Ваш успех в торговле зависит от того, насколько хорошо разработан ваш торговый план. Поэтому, необходимо потратить достаточно времени и усилий на его создание и следовать ему строго.

Хотя торговый план может занять всего несколько страниц, его создание может занять недели, месяцы или даже годы. С развитием вашего трейдерского опыта, торговый план также будет развиваться, поскольку появятся новые идеи, а старые могут быть исключены. Тем не менее, главная основа вашего торгового плана всегда останется неизменной.

Классический торговый план включает контрольный список или ссылки на ваши сигналы для входа на рынок, психологические элементы, мани-менеджмент (управление рисками и размерами позиций) и все, что с этим связано.

Когда вы только начинаете, лучше всего выбрать один элемент торговли и сосредоточиться на нем. Если вы новичок, то выбор пары "сигналов" и отработка их может быть идеальным вариантом.

Торговый план является контрольным списком и фильтром. Каждую потенциальную сделку нужно сравнивать (фильтровать) с тем, что указано в торговом плане. Это позволит сохранить объективный взгляд на рынок, грамотно рассчитать все возможности и избежать многих глупых ошибок, которые часто допускаются.

Следует отметить, что торговый план не защищает от неудачных сделок, которые неизбежны. Однако ваша задача состоит в том, чтобы не терять деньги из-за бесконечных глупых сделок, в которых вы сомневались. Торговый план поможет достичь этой цели.

Несмотря на то, что вы придерживаетесь торгового плана, все равно будут неудачные сделки время от времени. Неизбежно. Единственное, что нужно сделать - пропускать эти убыточные сделки через риск-менеджмент. Конечно же, можно постараться избежать их, но это не всегда возможно. Суть хорошего торгового плана заключается в том, чтобы научиться принимать правильные решения и управлять рисками.

Не следует рассматривать торговый план как пошаговый механический процесс или систему.

Каждый торговый план уникален и может иметь свои исключения, поэтому не стоит превращать его в жесткую систему, которая лишает вас гибкости. Основная задача торгового плана - помочь вам избежать очевидных ошибок, научиться находить удачные сделки и сохранить ваш капитал. Торговый план не должен отпугивать вас от потенциальных сделок, а быть инструментом, который поможет вам принимать более взвешенные решения.

В торговом плане могут содержаться как текст, так и картинки. Чтобы сделать его более простым и понятным, оставляйте ссылки на все необходимые материалы.

Пример торгового плана

Перед тем, как анализировать график, я обязательно прочитаю свой торговый план, чтобы убедиться в своей объективности и исключить эмоциональное влияние на мои решения. Только так я могу достигать стабильной прибыли год за годом.

Как только я вхожу в сделку, я больше не вмешиваюсь в нее, если только нет существенных и актуальных причин для изменения. Я придерживаюсь своей основной торговой стратегии и позволяю ей проявиться со временем.

В моей торговле всегда контролируются риски, и я никогда не рискую больше, чем запланировал.

Торговые цели

Краткосрочные цели: придерживаться своего торгового плана и проявлять дисциплину и терпение, что позволит достигать стабильной прибыли каждый квартал и увеличивать ежемесячный доход от основной работы. Основной краткосрочной целью является завершение года в прибыли.

Долгосрочная цель: научиться торговать в соответствии с моей собственной торговой системой, проявлять терпение и дисциплину, следовать разработанному торговому плану, и в итоге достичь баланса на торговом счете в размере 25000 долларов (или любой другой выбранной суммы). Я постараюсь не проводить чрезмерные торговые операции и буду проявлять терпение.

Торговая стратегия

Для моих входов используются пинбары - свечные формации, которые я ищу на графиках для покупки или продажи. Для того, чтобы считать свечу пинбаром, она должна иметь длинную верхнюю или нижнюю тень и маленькое тело. Если я сомневаюсь и задаю вопросы на форуме или обращаюсь к другим трейдерам, то это означает, что свеча не является достаточно очевидной для торговли. Я предпочитаю использовать наиболее понятные пинбары, которые выглядят как на рисунке ниже:

Фейки с пинбарами

Мой подход заключается в поиске очевидных ложных пробоев с использованием пинбаров для входа в сделку на покупку или продажу. Я ищу четкие, ясные модели фейков с пинбарами, где присутствует длинная тень и маленькое тело. Если мне приходится задавать вопросы и уточнять, является ли это фейком, то это не подходит для моей торговли.

Я ищу очевидные фейки с пинбарами, которые выглядят так, как показано на рисунке ниже:

Типы входов по моим торговым сигналам

Два основных метода входа по пинбару:

Три основных метода входа по фейки с пинбаром:

Структурная торговля:

Я хочу, чтобы один из перечисленных выше торговых сигналов сочетался с нижеперечисленными структурными элементами, чтобы увеличить потенциальную прибыль моей сделки.

Это:

•основные уровни поддержки и сопротивления;
•разворотные рыночные зоны;
•EMA 8 и 21 на дневных и недельных графиках;
•зоны 50% отката;
•зоны событий;
•рыночные условия — сигнал по тренду? Вход по тренду добавляет сигналу значимости.

Деньги и управление деньгами

Определи свою стратегию мани-менеджмента, включая риск и доход с каждой сделки.
 

•Какой вариант наиболее реалистичен, учитывая текущее состояние рынка?
•Сколько я готов потерять за одну сделку?
•Какая моя долгосрочная стратегия по выводу денег со счета?
•Сколько денег я хочу выводить со счета каждый месяц после выхода на прибыль?
•Найти самое логичное место для размещение стоп-лосса. Не ставить его из-за жадности, скажем, из-за числа лотов, что я хотел бы торговать. Ставить его в самом разумном месте, что даст моей сделке наилучшие шансы на победу.

При использовании стоп-лосса необходимо определить количество лотов, которые можно торговать, чтобы сохранить одинаковый уровень риска (1R или 1:1). Не стоит превышать свой риск на рынке, так как это может привести к возникновению эмоций, которые могут разрушить торговый счет.

Какая наиболее логичная зона для выхода из сделки?
•Соотношение риск/прибыль 1:2 или больше является ли логичным, учитывая текущее состояние рынка и основные уровни поддержки/сопротивления, что находятся рядом?
•Где расположены основные уровни поддержки/сопротивления, когда я ставлю тейк-профит?
•Находится ли рынок в сильном тренде, нужно ли мне включать трейлинг-стоп и оставить сделку, чтобы получить еще больше прибыли?
•Помни, я должен дать своей сделке возможность отработать. Лучшая стратегия — открыл сделку и забыл про нее. Изредка, если появляется важный сигнал против моей основной позиции и на том же таймфрейме, я могу вручную закрыть мою сделку заранее. Полагайся на свой здравый смысл. Со временем я все лучше и лучше будут закрывать сделки, изучая трейдинг.

Состояние моего ума и анализ психики.
 

Тебе нужно ответить на несколько вопросов, максимально ИСКРЕННЕ, чтобы понять, готов ли твой ум к работе здесь и сейчас.

Эти вопросы должны помочь выяснить, не переторговываешь ли ты, не возвращаешься ли в рынок слишком рано после предыдущей сделки. Не жадничаешь ли ты, рискуя больше, чем ты можешь себе позволить или, опять же, открывая сделки слишком часто.

Если ты осознаешь, что входишь в сделку исключительно по эмоциональным причинам, из-за жадности или мести, нужно немедленно это прекратить. Отойди, все нормально — возможность новой сделки скоро появится.

Дважды все проверь, прежде чем открывать сделку и задай себе простой вопрос: эта сделка буквально «смотрит» на меня и фактически говорит мне «слышь, кекс, не упусти этот шанс» или же мне надо все обдумать еще часик и изучить вероятность отработки такого сетапа, прочитав еще 20 трейдерских блогов?