Линии поддержки и сопротивления

Блог автора

Тинькофф.Инвестиции (Московская биржа) (Плечо от 1:1 до 1:5)

Лучший форекс брокер России (Плечо 1:1000)

Официальный канал Фуллера на YouTube

Главная Нил Фуллер

____________________________________________________________________________

Каждый день в комментариях к рынку я обозначаю ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые, по моему мнению, наиболее значимы для текущего состояния рынка. Это дело является частью моей ежедневной рутины уже настолько долго, что на их нанесение требуется всего лишь пара минут. Это простое и логичное занятие, которое я предлагаю вам также попробовать.

Многие трейдеры усложняют процесс определения этих уровней, превращая его в настоящую науку, что только запутывает. Однако на самом деле научиться рисовать их совсем несложно, и примеры в этой статье помогут вам освоить это без проблем. Один из самых распространенных вопросов, который мне часто задают, звучит так: как правильно рисовать эти уровни? Я часто получаю письма с графиками, на которых изображены множество линий, что существенно усложняет анализ ценового движения.

В этой статье я просто покажу, как я рисую эти уровни. Это мой способ взглянуть на рынок, доступный всем желающим. Вы можете использовать эту статью как отправную точку и затем, постепенно, разработать собственный подход к определению этих уровней. Кроме того, полезно вести записи о текущем состоянии рынка каждый день. Это поможет вам гораздо больше, чем просто держать все мысли в голове, а также поможет сформулировать четкий план действий на дни и недели вперед.

Прежде всего, давайте разберем несколько мифов, связанных с этими уровнями.

3 мифа об уровнях поддержки и сопротивления:

Миф 1: Нужно рисовать все уровни, которые только можно найти.

Не стоит тратить массу времени на то, чтобы нарисовать все уровни, которые попадаются вам на глаза. Это приведет к тому, что ваш график превратится в мешанину линий, и в результате от него будет мало пользы. Вам следует научиться выделять только наиболее значимые уровни, которые будут служить основой для дальнейшего анализа.

Миф 2: Уровни должны точно соответствовать верхним/нижним теням свечей.

На самом деле поддержка и сопротивление чаще являются зонами, а не конкретными точками. Иногда уровень действительно совпадает с максимумом или минимумом свечи, но зачастую мы проводим линии через тени или даже тела свечей, и это нормально.

Миф 3: Уровни нужно рисовать как можно дальше в истории.

За исключением случаев, когда вы инвестируете долгосрочно, нет необходимости проводить уровни для данных за последние несколько лет. Для анализа цен двух-трех последних месяцев вполне достаточно, особенно на дневных графиках.

Теперь перейдем к практическим аспектам.

Как рисовать линии поддержки и сопротивления:

Далее я рассмотрю несколько примеров, как я рисую уровни поддержки и сопротивления для основных валютных пар, золота, нефти и фьючерсов на индекс Доу Джонса. В каждом примере я подробно объясню логику размещения этих уровней.

Пример 1: Дневной график EURUSD

На примере дневного графика EURUSD красные линии обозначают долгосрочные важные уровни, а синие - краткосрочные. В этом примере рынок находится в торговом диапазоне между уровнями сопротивления на 1.3139 и поддержкой на 1.2826. Эти уровни являются ключевыми для данного графика. Кроме того, мы выделяем несколько краткосрочных уровней, которые также играют определенную роль, хотя и менее значимы.

Например, внизу графика есть два вспомогательных уровня сопротивления. Линия около 1.3070 касается тени свечи от 5 октября и "проходит" через тела свечей с 17 по 22 октября. Это подтверждает, что уровни поддержки и сопротивления могут быть значимыми, даже если они не совпадают с верхними или нижними тенями.

То же самое наблюдается и с ключевым уровнем сопротивления на 1.3139, который "прошивает" тени свечей от 14 и 17 сентября, дотягиваясь до цены 1.3171.

Конечно, эти примеры лишь небольшая часть всего процесса анализа рынка, но они помогают нам понять, как можно логично и просто определять уровни поддержки и сопротивления на графиках.

Поэтому, следует рассматривать поддержку и сопротивление как широкие зоны, а не конкретные точки или уровни. В нашем случае, это небольшая зона сопротивления от уровня 1.3139 до 1.3071 (о зонах мы поговорим чуть позже).

Обратите внимание на внутренний бар 18 октября. После пробоя этого внутреннего бара вниз, рынок снова попытался вернуться к зоне, где произошел пробой. Эта зона, в конечном итоге, выступила как сопротивление и удержала цену от движения вверх, после чего цена продолжила свое движение вниз.

Все эти тонкости следует учитывать при рисовании линий поддержки и сопротивления, особенно краткосрочных. Например, зона пробоя внутреннего бара часто работает как сопротивление или поддержка в краткосрочной перспективе.

Пример 2: Дневной график GBPUSD

Хорошее упражнение - сначала обозначать долгосрочные (основные) уровни поддержки и сопротивления, а затем краткосрочные. Это поможет создать основу для анализа текущей ситуации на рынке и способствует соблюдению дисциплины.

Как я уже отмечал, поддержку и сопротивление следует рассматривать как зоны, а не как точные уровни. В приведенном ниже примере мы видим отличную зону сопротивления между 1.6270 и 1.6310.

Основные уровни поддержки или сопротивления - это те, которые четко отражают движение цены и инициируют сильное движение вверх или вниз. Или это уровень, к которому цена возвращалась многократно. В то время как краткосрочные уровни чаще подвержены меньшим изменениям цены и проще пробиваются.

Все это ясно видно на представленном ниже графике.

Пример 3: на дневном графике AUDUSD мы наблюдаем, что рынок находится в широком торговом диапазоне между уровнями 1.0612 и 1.0175. Уровень 1.0612 выделяется как основной, поскольку он был причиной значительных разворотов цены и уже выдержал два касания. Аналогично, уровень 1.0175 становится ключевым уровнем поддержки, так как он привлекает внимание цены и удерживал ее уже четыре раза.

Краткосрочный уровень на 1.0410 также важен, но не настолько, как два основных уровня. Очевидно, что выбор основных и краткосрочных уровней в конечном итоге зависит от вашего собственного мнения. Однако этот выбор должен быть обоснован весомыми аргументами, такими как "этот уровень часто удерживал цену" или "он вызывал сильные движения".

Пример 4: на дневном графике USDJPY, рассматриваются только основные уровни, так как краткосрочные не так очевидны. Каждый выбранный здесь уровень стал причиной значительного разворота цены. Недавно USDJPY не смогла преодолеть сопротивление на уровне 80.37, что может намекать на предстоящую вторую попытку его преодоления.

Особое внимание уделяется теням свечей. Заметно, что некоторые уровни не проходят точно по краям теней, а пересекают их. Это подтверждает один из ранее упомянутых мифов: необязательно проводить линии строго по краям теней свечей.

На самом деле, более важно, чтобы тени часто касались линии, чем ее точное совпадение с двумя или тремя свечами.

Примером может служить уровень 78.79. Он проходит через тела и тени множества свечей, и я не старался провести его точно по краям. Такой способ рисования уровней позволяет обнаруживать более интересные сигналы, так как создается усредненная зона разворота рынка. Другими словами, это создает уровень с повышенной предсказуемостью, а не линию, которая точно соответствует краям свечей. Иногда, конечно, линии могут быть проведены более точно, но постоянное стремление к этому необязательно.

Пример 5:

На дневном графике NZDUSD обращается особое внимание на то, что автор называет "ценовым диапазоном". Сущность этого диапазона сводится к зоне, где цена предпочитает находиться. Эту зону также можно охарактеризовать как консолидацию - тот период, когда рынок определяет "справедливую цену". Такие ценовые диапазоны часто выступают в роли зон поддержки и сопротивления. Следовательно, когда цена возвращается к ним, это может быть подходящим моментом для использования стратегий ценового движения, таких как пинбары или внутренние бары.

Иногда уже существующие уровни поддержки и сопротивления проходят через ценовой диапазон, что и наблюдается на примере синей линии на представленном ниже скриншоте. В данном случае эта синяя линия представляет собой отличную поддержку, которую стоит наблюдать в случае возвращения цены к ней.

Пример 6:

На дневном графике USDCAD мы также наблюдаем описанный ранее ценовой диапазон. Обратите внимание, как цена сначала сформировала этот диапазон, а затем активно взаимодействовала с ним, особенно в области линии, проходящей через центр этого диапазона на уровне 0.9883. Именно от этого уровня цена "отскочила" 3 октября. После того как уровень был пробит, а затем цена вернулась к нему, образовался внутренний бар, указывающий на продолжение движения вверх.

Это довольно простая стратегия:

ожидайте пробоя основного уровня, а затем дождитесь, пока цена снова не вернется к этому уровню. Затем найдите сигнал ценового действия (например, пинбар/внутренний/внешний бар), который образуется именно в этой области отката, и это может стать сигналом для входа в направлении первоначального пробоя.

Пример 7:

По дневному графику EURJPY, мы видим, что пара евро/йена находится в восходящем тренде с конца июля. В ходе этого тренда произошло несколько значительных откатов, которые, конечно же, важно отметить уровнями. Очевидно, что уровни и зоны поддержки, которые были пробиты ценой, впоследствии становились зонами откатов и продолжения тренда вверх. В такой трендовой ситуации предыдущие зоны откатов являются ключевыми моментами для поиска сигналов ценового действия при возвращении цены к ним.

Например, в случае восходящего тренда мы можем искать сигналы ценового действия на предыдущих зонах сопротивления, которые стали зонами поддержки после того, как цена пробила их. Это наглядно продемонстрировано на представленном ниже скриншоте, где образовался пинбар на краткосрочном уровне поддержки 102.50, который ранее действовал как сопротивление.

Пример 8:

На дневном графике золота мы видим основные уровни, для их разметки мне пришлось просматривать график вплоть до 8 месяцев назад. Это, пожалуй, самый дальний период, на который я обычно обращаюсь в истории при анализе дневных графиков. Подчеркну ещё раз, что "основные уровни" - это те, которые вызвали резкое изменение направления цены или выдержали несколько касаний без пробоя.

Краткосрочные уровни, с другой стороны, обычно связаны с менее значительными движениями и считаются относительно "новыми". Однако не стоит перегружать график слишком множеством краткосрочных уровней поддержки и сопротивления. Это может привести к ненужной путанице, и в итоге вы можете пропустить хорошую сделку из-за избыточности уровней на графике.

Важно осознать, что в восходящем тренде уровни сопротивления часто пробиваются, также как и уровни поддержки в нисходящем тренде.

Я часто получаю сообщения от трейдеров, которые испытывают трудности с достижением стабильного соотношения риска к прибыли в 1:2, из-за избытка уровней на графике. Всегда необходимо анализировать общую рыночную ситуацию и прибегать к здравому смыслу, который является надёжным помощником. Не каждый мельчайший уровень имеет значение, поэтому выбор наиболее значимых уровней - важный аспект успешного трейдинга.

Пример 9:
На дневном графике фьючерсов на индекс Доу Джонса мы анализируем текущее положение дел с основными уровнями. Очевидно, что определенные уровни регулярно реагируют на приближение цены. Если уровень постоянно выступает в роли "пружины" или отражает движение цены, это свидетельствует о его значимости для рынка.

В основном моя торговая стратегия заключается в том, чтобы терпеливо ожидать возникновения очевидного сигнала или паттерна Price Action на основном уровне после возвращения цены к нему. Внимательное наблюдение за графиком позволяет увидеть, как эти уровни точно отражают ценовое движение, что действительно впечатляет.

Пример 10:

Посмотрим на дневной график нефти WTI, который дает нам важный урок. Обратите внимание на пинбар, выделенный на графике. Этот пинбар является ярким примером сильного отклонения цены от основного уровня сопротивления. Впоследствии рынок на протяжении 6 дней находился в нестабильном боковом движении, а затем совершил резкое падение.

Этот пинбар предоставляет очевидное место для размещения стоп-лосса на рынке форекс, немного выше верхней тени. Соответствующий уровень проходит на уровне цены 93.65. Вступив в сделку на таком явном сетапе Price Action и разместив стоп-лосс на логически обоснованном уровне, остается только ждать результатов, не поддаваясь панике, если рынок начнет двигаться в противоположном направлении и почти достигнет стоп-лосса.

На графике ниже мы видим, что свеча почти достигла стоп-лосса. Многие трейдеры чрезмерно паникуют, когда цена идет в противоположном направлении от их прогноза. Однако если оставаться в рынке, то стоп-лосс, размещенный выше ключевого уровня, останется нетронутым, и итоговый результат окажется блестящим.

Этот простой, но важный урок для рынка форекса: доверяйте своим стоп-лоссам, особенно если они размещены выше основных уровней поддержки или сопротивления. Не паникуйте, если цена начинает двигаться в противоположном направлении от вашего прогноза.

Поддержка и сопротивление - это принципиально простая концепция, а нанесение этих уровней на график не представляет сложности. Если у вас возникли сомнения, просто приостановитесь и подумайте, имеет ли уровень, который вы обозначили на графике, логическое обоснование. И если он имеет смысл, вы сможете объяснить его простыми словами даже человеку без опыта трейдинга?

Например, вы можете сказать: "Этот уровень важен, потому что после встречи с ним цена значительно изменила направление". Осмысленный подход к этим линиям поможет вам сэкономить много времени и избежать стресса. Не становитесь трейдером, который рисует десятки линий, не понимая, что происходит на графике. Они должны помогать вам, а не мешать вашему трейдингу.

Практические аспекты поддержки и сопротивления

Теперь давайте рассмотрим еще один пример с валютной парой. Важно помнить, что технический анализ - это скорее искусство, чем наука, которое требует многих часов наблюдений за графиками и практики. Вы не научитесь мгновенно рисовать эти уровни, это потребует времени. Однако с опытом ваш навык будет совершенствоваться.

Начните с анализа более крупного таймфрейма и постепенно переходите к меньшим

Первым шагом является выбор более крупного таймфрейма, на котором вы можете обозначить уровни, а затем переход к меньшим таймфреймам. Часто возникает вопрос: нужно ли использовать еженедельные уровни на 5-минутном графике? Ответ - да, безусловно.

На приведенном ниже недельном графике EURUSD я обозначил наиболее очевидные уровни поддержки и сопротивления, которые либо стали точками разворота рынка, либо тестировались рынком несколько раз. Обычно нет необходимости уходить дальше, чем на 6-8 месяцев, включая дневные график

Теперь давайте перейдем к анализу 1-дневного графика. Для меня это ключевой график, на основе которого я принимаю важные решения о направлении рынка и текущих рыночных условиях. Другими словами, дневной график является базой, с которой мы работаем (стоит помнить, что Фуллер торгует на рынке Форекс; в бинарных опционах можно использовать 1-дневный график и далее спускаться до 5- или даже 1-минутного графика, как указал Медведь).

На дневном графике мы сохраняем те же уровни, которые отметили на недельном. Обратите внимание на уровень недельного сопротивления около 1.4280, который не вмещается в масштаб дневного графика, но по-прежнему играет значимую роль. Это явно ключевой уровень сопротивления, который более наглядно виден на недельном графике, поэтому мы продолжаем использовать его и на дневном. Мы также не перегружаем график лишней информацией и отмечаем только самые очевидные уровни, способные оказать влияние на цену.

Теперь давайте рассмотрим 4-часовой график. Замечаем, что те же 3 основных уровня, которые мы выделили на недельном и дневном графиках, остаются также видны и актуальны на данном временном интервале. Теперь добавляем краткосрочные уровни.

В частности, это горизонтальный уровень около 1.3550, который имеет значение как для 4-часового, так и для дневного графиков. Тем не менее, краткосрочные уровни я предпочитаю отмечать лишь на более низких временных интервалах, чтобы избежать "загрязнения" дневного графика.

Я не буду переходить на 1-часовой график, так как не вижу в этом смысла. Принципы остаются абсолютно такими же. Мы выделили уровни на более крупных временных интервалах, а затем учитываем краткосрочные на более мелких. Те уровни, которые не будут видны на 4-часовом, дневном или недельном графиках.

Уровни бывают разные - точные и не очень.

Меня часто спрашивают, как правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления. Некоторые из них цена тестирует точно, в то время как другие представляют собой скорее зоны или диапазоны. В большинстве случаев уровень не будет точным, а всегда будет представлять собой диапазон, а не конкретную ценовую линию. Хотя иногда, конечно, цена реагирует на уровень очень точно, но это скорее исключение, чем правило.

Вернемся к нашему дневному графику EURUSD, где мы видим различные уровни. Там нет совершенно точных и красивых уровней, однако, верхние два уровня более точные, чем самый нижний. Такое бывает - иногда цена реагирует на уровень очень точно, но в большинстве случаев это "почти точные" уровни. Крайне редко цена касается одного и того же уровня с абсолютной точностью.

Повторюсь: если уровень проходит через тень свечи, это нормально. Не нужно рисовать эти уровни слишком точно, потому что все равно не получится.

Какие уровни важные, а какие нет?

Принцип поддержки и сопротивления довольно прост: чем чаще цена достигает определенного уровня, тем он более значим. Другими словами, если уровень многократно останавливал движение цены, то его пробой обычно происходит с сильным импульсом и решительностью.

Горизонтальные уровни на рынке играют роль зон сопротивления или поддержки. Когда цена приближается к таким уровням, она начинает накапливать энергию, подобно натянутой пружине. И когда эта энергия достаточно высока (что проявляется в уверенных отражениях цены), пробой уровня может быть очень сильным. Однако это происходит не всегда.

На дневном графике EURUSD мы видим именно такую зону сопротивления, где цена накапливала ордера перед резким прорывом. Обратите внимание на повторное тестирование уже пробитой зоны.

Поддержка и сопротивление в трендах 

Важно тщательно отслеживать уровни поддержки и сопротивления в сильных трендах. По мере развития тренда вверх или вниз формируются ключевые зоны или свинг-зоны, которые выступают в роли поддержки или сопротивления. Когда возле этих уровней (или рядом с ними) появляются определенные сетапы прайс-экшн, они чрезвычайно эффективны.

Это основной принцип моей торговли и то, чему я учу других трейдеров. Мы анализируем трендовый рынок и ищем очевидные сигналы прайс-экшн возле свинг-зон или уровней поддержки и сопротивления в рамках общего тренда. Вся моя методика обучения сосредоточена на изучении этого аспекта торговли.

9 советов по рисованию линий поддержки и сопротивления:

1) Очистите график от лишних элементов. Для выявления наиболее важных уровней поддержки и сопротивления удалите все мешающие факторы, включая скользящие средние. Это рекомендуется сделать для более точного определения ключевых точек.

Кроме того, в моей методике исключается использование дополнительных индикаторов на графиках. Помните, что только чистый график, на котором видны бары или японские свечи, позволит выявить основные уровни поддержки и сопротивления. Вам не понадобится ничего больше.

2) Начните с анализа недельного графика и определите долгосрочные уровни поддержки и сопротивления. Недельный таймфрейм предоставляет наилучший обзор основных точек п/с, с которыми вы будете работать в дальнейшем.

Для иллюстрации давайте рассмотрим валютную пару GBPJPY и я покажу, как правильно рисовать для нее уровни поддержки и сопротивления, начиная с недельного графика.

На приведенном ниже примере я внимательно проанализировал график за почти два года. Однако не всегда необходимо уходить так далеко в историю – часто достаточно просмотра данных за 8-10 месяцев. Горизонтальные линии проведены там, где находятся наиболее явные зоны интереса, где цена резко меняла свое направление.

3) Переходим к дневному графику: Мы завершили анализ недельного графика и переходим к следующему ключевому этапу – дневному графику, который является наиболее важным для меня.

На этом этапе мы обращаем внимание на основные уровни, которые могли быть незаметны на недельном графике.

Также нас интересуют явные краткосрочные уровни, которые станут ключевым инструментом на более низких таймфреймах, поэтому важно их определить и внести на график.

Мы приступаем к этой задаче.

Как видите, я добавил новый уровень около 184.22. Этот уровень краткосрочный и не был явным на недельном графике, но он все же важен, поэтому мы его внесли.

Также обратите внимание, что я немного передвинул основные уровни поддержки и сопротивления, которые мы отметили на недельном графике. Причина проста: на дневном графике логичнее разместить их ближе к теням свечей. Это будет происходить часто – недельные уровни часто требуют небольших корректировок на дневном графике. Не стоит ждать существенных изменений; в данном случае я передвинул их всего на 20-30 пунктов.

4) Открываем 4-часовой и 1-часовой графики:Эти графики используются для уточнения позиций. На них мы еще раз рассмотрим, где находятся недельные и дневные уровни. Обычно я работаю с дневными графиками, иногда заглядывая на 4-часовой и 1-часовой. Однако иногда и на этих таймфреймах можно найти интересные места, где проходят подходящие уровни.

5) Разница между основными и краткосрочными уровнями:

Основной уровень поддержки или сопротивления явно виден на недельном графике, представляя собой зону, от которой цена резко отклонилась вверх или вниз. Эти уровни являются наиболее важными в трейдинге, именно при встрече с недельными уровнями следует искать торговые сигналы. Краткосрочные уровни, напротив, не отражены на недельных графиках и часто располагаются ближе к текущей цене на дневном графике.

6) Как много нужно исторических данных:

Вопрос о том, насколько далеко нужно просматривать исторические данные, волнует многих трейдеров. Обычно:

На недельном графике иногда требуется просмотр данных за последние 2-3 года;

На дневном графике достаточно обычно данных за 6 месяцев до 1 года;

На 4-часовом и 1-часовом графиках обычно просматривают данные за последние 3 месяца.

Это приблизительные указания, но, строго говоря, нет необходимости заглядывать в историю до времен египетских пирамид. Чем дальше в прошлое вы смотрите, тем менее значимыми становятся уровни. Поэтому лучше ориентироваться на уровни, данные за последние несколько месяцев, чем на древние артефакты.

7) Поменьше уровней:

Важно помнить, что не следует перегружать график слишком многими уровнями. Выбирайте только самые значимые и релевантные из них. "Меньше – это лучше" – эта фраза полностью применима к трейдингу и уровням поддержки и сопротивления. Рисуя слишком много уровней, вы запутываете свой анализ и рискуете потерять ясность в понимании движения цены. Искусство заключается в умении определять наиболее важные и актуальные уровни, что несложно, если потренироваться.

8) Точные уровни встречаются редко:

Важно понимать, что уровни поддержки и сопротивления не всегда будут точно соответствовать ценовым уровням или теням свечей. Обычно они пересекают и тени, и тела свечей. Такая неполнота абсолютно нормальна, и трейдерам следует быть готовыми к этому факту. В итоге некоторые уровни могут быть достаточно точными, тогда как другие – нет, и это нормально.

9) Что лучше, линии или зоны?

И последнее. Уровни лучше воспринимать как зоны, а не точные линии. Зачастую именно зоны рисуются на графике, как некие важные ценовые области, с которыми взаимодействует цена. Поэтому зоны, безусловно – хороший метод определения уровней.

Всем чмоки, рисуйте уровни. Чем больше нарисуете – тем лучше станет ваша торговля вплоть до того момента, когда они станут вашей второй натурой и вы будете их рисовать даже не задумываясь.

Назад: Почему я не торгую по новостям

Вперед:

___________________________________________________________________________

Главная | Блог Автора

Статья взята отсюда: https://telegra.ph/Linii-podderzhki-i-soprotivleniya-02-21