Используя технический анализ, трейдеры принимают торговые решения на основе прошлых изменений цен (или объемов). В его арсенале могут быть инструменты, такие как уровни, свечные паттерны, графические модели, индикаторы и тренды. Однако следует помнить, что сам по себе технический анализ не способен превратить вас в прибыльного трейдера. Важным остается грамотное управление рисками, дисциплина и эффективная торговая стратегия.

При занятии трейдингом важно учесть аналитический подход как составную часть вашей торговой стратегии. Я считаю, что технический анализ играет решающую роль в арсенале любого трейдера. В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой технический анализ и как его использование может улучшить ваши торговые результаты.

Что будет в этой статье?

• Что из себя представляет технический анализ?
• Уровни Поддержки и Сопротивления
• Трендовые линии
• PRICE ACTION. ПРАЙС ЭКШН.
• Чтение свечей на графике
• Технический анализ на форекс — берем самое лучшее

Что из себя представляет технический анализ?

Технический анализ представляет собой исследование графика торгового инструмента с целью выявления ценовых моделей и регулярностей, которые могут предоставить намеки о возможном направлении цены в будущем. Этот метод анализа опирается на исторические данные, используемые для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. По общему мнению, если цена отражается от определенного уровня или точки разворота, то этот уровень, скорее всего, будет иметь влияние на цену в долгосрочной перспективе.

Прайс-экшен также является одним из инструментов технического анализа. Кроме того, многие трейдеры используют разнообразные индикаторы. Сочетая различные инструменты, трейдеры могут проводить глубокий анализ ценовых графиков, с последующим выявлением наилучших торговых возможностей на выбранном временном интервале.

Уровни поддержки и сопротивления

Познакомившись с техническим анализом, первым шагом стоит понимание сути понятиями уровни  поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой определенные ценовые уровни на графике. Когда цена достигает максимума, существует вероятность ее возвращения к этому уровню. Иногда цена может прорвать уровень и продолжить свой путь. Однако зачастую достижение уже сформированного уровня может привести к изменению направления цены. Этот факт побуждает трейдеров использовать уровни поддержки и сопротивления для определения моментов входа и выхода из своих сделок.

Уровень поддержки представляет собой определенный участок на графике, который подвергается испытаниям со стороны цены в период ее нисходящего движения. В таком контексте поддержка обычно находится ниже текущего уровня цены. Когда цена сталкивается с уровнем поддержки в своем движении вниз, вероятность отскока вверх, в бычьем направлении, значительно возрастает.

С другой стороны, если цена успешно преодолевает важную и критическую область поддержки на графике, вероятность продолжения снижения до следующего, более низкого уровня поддержки, становится высокой. В этом сценарии соответствующий уровень поддержки может стать эффективной точкой выхода. Подходить к торговле можно как с учетом прорыва уровня, так и с учетом ложного прорыва.

Сопротивления на графике ведут себя аналогично, но в противоположном направлении. Когда цена растет и замедляется на определенном уровне, говорят о том, что цена столкнулась с сопротивлением.

Для наглядного понимания давайте рассмотрим представленный ниже график, который иллюстрирует, как уровни поддержки и сопротивления действуют на практике:

Обратите внимание на то, как цена удерживается между двумя четко определенными уровнями на графике. Оба эти уровня были подвергнуты многочисленным тестированиям, и оба они успешно удерживали цену в течение довольно продолжительного времени. Однако, также имеется несколько случаев, когда цена пробивала нижние границы этих психологических уровней, но такие прорывы оказывались обманными.

Уровень сопротивления был протестирован около 7 раз, в то время как уровень поддержки испытал 6 тестов. В седьмой раз, когда цена проверяет уровень поддержки, происходит его реальное преодоление. В результате этого мы видим начало периода консолидации, а затем цена возвращается обратно к уже нарушенному уровню поддержки в качестве к новому уровню сопротивления. Далее цена отскакивает вниз, формируя новые минимумы.

Каждое отскакивание цены от уровня поддержки может служить сигналом для открытия длинных сделок, которые впоследствии могут быть закрыты, когда цена достигнет уровня сопротивления. Кроме того, каждое взаимодействие с уровнем сопротивления может послужить сигналом для открытия коротких сделок. При встрече цены с уровнем поддержки можно рассматривать закрытие таких сделок.

При обнаружении прорыва на стороне уровня поддержки, возможно подготовиться к открытию короткой позиции, предполагая дальнейшее снижение. Более агрессивные трейдеры могут входить в сделку при самом прорыве, в то время как менее агрессивные могут ждать повторного тестирования перед входом в короткую позицию.

Как правильно рисовать уровни?

Я использую трехэтапную технику, которая может быть применена к любым инструментам:

1. Уменьшите масштаб ваших графиков.
2. Нарисуйте самые очевидные уровни.
3. Уровни должны проходить через наибольшее число касаний цены. При этом неважно, будут ли это тени или тела свечей.

Трендовые линии

Ещё одним важным инструментом технического анализа является применение линий тренда. Линии тренда выполняют роль диагональных уровней поддержки и сопротивления, которые отражают масштаб ценовой тенденции. Линия тренда представляет собой наклонную прямую, проведенную на графике и соединяющую высшие или низшие точки цены в зависимости от направления общего тренда.

Линия бычьего тренда представляет собой прямую, соединяющую наклонные минимумы на графике во время растущего тренда. Это означает, что линия бычьего тренда всегда находится под уровнем текущей цены. В силу этого расположения, во время движения вверх цена часто реагирует, отскакивая от этой линии. Таким образом, линия бычьего тренда действует как поддержка для движения цены вверх.

Если на графике прослеживается бычий тренд, и цена возвращается к линии бычьего тренда, после чего происходит отскок вверх, это предоставляет отличную возможность для открытия длинной позиции. Однако, если цена прорывает линию бычьего тренда, это означает появление медвежьего прорыва в тренде. Когда бычий тренд нарушается, можно предполагать, что цена изменит направление и начнет двигаться вниз.

Линия медвежьего тренда действует аналогично линии бычьего тренда, но в обратном направлении.

На графике изображен тренд вниз, известный как медвежий тренд. Стрелки на графике обозначают моменты, когда тренд подвергается тестированию. Кружок на графике отмечает момент, когда цена формирует прорыв вверх, что называется бычьим прорывом. Две последние стрелки в конечной части тренда указывают на момент, когда медвежий тренд изменяется с сопротивления на поддержку.

PRICE ACTION. ПРАЙС ЭКШН.

Торговля на основе прайс-экшен - это разновидность технического анализа, которая опирается на анализ цен и графиков, в большей степени, чем на использование индикаторов. Этот подход может базироваться на уровнях поддержки и сопротивления, трендовых линиях, свечных паттернах и моделях, а также самих свечах.

Свечные паттерны представляют собой специфические образования, образуемые одной или несколькими свечами на ценовом графике. Свечные паттерны подразделяются на два основных типа: паттерны разворота и паттерны продолжения.

Паттерны разворота включают в себя свечные образцы, которые имеют потенциал изменить текущее направление цены. Паттерны продолжения, напротив, представляют собой свечные формации, которые указывают на продолжение движения цены в том же направлении. Некоторые примеры паттернов включают пин-бар, внутренний бар и модель поглощения.

Фигуры технического анализа - это конкретные образования, создаваемые общим ценовым действием на графике. Подобно свечным паттернам, ценовые фигуры также подразделяются на два вида: фигуры разворота и фигуры продолжения.

Среди наиболее надежных фигур разворота на графике в торговле можно выделить двойную вершину, двойное дно, тройную вершину, тройное дно, а также формацию "голова и плечи".

Паттерны продолжения применяются для прогнозирования продолжения общей тенденции. Среди наиболее популярных паттернов продолжения на графике встречаются флаги, клинья и треугольники.

Изображение начинается с движения цены, исходящего из линии бычьего тренда. Внезапно, тренд меняется на медвежий, что создает сигнал на короткий прорыв. В ответ на это, цена начинает снижаться. В результате появляется паттерн пин-бара. Как можно заметить, вскоре после этого цена начинает движение вверх. По пути вверх медвежья линия тренда разрывается.

Затем формируется хорошо известный паттерн разворота - двойное дно. После закрытия цены выше уровня сопротивления, ожидается рост цены, соответствующий размеру данной формации.

Чтение свечей на графике

Свечи помогают нам визуализировать движение цены на графике. По ним мы определяем точку входа в рынок.

Каждая свеча состоит из:

• Цены открытия.
• Максимума.
• Минимума.
• Цены закрытия.

Вот несколько свечных паттернов, которые помогут нам найти точку входа:

• Пин бар.
• Внешний бар.
• Утренняя звезда

Пин бар

Пин бар — это разворотная свечная модель, которая показывает отскок от более низких или высоких цен. Он характеризуется:

• Небольшой или отсутствующей тенью.
• Цена закрывается в районе 1/4 диапазона свечи.
• Нижняя тень примерно в 2 или 3 раза больше длины тела.

Что означает пин бар? Возьмем для примера бычий пин.

1. Вначале продавцы взяли цену под свой контроль и протолкнули ее вниз.
2. В самый разгар продаж возникло давление покупателей, которые заставили цену двигаться наверх.
3. Давление покупателей оказалось настолько сильным, что свеча закрылась выше цены открытия.

Внешний бар.

Внешний бар — это паттерн, который состоит из двух свечей, причем вторая свеча полностью поглощает первую.

Разберем ситуацию, когда первая свеча медвежья, а вторая бычья.

1. На первой свече продавцы все еще контролируют ситуацию.
2. На второй свече появилось настолько сильное давление покупателей, что свеча закрылась выше максимума первой свечи. Это говорит нам о том, что покупатели в данный момент полностью подавили продавцов.

Утренняя звезда

Технический анализ на форекс — берем самое лучшее

Технический анализ – это не универсальное решение для всех торговых неудач. Предоставленные рекомендации могут быть полезны в вашей торговой деятельности. Однако важно помнить, что не существует идеальной стратегии, паттерна или модели.

Все зависит от вас и ваших целей в торговле. Если у вас возникают трудности, всегда можно улучшить какой-либо аспект своей торговли и стать еще более успешным. Например, при работе с трендами важно изучить, как взаимодействовать со скользящей средней. В периоды боковых рынков полезно освоить работу с уровнями поддержки и сопротивления, определение потенциальных прорывов или торговлю на фоне ложных прорывов.

ключевые слова: технический анализ, трейдеры, изменения цен, объемы, инструменты, уровни, свечные паттерны, графические модели, индикаторы, тренды, управление рисками, торговая стратегия, аналитический подход, график, ценовые модели, регулярности, направление цены, исторические данные, уровни поддержки, уровни сопротивления, прайс-экшен, максимум, вход и выход из сделок.