​​Как искусственный интеллект инвестирует вместо человека

Артемию Tema957 из Краснодара 22 года. И он один из самых молодых авторов стратегий автоследования в Пульсе. Его интерес к инвестициям тесно связан с программированием и искусственным интеллектом. В интервью Пульсу Артемий рассказал о том, как ему удалось все эти сферы совместить.   

Как все начиналось

Я начал инвестировать в разгар пандемии коронавируса, когда рынки, особенно нефтяной сектор, сильно просели из-за введенных ограничений. На старт в инвестициях меня вдохновил отец, который в этой теме уже давно и который всегда воспитывал меня с акцентом на финграмотность. Я ему за это очень благодарен.

После школы я поступил в военную академию, где изучал программирование и IT-безопасность, в частности реверс-инжиниринг. Мой первый язык программирования — ассемблер.

Пока был студентом, участвовал в нескольких проектах для государственных структур. Также участвовал в различных соревнованиях по Data Sсience, где пытался создать ИИ, способный принимать инвестиционные решения.   

Взлеты и падения

Моя самая успешная сделка была с китайскими акциями в октябре 2022 года. Я «поймал дно», когда все индикаторы указывали на покупку. Особенно успешными стали акции MARA, COIN и NVIDIA. Например, Marathon Digital Holdings (MARA) выросла с $4 до $19. Сейчас процент моих успешных сделок составляет около 80—90%.

Моя самая провальная сделка также была связана с криптовалютами. Я столкнулся с ликвидацией своих позиций, что стало для меня настоящим уроком.

Основной мотив — оптимизация

Одна из моих привычек — оптимизировать простые процессы и сосредотачиваться на более сложных аспектах. В этом плане очень вдохновляет образ Д.Ж.А.Р.В.И.С. (искусственный интеллект из «Железного человека»).

Свою первую стратегию AutoInvest RUB я разработал чуть больше года назад. В ней использую фундаментальный, технический и кластерный анализ, анализирую события в мире через призму российского фондового рынка. Здесь я действую самостоятельно.

Моя рабочая площадка для технического анализа — TradingView. Меня особенно привлекает возможность создания индивидуальных индикаторов с помощью Pine Script. Среди стандартных индикаторов я чаще всего применяю EMA, ADR, BBP, W(R%), MA, BB, CMF и MFI.

Для фундаментального анализа я использую платные ресурсы, такие как investing.com, finrange.com, simplywall.st, а также бесплатные источники — Тинькофф Инвестиции, различные телеграм-каналы и официальные сайты компаний. Также у меня есть закрытые источники информации.

Второй подход, который я применяю в стратегиях, — это использование в принятии решений ИИ. Здесь решения основаны на алгоритмах и математических моделях. Так, в стратегии AutoTrading RUB, которой восемь месяцев, вместо меня торгует робот.

Третья стратегия — AutoTrading USD, которой пока три месяца, — самая продвинутая, в ней также используется ИИ. Риск здесь повышенный, используются долларовые инструменты, и, чтобы следовать стратегии, нужно быть квалифицированным инвестором. Программа написана лично мной. В поиске необходимых исходников помогала техподдержка Пульса.

ИИ и инвестиции

В основе моей программы лежит технология глубокого обучения, использующая рекуррентные нейронные сети (RNN) и архитектуру LSTM для анализа временных рядов. Этот подход позволяет анализировать исторические данные для более точного прогнозирования будущего. Ключевые технические индикаторы (такие как EMA, ADR, BBP, MFI и другие) также включены в модель обучения. Важно, что искусственный интеллект может адаптироваться к текущим рыночным условиям и определять наиболее эффективные индикаторы.

Интерфейс программы похож на то, как работает GPT-4. После ввода интересующего меня тикера или названия акций программа в командной строке предоставляет мне рекомендации по ценным бумагам, указывает потенциальные цели и прогнозирует сроки их достижения.

В будущем при наличии достаточного финансирования я планирую основать в России компанию, работающую в области искусственного интеллекта, аналогичную OpenAI или xAI.

#автоследование