирают диету, план упражнений и дисциплинированно придерживаются их, избавляясь от всего лишнего, будь то пиво, лень или быстрая еда. В успешном трейдинге также необходимо избавляться от всего, что вам не нужно. Если вы будете стараться усвоить и применять все, что говорят новости, ваш депозит быстро обнулится.

Да, не все согласны с моим мнением, но вы должны разработать свою систему ценностей, потому что невозможно придерживаться всех мнений о рынке. Только вы можете решить, каким трейдером вы будете.

Многие трейдеры, как новички, так и профессионалы, поймут, что здесь важно. Я уверен на 100%, что одновременная работа по новостям и техническому анализу приведет к финансовой катастрофе. Я убежден, что вместо фундаментального анализа и новостей нужно сосредоточиться на техническом анализе и price action, как его проявлении. Мой опыт как трейдера подсказывает, что трейдер должен следовать ограниченному числу правил для принятия трейдерских решений и не стоит пытаться впитывать все возможные варианты и данные.

Надеюсь, вы поняли, что нужно двигаться дальше и сможете решить для себя, как именно нужно работать с рынком. Я уверен, что если вы просто будете следовать за ценой, вы избавите свой разум от мусора, заблуждений, страхов и опасений

Назад  Что такое Price Action