Многие трейдеры, которые занимаются торговлей на пробой уровня, часто задаются вопросом: следует ли ожидать повторного тестирования пробитого уровня или можно сразу войти на рынок после пробоя? Хотя ответ на этот вопрос может быть субъективным, существует несколько правил, которые помогут вам решить, стоит ли торговать при пробое или лучше дождаться повторного тестирования.

Навигация по статье:

• Что из себя представляет ретест?
• Ретест уровня или пробой
• Динамика рынка и ретест
• Подтверждающий сигнал прайс экшен
• Нет никаких гарантий ретеста
• Какой ваш стиль торговли?
• Благоприятное соотношение риска к прибыли
• Знайте свои торговые инструменты

Что из себя представляет ретест?

Ретест представляет собой возврат цены к линии тренда после ее пробоя. Ретесты могут иметь различные формы и размеры. Например, они могут произойти после того, как рынок пробьет ключевой уровень поддержки или сопротивления, или выполнит пробой фигуры треугольника.

Независимо от того, как или где происходит ретест, его характеристики всегда одинаковы. На рисунке ниже показаны несколько различных способов ретеста:

Фактически, я не могу вспомнить ни одного паттерна или геометрической фигуры, которым не свойственно повторное тестирование.

Практика ожидания повторного тестирования научит вас терпению. Вам придется ждать более благоприятного момента для входа на рынок, а не просто открывать свою позицию на первом же сигнале. Терпение является одним из самых важных качеств трейдера и безусловно оказывает положительное влияние на вашу торговлю. Научить себя всегда ждать повторного тестирования - отличный способ развить это качество в себе.

Ретест уровня или пробой

Ясно, что вход на рынок через ретест всегда будет означать пробой. Но в этой статье я буду называть пробоем метод торговли, когда ты сразу же входишь на рынок и не ждешь повторного тестирования уровня. С другой стороны, ретест означает ожидание повторного тестирования пробитого уровня в качестве новой поддержки или сопротивления перед входом на рынок.

На картинке ниже ты можешь увидеть разницу:

При анализе представленной выше иллюстрации, возникает сомнение: не является ли вход на рынок без повторного тестирования слишком опасным? Ведь суть торговли заключается в том, чтобы покупать по низкой цене и продавать по высокой. Это действительно так, однако не всегда цена возвращается к уровню после его пробоя.

Динамика рынка и ретест

Ретесты могут рассматриваться как способ обновления рынка. Они необходимы, так как баланс между покупателями и продавцами постоянно меняется.

Каждый раз, когда вы совершаете покупку или продажу, вы ожидаете, что рынок будет двигаться в нужном направлении. Однако для того, чтобы рынок начал двигаться в определенном направлении, ему нужен новый поток покупателей или продавцов.

Всегда найдутся трейдеры, которые больше не желают удерживать свои позиции, поэтому они раньше времени фиксируют свою прибыль. Кроме того, многие трейдеры торгуют на более коротких временных интервалах и часто закрывают свои позиции. В любом случае, все эти сценарии создают экстремумы ценовых колебаний.

Давайте рассмотрим пример:
Периодически проводимые ретесты рынка можно рассматривать как способ его обновления. Они являются неотъемлемой частью процесса, так как баланс сил между покупателями и продавцами всегда изменяется.

Каждый раз, когда вы осуществляете покупку или продажу, вы надеетесь на движение рынка в заданном направлении. Однако для того, чтобы рынок начал двигаться в нужном направлении, ему нужны новые игроки – покупатели или продавцы.

Всегда найдутся трейдеры, которые не желают держать свои позиции дольше и принимают решение фиксировать свою прибыль заранее. Кроме того, многие трейдеры предпочитают работать с малыми временными интервалами и часто закрывают свои позиции. Все это влияет на формирование максимумов и минимумов цен на рынке.

Возьмем пример:

На приведенном выше графике мы можем наблюдать нисходящий канал, который пересекается с долгосрочным уровнем поддержки. В итоге, данная область поддержки привела к пробою уровня сопротивления.

Давайте более детально рассмотрим движение цены во время пробоя и ретеста, чтобы увидеть активность покупателей и продавцов.

Покупатели, которые вступили на рынок на волнах А и Б, все еще удерживают свои позиции. Однако некоторые из них начали фиксировать свою прибыль, что приводит к снижению цены и повторному тестированию уровня. Поэтому всегда важно дождаться повторного теста, чтобы войти в рынок по более выгодной цене.

Волна С является наиболее сильной группой покупателей и указывает на наибольший потенциал для устойчивого роста цены.

Подтверждающий сигнал прайс экшен

Не достаточно просто заметить, что рынок достиг пробитого уровня. Необходимо подождать именно подтверждение. Для этого лучше всего использовать паттерны прайс экшен. Например, пин бар:

Обратите внимание на тот факт, что цена сформировала медвежий пин-бар через несколько дней после пробоя нижней границы треугольника. Трейдеры, которые вошли в сделку после пробоя, могли быть выбиты по стоп-уровню. Однако те трейдеры, которые открыли позицию на ретесте, получили сделку с соотношением риска к прибыли в размере 4R.

Использование паттерна прайс-экшен на ретесте предоставляет нам отличную возможность для размещения стоп-лосса.

Еще один пример:

Мы наблюдаем на дневном графике модель треугольника, которая формировалась в течение нескольких месяцев. В течение этого времени было три касания как поддержки, так и сопротивления. Особое внимание обращаем на появление медвежьего пин-бара после повторного тестирования уровня поддержки треугольника в качестве нового сопротивления.

Теперь рассмотрим ближе, где мы можем разместить стоп-лосс для данной торговой установки.

Если бы у нас не было хвоста пин бара, определить соответствующий уровень для постановки стоп-лосса было бы трудно. Вход в рынок на 50% откате дал нам намного более выгодное соотношение риска к прибыли, чем ожидание пробития основания пин бара.

Нет никаких гарантий ретеста

Торговля, включая ретестирование уровня, не дает гарантий успеха. Нет никакой гарантии, что ситуация на рынке будет развиваться согласно вашему сценарию, даже если у вас есть конкретная торговая стратегия и оптимальная точка входа. Если ваша стратегия требует ожидания повторного тестирования уровня, вы можете остаться без возможности входа. Если вы торгуете на долгосрочных интервалах, вы можете ждать пробоя уровня несколько недель и упустить движение рынка. Это реальность, с которой нужно смириться. В конечном счете, успех зависит от вашего стиля торговли и готовности к ожиданию.

Какой ваш стиль торговли?

Однозначно, это один из самых важных факторов, когда рассматривается вопрос о том, стоит ли сразу начинать торговать после прорыва или ждать повторного тестирования.

Многие трейдеры тратят слишком много времени на поиск магической формулы и недостаточно времени на развитие собственного стиля торговли, который был бы соответствующим их типу личности, образу жизни, целям в трейдинге и так далее.

Конечно, чтобы найти подходящий стиль торговли, вам придется много экспериментировать. Но эти эксперименты не должны включать ежедневный поиск "самой прибыльной торговой стратегии" в поисковой строке. Хотя вы получите много новой информации, на самом деле вам нужно двигаться в другом направлении.

То, что очень прибыльно для одного трейдера, может быть убыточным для другого. Именно поэтому трейдеры, постоянно перепробовавшие множество торговых стратегий, обычно теряют деньги. Возможно, они найдут работающую стратегию, но не смогут получать стабильную прибыль от нее, так как эта стратегия не учитывает их тип личности и стиль торговли.

Как это связано с решением, торговать ли сразу после прорыва или ждать повторного тестирования? Прямая связь.

Некоторые трейдеры приходят к выводу, что для них более комфортным является постоянное ожидание повторного тестирования. Даже если при этом они упускают некоторые торговые возможности. Эти трейдеры должны учитывать эту особенность при разработке своей стратегии, что позволит им оставаться спокойными и уверенными в своей торговле.

В то же время другие трейдеры предпочитают более агрессивный стиль и, следовательно, будут чувствовать себя наиболее комфортно, принимая дополнительные риски и входя на рынок сразу после прорыва без отката. Именно эта стратегия в конечном итоге будет лучше работать для этих трейдеров, потому что она идеально им подходит.

Однако независимо от выбранного торгового стиля, не забывайте о важном соотношении риска и прибыли при открытии любой сделки.

Благоприятное соотношение риска к прибыли

Работа с торговой стратегией только при выгодном соотношении риска и прибыли является, возможно, самым важным аспектом для успешного трейдера.

Я всегда стремлюсь к соотношению не менее двух к одному или 2R, где потенциальная прибыль вдвое превышает риск.

Перед тем, как мы продолжим, я хотел бы подчеркнуть важность определения собственного минимального уровня R. Чем выше у вас будет значение R, тем дольше вам придется ждать подходящих возможностей для входа на рынок.

Независимо от вашего стиля торговли, минимальное приемлемое соотношение риска и прибыли должно оставаться для вас решающим фактором при принятии решения о повторном тестировании или ожидании подходящего момента.

Обратите внимание, что расстояние от пробоя до уровня стоп-лосса составляет 200 пунктов. Также расстояние от нового уровня поддержки до ключевого уровня сопротивления равно 200 пунктов.

Из этого следует, что если ваш минимальный коэффициент равен 2R, вам придется ждать отката, чтобы удовлетворить требования для входа в сделку. В противном случае, открыв сделку, вы будете рисковать 200 пунктами, при потенциальной прибыли в 100 пунктов.

Знайте свои торговые инструменты

Важно помнить о последнем аспекте - это конкретный инструмент, который вы используете для торговли. Каждый торговый инструмент имеет свои особенности. Некоторые акции, валюты или товары обычно имеют ярко выраженное тенденциозное движение, в то время как другие чаще всего торгуются в боковом диапазоне и часто имеют ложные пробития.

Также стоит помнить, что рынок всегда динамичен, и характер каждого торгового инструмента может измениться со временем. Поэтому важно всегда обращать внимание на предыдущее поведение цены около уровней и учитывать ценовое движение.

На рисунке ниже показано сравнение двух инструментов, которые недавно преодолели ключевой уровень сопротивления:

На графике выше показан инструмент, на котором цена изменяется очень часто. В этом случае лучше всего подождать повторного тестирования уровня перед поиском точки входа на рынок.

С другой стороны, на нижнем графике показан инструмент, который торгуется более технично и лучше реагирует на уровни. В этом случае вероятность повторного тестирования пробитого уровня в качестве новой поддержки меньше.

Также стоит обратить внимание на ценовой импульс. На втором графике импульс выглядит значительно сильнее, чем на первом. Поэтому вероятность того, что второй инструмент вернется к уровню поддержки, меньше, чем у первого инструмента, где бычий импульс был слабее.

Ключевые слова для поисковиков Яндекс и Google: Технический анализ, ретест, пробой, уровень поддержки, уровень сопротивления, тренд, индикаторы, свечной анализ, графики, объемы, трейдинг, скользящая средняя, MACD, RSI, стохастик, Bollinger Bands, фибоначчи, импульс, коррекция, торговые сигналы, тенденция, трендовая линия, горизонтальные уровни, покупка, продажа, отбой, крестовая стратегия, перекрестный сигнал, дивергенция, перекупленность, перепроданность.