Хотите стать профессиональным трейдером? Тогда успех зависит от выбора правильной и прибыльной торговой стратегии. Для меня такой стратегией стала система "прайс экшен". Торговля с использованием этой системы максимально проста и эффективна. "Pрайс экшен" - это возможность торговать, анализируя чистый график без применения индикаторов. Если вы уделяете время анализу движения цены, вы сможете лучше понимать рынки и более точно определять моменты входа, уровни для установки стоп-лоссов и целей прибыли.

Что из себя представляет прайс экшен?

За последние годы торговля по прайс экшен стала очень популярной. Она основана на анализе движения цены, особенно на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, а также на свечных паттернах. Особенность этого метода торговли заключается в том, что он не использует технические индикаторы.

Мы знаем, что движение цены определяется спросом и предложением покупателей (быков) и продавцов (медведей). Например, когда цена движется вверх, это означает, что на рынке больше быков, чем медведей.

Рынок постоянно находится в состоянии противостояния между быками и медведями.

Уровни поддержки и сопротивления

Это зоны, где возможно возникновение сильного спроса или предложения от покупателей и продавцов. Как только цена достигает этих уровней, она скорее всего будет замедляться или изменять свое направление. Это помогает нам определить моменты входа в сделку на покупку или продажу. График ниже выглядит обычным для неподготовленного глаза.

Давайте нарисуем горизонтальную линию поддержки либо сопротивления:

Все выглядит удивительно просто, не так ли? Уровни поддержки и сопротивления — один из самых распространенных среди трейдеров инструмент технического анализа.

Свечной анализ

Анализ свечей позволяет нам понять, как движется цена на графике. Как только вы его освоите, вы сможете определить, кто контролирует цену в данный момент (быки или медведи) и определить, нужно ли вам покупать или продавать.

Моя торговая стратегия основана на этих двух методах. Фактически, это единственные методы, которые я использую для поиска торговых возможностей.

В моей стратегии также:

• Я не использую никаких индикаторов.
• Я не применяю сложные методы для определения точки входа.
• Я стараюсь минимизировать стресс.

Торговая система на основе анализа свечей работает в любых рыночных условиях. В периоды низкой и высокой волатильности, в периоды консолидации и трендов, она всегда может приносить прибыль. Системы, основанные на индикаторах, работают хорошо только в определенных рыночных условиях. Анализ свечей всегда приспосабливается к текущему состоянию рынка, разным торговым инструментам, временным интервалам, а также психологическим особенностям и стилю трейдера.

Моя стратегия основана на принципе простоты и доступности. В то время как многие трейдеры усложняют свои системы и заполняют графики множеством индикаторов, я верю в минималистичный подход. Посмотрите на приведенный ниже график.

Как вы можно торговать прибыльно с такими графиками? Все слишком запутано и непонятно.

Единственное, что я использую на своих графиках — это уровни поддержки и сопротивления, которые я применяю в сочетании со свечным анализом. Вот как выглядит мой рабочий график.

На этом графике ничто меня не отвлекает от анализа движения цены.

Как понимать рынок с помощью прайс экшен?

Вам нужно научится отмечать на рынке следующие фазы.

Трендовые волны становятся более плоскими. Это означает слабость медвежьего рынка.

Тела свечей становятся меньше в трендовом движении.

Коррекционные волны становятся все более крутыми.

Тела свечей становятся все больше на коррекционных волнах.

Вот несколько примеров, которые помогут вам разобраться.

a. Импульс движется вверх, что является хорошим признаком восходящего тренда.

b. Во время коррекционного движения размер свечей становится больше по сравнению с предыдущими коррекциями. Это указывает на возможное окончание тренда.

c. Следующий трендовый импульс является небольшим и недолговечным. Его максимум ниже предыдущего трендового максимума, что подтверждает скорое окончание тренда.

d. Коррекционная волна тестирует предыдущий минимум.

e. Трендовый импульс движется выше максимума волны "а", что указывает на возможное возобновление тренда.

f. Коррекционное движение происходит на больших свечах и становится все круче, что также указывает на истощение тренда.

g. Быки пытаются вернуть контроль над рынком, но их попытка слабая.

Восходящий тренд становится все слабее. Линия поддержки все еще является сильной защитой для быков. Мы продолжаем наблюдать за графиком. Если цена прорвет линию поддержки, образуется фигура "голова и плечи", и можно будет открыть короткую позицию.

a. Импульс стремительно движется вниз, возможно, из-за каких-то новостей. Рынок выглядит медвежьим.

b. Происходит откат со свечами небольшого размера, который выглядит вполне нормально в нисходящем тренде.

c. Слабый трендовый импульс вниз. Куда подевались продавцы?

d. Сильный откат с большими свечами. Нисходящая тенденция, возможно, закончилась.

e. Приходят медведи и пытаются толкнуть цену вниз. Если им удастся достичь предыдущего миниума волны a, можно говорить о возобновлении нисходящей тенденции. Но этого не происходит.

f. Быки перехватывают инициативу и двигают цену к уровню сопротивления.

Быки и медведи в настоящее время находятся в равновесии, так как бычьи и медвежьи свечи имеют примерно одинаковый размер. В данной ситуации можно рассматривать короткие позиции от линии сопротивления. Если цена преодолеет линию сопротивления, можно будет рассматривать сделки в лонг.

а. Наблюдается восходящий тренд, цена находится выше уровня сопротивления. Тела свечей большие и указывают на сильный рост цены. Ожидается продолжение текущей тенденции вверх.

b. Цена резко откатывается к уровню сопротивления. Тела свечей большие, что указывает на нисходящую тенденцию.

c. Быки не смогли продавить цену выше. Маленькие свечи свидетельствуют об отсутствии силы со стороны быков.

d. Медведи восстановили контроль и толкают цену ниже уровня поддержки. Большие свечи подтверждают силу медведей.

e. Быки неуверенно пытаются поднять цену. Свечи маленькие и наклон движения слишком пологий.

f. Одна медвежья свеча аннулирует движение последних 14 бычьих свечей. Уровень поддержки становится сопротивлением.

На рынке контроль захватывают медведи. Можно войти в сделку на продажу (шорт).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления играют значительную роль в определении оптимального момента для входа на рынок. Они являются неотъемлемой частью инструментария большинства трейдеров и правильное их использование является ключевым навыком в торговле.

Уровни поддержки и сопротивления делят график на зоны, где возможно давление со стороны покупателей и продавцов.

Поддержка - это зона с давлением со стороны покупателей. Сопротивление - это зона с давлением со стороны продавцов.

На графике GBPUSD можно заметить, что цена приближается к зоне уровня 1.3500. Это является сильным уровнем сопротивления.

Когда цена приближается к уровню сопротивления, на рынке активизируется много ордеров на продажу. Это обычно приводит к тому, что цена либо останавливается, либо меняет направление движения. Почему так происходит? Дело в том, что крупные игроки на рынке форекс, такие как банки и хедж-фонды, размещают свои лимитные ордера именно на уровнях поддержки и сопротивления.

Опытные трейдеры не размещают свои ордера на всех уровнях в надежде на удачу. Они выбирают только самые значительные уровни. Это могут быть:

- Годовые, месячные, недельные максимумы или минимумы.
- Круглые цифры, например 1.0000 или 1.0500 (так называемые психологические уровни).
- Области на графике, от которых произошел резкий разворот цены.

В представленном выше примере мы видим, что цена дважды отразилась от уровня 1,3070. При следующем приближении цены к этому уровню произошел еще один отскок. Большинство крупных игроков размещают свои ордера на покупку на уровне 1,3070, и когда цена снова достигает этой области, эти ордера активируются.

Существует множество индикаторов, которые автоматически определяют уровни поддержки и сопротивления на графиках. Я испробовал большинство из них, но не считаю их надежными и достойными доверия. Я пришел к выводу, что уровни поддержки и сопротивления следует определять вручную трейдером. Для успешной торговой стратегии на Форекс требуется некоторая работа.

Не беспокойтесь. На самом деле, определение уровней довольно просто. Вам просто нужно провести уровень, когда вы заметите сильное отражение цены от определенной области.

Вот несколько правил, которым следует придерживаться при определении уровней на графиках:

- Определяйте уровни по телу свечей, а не по теням. Тела свечей являются более значимыми, чем их тени.
- Недавнее отражение цены играет более важную роль. Недавние отскоки имеют больший приоритет перед более ранними.
- Для определения уровня поддержки или сопротивления вам нужно как минимум два отскока цены. Однако есть исключения из этого правила. Если вы видите очень сильный отскок, который является максимумом или минимумом за длительный период времени, можно провести уровень и по одному отскоку.
- На графиках должно быть примерно 5-8 проведенных уровней поддержки или сопротивления. Если их больше 8, вероятно, вы провели лишние уровни.

Свечной анализ – основа прайс экшен

У большинства новичков трейдеров есть неструктурированные представления о свечном анализе. Большая часть изучаемой ими теории о свечных формациях оказывается бесполезной. Почему? Потому что стандартный подход к торговле на основе свечных паттернов не дает результатов на реальном рынке. Поэтому мы рассмотрим не отдельные свечи и паттерны, а всю картину графика в целом.

Когда трейдеры, только начинающие изучение теории трейдинга, осваивают свечи и свечные паттерны, они первым делом узнают о них. Однако, то, что они изучают, на практике часто оказывается бесполезным. Каждый паттерн имеет своё определение, и обычно это единственный смысл, который в него закладывается.

Но это не свечной анализ. Это всего лишь поиск паттернов на графиках. И для трейдера прайс экшен — это бесполезно.

На самом деле, поиск паттернов сделает вас неэффективным трейдером и приведет к постоянным ошибкам. Вы начнете терять объективность. Когда вы замечаете определенный паттерн, вы ожидаете, что рынок сразу же отреагирует. Но свечной анализ работает не так. Свечи следует оценивать в контексте всего движения цены, учитывая множество других факторов.

Для примера, рассмотрим следующую свечу.

Она может указывать на разворот или продолжение текущей тенденции. Также она может означать, что цена находится в состоянии неопределенности. Для определения будущего движения цены необходимо обратить внимание на предыдущие и последующие свечи.

Каждая свеча на графике рассказывает свою небольшую историю. Когда все свечи объединяются, мы получаем полную историю движения цены. Чтение и понимание истории цены является ключевым для успешной торговли. Это также позволяет ответить на вопрос, кто в данный момент контролирует цену.

Ответ на этот вопрос может быть одним из трех возможных вариантов:

- Покупатели.
- Продавцы.
- Ни покупатели, ни продавцы. Рынок находится в равновесии.

Получение ответа на этот вопрос очень важно. Если вы намерены открыть короткую позицию, вам следует спросить себя: кто в данный момент контролирует цену? И если ответ - покупатели, то возможно, продажа в данный момент не является лучшей идеей.

Давайте посмотрим на три выделенные свечи на графике ниже. Легко сделать вывод, что в это время цену полностью контролировали продавцы.

Все три свечи были большие и полные, и имели небольшие верхние тени. Это говорит о том, что в данный момент практически не было покупателей.

Обратите внимание на следующую свечу меньшего размера.

Эта свеча характеризуется короткой верхней тенью, маленьким телом и длинной нижней тенью. Её форма указывает на возникновение неопределенности. Такой вид свечей возникает, когда ни покупатели, ни продавцы не имеют контроля над ценой в данный момент.

Посмотрите на эту последовательность бычьих свечей. Они движутся в область сопротивления, при этом покупатели полностью контролируют ситуацию.

Когда цена достигает области сопротивления, мы видим свечу неопределенности. Давайте рассмотрим ее подробней.

Большая верхняя тень указывает на то, что покупатели пытались продолжить восходящий тренд, но безуспешно. Продавцы под контролем взяли цену и снизили ее.

Маленькое медвежье тело свечи показывает, что продавцы смогли закрыть цену ниже ее открытия. Это важно, так как три предыдущие свечи закрывались выше цены открытия. Это говорит о том, что покупатели теряют контроль.

Маленькая нижняя тень свечи показывает, что продавцы также не смогли полностью воспользоваться преимуществом. Это означает, что продавцы не достаточно сильны, чтобы полностью изменить ситуацию в свою пользу. Однако они достаточно сильны, чтобы остановить дальнейшее движение покупателей вверх.

Исходя из всех этих факторов, мы можем сделать вывод, что эта свеча указывает на то, что власть перешла от бычьего рынка к состоянию неопределенности. Ни покупатели, ни продавцы не контролируют ситуацию в данный момент.

Однако, есть еще один аспект, который мы должны учесть. Эта свеча формируется на уровне сопротивления.

Если вы помните, в предыдущей главе мы говорили об области сопротивления, которая представляет собой потенциальное давление продавцов и где можно открывать короткие сделки. Наша свеча неопределенности подтверждается уровнем сопротивления и дает нам точку для входа в рынок.

Вам нужно научиться понимать структуру свечей в целом, а не застревать в поиске отдельных свечных паттернов. Обратите внимание на следующие 4 вещи:

1. Тень свечи.
2. Длина тени.
3. Размер тела свечи.
4. Закрытие свечи.

Тень свечи показывает отскок цены от определенного уровня. Если вы видите очень длинную тень, это означает, что сила отскока достаточно велика.