Знакомство с трейдингом #1

Что вы узнаете

  • Почему трейдинг подходит каждому

  • Каковы главные ошибки трейдеров

  • Какие бывают трейдеры

Чему вы научитесь

  • Совмещать инвестиционный и трейдинговый подходы

  • Правильно оценивать возможности трейдинга

Всегда было притягательно для людей наблюдать за огнем и водой, они способны завораживать взгляд. Кому-то больше нравится пламя, кому-то - волны океана. Но представьте, что вы сейчас сидите у костра. Ничто не мешает вам через час отправиться искупаться в море, не так ли?

Точно так же с трейдингом и инвестированием. Многие ошибочно считают, что нужно выбрать только одно направление и придерживаться его строго.

Инвестирование + трейдинг = мощная комбинация на фондовом рынке. Давайте вместе рассмотрим сходства и различия этих двух подходов.

Инвестор

Инвестор стремится к долгосрочному заработку, готов удерживать свою позицию даже в периоды снижения цен активов и докупать их, если факторы роста остаются существенными. Он анализирует финансовую отчетность, корпоративные события и новости, чтобы принимать решения. Чаще всего инвестор использует свои собственные средства, не прибегая к заимствованию, и перебалансирует свой портфель в среднем один раз в месяц или квартал.

Трейдер

Трейдер стремится заработать на любом рынке, будь то рост, падение или боковое движение цен. Он делает это в краткосрочной перспективе, обычно в течение нескольких минут до нескольких недель. Для принятия решений трейдер обращается в основном к графикам цен. Он использует маржинальную торговлю (плечо), деривативы (фьючерсы и опционы) и другие инструменты, которые помогают ему зарабатывать.

Разница между трейдером и инвестором:

Для трейдера не имеет значения финансовая отчетность компании (или ее отсутствие), решения о дивидендах, заявления руководства и т. д. Его интересует только движение цены активов, и его целью является максимальная прибыль здесь и сейчас, независимо от состояния бизнеса.

Инвестор, напротив, уделяет внимание тому, что происходит с компанией, ее текущей деловой ситуации и перспективам. Он стремится понять, способен ли бизнес увеличивать прибыль и делиться ею с акционерами.

 

Существует еще одно важное различие между инвестором и трейдером. Инвестор определяет, какой актив является недооцененным, но не фокусируется на точке входа в него. Трейдер, напротив, ищет точку входа, не обращая внимания на фундаментальную оценку актива.

Давайте рассмотрим пример. Инвестор Вася считает, что акции компании Абрикос значительно недооценены и решает их приобрести. Однако, Вася не обратил внимание на то, что по техническому анализу акции были перекуплены. Точка входа оказалась неудачной, и цена акций после покупки начала снижаться. Однако, в долгосрочной перспективе Вася оказался прав, и цена акций компании Абрикос выросла.

Трейдер Петя, с другой стороны, не проводит оценку стоимости компании Персик. Вместо этого, он анализирует график цен и применяет технический анализ для определения точки входа. Петя покупает акции, и цена начинает двигаться в нужном направлении. Однако, в долгосрочной перспективе котировки компании Персик резко снижаются.

Примеры Васи и Пети демонстрируют, что необходимо грамотно сочетать оба подхода. Формула "инвестиции плюс трейдинг" работает наилучшим образом.

Особенно важным стал трейдинг на российском фондовом рынке в последний год. Если отсутствуют финансовые отчеты, недостаточно данных или отсутствуют дивиденды, графики всегда остаются доступными и содержат необходимую информацию.

Виды трейдеров

Начинающие инвесторы часто избегают трейдинга, ссылаясь на необходимость постоянного присутствия перед монитором, а также на отсутствие свободного времени. Однако это не обязательно относится ко всем трейдерам. Давайте разберемся подробнее.

Существуют различные типы трейдеров: высокочастотные, скальперы, дейтрейдеры и позиционные трейдеры.

Высокочастотные трейдеры: Их сделки длительностью всего несколько секунд, в крайнем случае несколько минут. Они не совершают сделки вручную, так как это практически невозможно. Все операции выполняет специальная алгоритмическая система, связанная с торговым счетом.

Скальперы: Как следует из названия, их целью является быстрое "срезание" тонкого слоя прибыли и переход к следующей сделке. Длительность таких операций может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов. Для скальперов требуется постоянное присутствие перед монитором.

Дейтрейдеры: Главная идея дейтрейдинга заключается в закрытии всех позиций в конце торговой сессии, чтобы спокойно отдохнуть. Возможно, им не придется постоянно сидеть перед экраном, но им нужно быть активно вовлеченными в торговлю каждый день.

Позиционные трейдеры: Продолжительность сделок у позиционных трейдеров может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней, а иногда и до нескольких недель. Именно на этом типе трейдинга будет акцентироваться основное внимание в данном курсе.

Подводные камни трейдинга "Тренировка не приводит к идеальным результатам, она приводит к стабильным результатам" - эти слова Уоррена Баффета идеально подходят для обсуждения заблуждений и ошибок, с которыми сталкиваются начинающие и опытные трейдеры.

  1. Жадность: Наиболее опасная ошибка заключается в мысли, что трейдинг позволит вам заработать 100-500% годовых без риска и с возможностью повторения таких результатов. Однако реальность состоит в том, что основной задачей трейдинга является минимизация ошибок и достижение стабильных результатов. Главная цель трейдера - минимизировать потери и уменьшить их частоту и масштаб.

Для этого необходимо использовать отложенные ордера и управление рисками. Стоп-лосс (тип отложенного ордера) позволяет избежать больших убытков, автоматически выходя из убыточной позиции. Управление рисками помогает предотвратить слишком большие убытки, ограничивая их на всем счете. Сюда включаются использование плеч и деривативов, но начинающим трейдерам рекомендуется минимизировать использование заимствованных средств и сложных инструментов торговли.

  1. Секрет успеха: Одна из распространенных ошибок в трейдинге - поиск "священного Грааля" или секрета успеха. Но на самом деле такого секрета не существует. Нет никакого индикатора или скрытого сигнала на графике, который всегда будет приносить прибыльные сделки для любого актива.

Трейдер должен быть гибким и обладать несколькими стратегиями, комбинируя различные индикаторы и подходы к управлению рисками. Только так можно стабильно зарабатывать в различных рыночных условиях.

  1. Прошлая результативность: Ожидание: трейдер исследует графики, обнаруживает несколько закономерностей (например, рост цены при пересечении скользящих средних) и убеждает себя, что это всегда будет работать.

Реальность: никакой опыт или прошлая результативность (даже за 50 лет) не гарантируют успеха в будущем. Рынки постоянно меняются, и трейдер должен адаптироваться к новым условиям и использовать актуальные стратегии и подходы.

 

Выводы:

  • Инвестирование и трейдинг наиболее эффективны в комбинации, так как инвестирование помогает выбрать качественные активы, а трейдинг позволяет найти оптимальную точку входа.

  • Для того чтобы быть трейдером, не обязательно проводить все время у монитора. Существуют различные подходы и стратегии, которые позволяют трейдерам эффективно работать, даже если времени ограничено.

  • В арсенале трейдера должно быть несколько алгоритмов принятия решений. Гибкость и разнообразие стратегий помогают адаптироваться к различным рыночным условиям и повышают шансы на успех.

В следующих уроках мы рассмотрим главный ингредиент успеха всех эффективных трейдеров - систему контроля рисков.

Категория: Как стать трейдером | Добавил: panov (13.07.2023)
Просмотров: 118 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: